目  錄

第一部分懷化市公路管理局道路材料供應處概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分 

懷化市公路管理局道路材料供應處概況

一、部門職責

（一）貫徹執行國家、省、市有關公路工作的方針、政策、法律、法規、制度和技術標準。

（二）負責制定公路突發事件應急物資儲備保障制度，完善應急物資儲備、調配體系，確保發生公路突發事件時能夠滿足應急處置工作的需要。

（三）負責應急救援物資、生活必需品和應急處置裝備的儲備庫建設。

（四）服從人民政府發布有決定、命令，配合人民政府采取的應急處置措施，做好本單位的應急救援工作，并積極組織人員參加所在地的應急救援和外置工作。

（五）負責全市公路系統基礎性材料科研等重點物資的主產、供給和服務。

（六）承辦市公路建設養護中心交辦的其他工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化市公路管理局道路材料供應處作為懷化市公路建設養護中心的二級部門預算單位，內設部門為：辦公室、財務股、安技股、工程技術股、瀝青供應股、質檢股、綜合部。

（二）決算單位構成。懷化市公路管理局道路材料供應處2020年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市公路管理局道路材料供應處（二級部門）

第二部分

 部門決算公開表格共9張，包括：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經營預算財政撥款支出決算表》，（公開表格附后）。 

第三部分

 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計934.63萬元，與2019年相比減少40.25萬元，減少4.13%，主要原因是2020年退休職工春節一次性生活補助撥款減少14.72萬元； 2020年度3名職工退休，社保發放工資，工資收入相應的減少。

2020年度支出總計947.85萬元，與2019年相比減少11.33萬元，減少1.18%，主要原因是2020年退休職工春節一次性生活補助支出減少14.72萬元。

二、收入決算情況說明

本年收入合計934.63萬元，其中：財政撥款收入934.63萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計947.85萬元，其中：基本支出947.85萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計934.63萬元（其中：一般公共預算財政撥款收入934.63萬元, 無政府性基金預算財政撥款收入），2019年度財政撥款收入974.88萬元（其中：一般公共預算財政撥款收入974.88萬元, 無政府性基金預算財政撥款），與2019年相比減少4.13%。財政撥款收入減少主要原因是2020年退休職工春節一次性生活補助撥款減少； 2020年度3名職工退休，社保發放工資，工資收入相應的減少。

2020年度財政撥款支出總計947.85萬元（其中：一般公共預算財政撥款支出947.85萬元, 無政府性基金預算財政撥款收入），2019年度財政撥款支出959.18萬元（其中：一般公共預算財政撥款收入959.18萬元, 無政府性基金預算財政撥款），與2019年相比減少1.18%。財政撥款支出減少主要原因是2020年退休職工春節一次性生活補助支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出947.85萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少11.33萬元，減少1.18%，主要是因為2020年退休職工春節一次性生活補助支出減少

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出947.85萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）支出146.26萬元，占15.43%；衛生健康（類）支出36.09萬元，占3.81%;交通運輸支出（類）支出763.94萬元，占80.6%；其他支出(類)支出1.56萬元，占0.16%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為594.58萬元，支出決算數為947.85萬元，完成年初預算的159.43%，其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。

年初預算為4.8萬元，支出決算為74.3萬元，完成年初預算的1547.92%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政撥付退休職工春節一次性生活補助。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算無預算，支出決算為71.96萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政撥付機關事業單位基本養老保險繳費單位支出。

3、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算無預算，支出決算為0.07萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政撥付職工基本醫療保險繳費單位支出。

4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。

年初預算無預算，支出決算為34.14萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政撥付職工基本醫療保險繳費單位支出。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）。

年初預算無預算，支出決算為1.88萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政撥付職工基本醫療保險繳費單位支出。

6、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）。

年初預算為586.81萬元，支出決算為760.98萬元，完成年初預算的129.68%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政撥付在職人員2019年績效獎金等

7、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。

年初預算為2.97萬元，支出決算為2.96萬元，完成年初預算的99.66%。

8、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。

年初預算無預算，支出決算為1.56萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加遺屬生活補助費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出947.85萬元，其中：人員經費891.85萬元，占基本支出的94.09%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本醫療保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助費；公用經費56萬元，占基本支出的5.91%，主要包括辦公費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、福利費、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為1萬元，支出決算為0萬元。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為0.7萬元，支出決算為0萬元，2019年、2020年均無公務接待費支出。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0.3萬元，支出決算為0萬元。與上年相比減少0.45萬元，減少的主要原因是公車用車改革單位未安排公務用車。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元。截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

  2020年度本單位無政府性基金預算收入支出。

九、關于機關運行經費支出說明

我單位為非參照公務員管理事業單位，故沒有機關運行經費支出。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0.98萬元，其中：政府采購貨物支出0.9 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0.08萬元。授予中小企業合同金額0萬元。其中：授予小微企業合同金額0.98萬元，占政府采購支出總額的100%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛7輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車2輛、其他用車5輛，其他用車主要是已達到使用年限待報廢車輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備3臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

根據《懷化市財政局關于開展2020年度市級財政資金績效自評工作的通知》懷財績〔2021〕60號文件要求，我單位對2020年度市級財政資金整體支出情況開展績效自評，開展整體支出績效評價，并上報主管部門，詳見附件。

第四部分

名詞解釋

一、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

二、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分

 附件

附件：懷化市公路管理局道路材料供應處2020年度決算公開表

      懷化市公路管理局道路材料供應處2020年度部門整體支出績效自評報告