發(fā)布時(shí)間：2021-08-30 15:22 信息來源：懷化市公路管理局道路設(shè)施維護(hù)處
目 錄
第一部分懷化市公路管理局道路設(shè)施維護(hù)處單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
懷化市公路管理局道路設(shè)施維護(hù)處
單位概況
一、 部門職責(zé)
（一）為公路建設(shè)提供機(jī)械制造、修理保障。
（二）工程機(jī)械及汽車修理、筑路機(jī)械制造、工程機(jī)械、筑路機(jī)械、汽車零件零售、交通標(biāo)志制作。
（三）積極組織負(fù)責(zé)制定公路突發(fā)事件交通調(diào)配體系，確保發(fā)生公路突發(fā)事件時(shí)能夠滿足應(yīng)急處置工作的需要；負(fù)責(zé)完善重要交通標(biāo)志應(yīng)急物資的監(jiān)管、生產(chǎn)、儲(chǔ)備、調(diào)撥和緊急配送體系；服從人民政府發(fā)布有決定、命令，配合人民政府采取的應(yīng)急處置措施，做好本單位的應(yīng)急保障工作，并積極組織人員參加所在地的應(yīng)急救援和外置工作；負(fù)責(zé)全市公路系統(tǒng)交通標(biāo)志材料等重點(diǎn)物資的生產(chǎn)、供給和服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市公路管理局道路設(shè)施維護(hù)處單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、紀(jì)檢室、人事股、財(cái)務(wù)股、機(jī)務(wù)安全股。
（二）決算單位構(gòu)成。懷化市公路管理局道路設(shè)施維護(hù)處單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市公路管理局道路設(shè)施維護(hù)處單位本級。
第二部分
部門決算表
部門決算公開表格共9張，包括：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》，公開表格附后。
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)627.52萬元。與上年相比，減少58.03萬元，減少8.46%，主要原因是：一、因?yàn)閯?dòng)用2019年度結(jié)余資金9.86萬元，二、因2020年度退休人員減少2人，在職人員新增1人，發(fā)放退休人員一次性補(bǔ)助比2019年減少22.32萬元，同時(shí)人員經(jīng)費(fèi)有所增加，導(dǎo)致2020年度財(cái)政撥款支出較上年減少14.41萬元；三、2019年度支出醫(yī)保鋪底29.4萬元。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)612.84萬元，其中：財(cái)政撥款收入552.58萬元，占90.17%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入60.25萬元，占9.83%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)622.7萬元，其中：基本支出622.7萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)567.26萬元，與上年相比，減少24.28萬元,減少4.10%，主要是一方面是因?yàn)?020年度財(cái)政撥款支出較上年減少14.41萬元，減少的主要原因是2020年度因退休人員減少2人，發(fā)放退休人員一次性補(bǔ)助比2019年減少；另一方面是2020年財(cái)政撥款年初結(jié)余14.68萬元，年末結(jié)余4.82萬元，動(dòng)用2019年度結(jié)余資金9.86萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出562.45萬元，占本年支出合計(jì)的90.32%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少14.41萬元，減少2.50%，主要是一方面是因?yàn)?020年度因退休人員減少2人，發(fā)放2020年度退休人員一次性補(bǔ)助比2019年減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出562.45萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出136.70萬元，占24.31%；衛(wèi)生健康支出（類）支出19.59萬元，占3.48%;交通運(yùn)輸支出（類）支出406.16萬元，占72.21%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為328.82萬元，支出決算數(shù)為562.45萬元，完成年初預(yù)算171.05%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為7.44萬元，支出決算為100.94萬元，完成年初預(yù)算的1356.72%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支付2019年退休人員春節(jié)一次性補(bǔ)助93.75萬元未納入年初預(yù)算。
2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為35.76萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出未納入年初預(yù)算。
3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.59萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基本醫(yī)療單位繳費(fèi)支出未納入年初預(yù)算。
4、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為318.01萬元，支出決算為324.13萬元，完成年初預(yù)算的101.92%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年5月新增在職人員一名，導(dǎo)致支出增加。
5、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為78.65萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：發(fā)放在職人員2019年績效獎(jiǎng)金未納入年初預(yù)算。
6、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.37萬元，支出決算為3.37萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出562.45萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)508.62萬元，占基本支出的90.43%,主要包括基本工資164.03萬元、津貼補(bǔ)貼0.42萬元、獎(jiǎng)金72.25萬元、績效工資109.8萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)37.09、職業(yè)年金繳費(fèi)2.35萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)20.55萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.75、退休費(fèi)94萬元、撫恤金2.62萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.24萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金3.06萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.45萬元；公用經(jīng)費(fèi)53.83萬元，占基本支出的9.57%，主要包括辦公費(fèi)3.46萬元、印刷費(fèi)0.6萬元、手續(xù)費(fèi)0.06萬元、水費(fèi)6.21萬元、 電費(fèi)1.21萬元、 郵電費(fèi)0.8萬元、物業(yè)管理費(fèi)4.63萬元、差旅費(fèi)1.9萬元、維修（護(hù)）費(fèi)7.13萬元、勞務(wù)費(fèi)1.99萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.65萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)14.04萬元、福利費(fèi)3.72萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.68萬元、 其他商品和服務(wù)支出4.76萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10.5萬元，支出決算為1.68萬元，完成預(yù)算的16.00%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.5萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，控制三公經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為7萬元，支出決算為1.68萬元，完成預(yù)算的24%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因公車改革，有兩臺車輛停用，與上年相比增加1.08萬元，增長180%,增長的主要原因是2020年度較2019年車輛燃油費(fèi)增加0.25萬元，維修費(fèi)0.61萬元。油費(fèi)增加是因?yàn)?020年度參加公路迎國檢巡查導(dǎo)致用車次數(shù)增加。車輛維修費(fèi)2019年共2.05萬元用單位其他收入資金支付，未用一般公共預(yù)算資金支付。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.68萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.68萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.68萬元，主要是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位為非參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十、一般性支出情況
2020年本單位開支會(huì)議費(fèi)0萬元,開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0.94萬元，其中：政府采購貨物支出0.94萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是車改封存車輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
根據(jù)《懷化市財(cái)政局關(guān)于開展2020年度市級財(cái)政資金績效自評工作的通知》懷財(cái)績〔2021〕60號文件要求，我單位對2020年度市級財(cái)政資金整體支出情況開展績效自評，詳見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路過橋費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
第五部分
附件
