發(fā)布時間：2021-09-02 16:21 信息來源：懷化市財政局
懷化市商業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室2020年度部門決算公開說明
目錄
第一部分懷化市商業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
懷化市商業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室概況
我辦是2015年市政府機(jī)構(gòu)改革時，由原懷化市商業(yè)行業(yè)管理辦公室和原懷化市物資行業(yè)管理辦公室撤并為懷化市商業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室，是參照公務(wù)員法管理的財政全額撥款事業(yè)單位。
一、部門職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市國有商業(yè)企業(yè)的改制工作，承擔(dān)市直國有商業(yè)、物資企業(yè)的改制服務(wù)工作，協(xié)調(diào)處理市直國有商業(yè)、物資企業(yè)的改制問題及改制遺留等問題；
（二）負(fù)責(zé)所屬離、退休人員的管理與服務(wù)工作；
（三）受國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會委托，負(fù)責(zé)所屬企業(yè)的國有資產(chǎn)管理與監(jiān)督；
（四）負(fù)責(zé)商貿(mào)流通改制企業(yè)無房戶職工安置；
（五）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一) 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。本部門作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合科、改制科、人事科3個科室。
（二）決算單位構(gòu)成。懷化市商業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市商業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室部門本級，無二級部門預(yù)算單位。
第二部分
2020年度部門決算表（詳見附件：公開附表）
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入、支出總計1701.7萬元，與2019年相比，減少60.64萬元，減少3.44%，主要是因為；一是退休1人；二是死亡1人；三是按市委市政府要求壓減一般性支出，壓減三公經(jīng)費(fèi)支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計343.52萬元，其中：財政撥款收入343.52萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計379.11萬元，其中：基本支出379.11萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計343.52萬元，與上年相比，減少54.93萬元,減少13.79%， 2020年度財政撥款支出總計379.11萬元，與2019年相比，減少25.04萬元，減少6.20%，主要是因為：一般公共服務(wù)支出及商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出379.11萬元，占本年支出合計的100%，與2019年相比，財政撥款支出減少25.04萬元，減少6.20%，主要是因為一般公共服務(wù)支出及商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出379.11萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出26.4萬元，占6.97%；社會保障和就業(yè)支出179.63萬元，占47.39%;衛(wèi)生健康支出10.17萬元，占2.69%；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出162.9萬元，占42.97%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為169.47萬元，支出決算數(shù)為379.11萬元，完成年初預(yù)算的223.71%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）工資福利支出（款）基本工資（項）。
年初預(yù)算為49.11萬元，支出決算為66.65萬元，完成年初預(yù)算的135.72%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是在職人員工資晉級增加；二是補(bǔ)發(fā)工勤人員以前年度工資差額；三是績效工資未納入預(yù)算。
2、一般公共服務(wù)（類）工資福利支出（款）獎金（項）。
年初預(yù)算為4.09萬元，支出決算為26.04萬元，完成年初預(yù)算的636.68%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未納入年初預(yù)算。
3、一般公共服務(wù)（類）工資福利支出（款）伙食補(bǔ)助費(fèi)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.19萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未納入年初預(yù)算。
4、一般公共服務(wù)（類）社會保障和就業(yè)支出（款）行政事業(yè)單位離退休（項）
年初預(yù)算為38.35萬元，支出決算為168.08萬元，完成年初預(yù)算的438.28%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是: 一是退休人員工資調(diào)增；二是退休人員春節(jié)一次性生活補(bǔ)助未納入年初預(yù)算。
5、一般公共服務(wù)（類）社會保障和就業(yè)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金保險繳費(fèi)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.55萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是: 未納入年初預(yù)算。
6、一般公共服務(wù)（類）衛(wèi)生健康支出（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費(fèi)（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.17萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是: 未納入年初預(yù)算。
7、一般公共服務(wù)（類）商品和服務(wù)支出（款）其他商品和服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為17.3萬元，支出決算為30.72萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是: 因給扶貧點(diǎn)的扶貧資金增加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出379.11萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)324.17萬元，占基本支出的85.51%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其它工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)54.95萬元，占基本支出的14.50% ，主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為8.5萬元，支出決算為1.54萬元，完成預(yù)算的18.12%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.75萬元，支出決算為0.05萬元，完成預(yù)算的2.86%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制使用公務(wù)接待費(fèi)，與上年相比減少0.05萬元，減少50%，減少的主要原因：一是減少接待批次，二是減少接待人數(shù)。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6.75萬元，支出決算為1.49萬元，完成預(yù)算的22.08%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照公務(wù)用車管理制度，嚴(yán)格控制公務(wù)用車，與上年相比減少0.86萬元，減少36.60%,減少的主要原因：一是按照公務(wù)用車管理制度，嚴(yán)格控制公務(wù)用車次數(shù)；二是減少車輛維修費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為1.54萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.05萬元，占3.25%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.49萬元，占96.75%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.05萬元，全年共接待來訪團(tuán)組2個、來賓12人次，主要是扶貧點(diǎn)鄉(xiāng)村干部來匯報扶貧工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.49萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.49萬元，主要是燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入及支出。 十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.95萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加4.34 萬元，增長8.58%。主要原因是：
（1）辦公費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為5萬元，支出決算為2.5萬元，減少2.5萬元；
（2）差旅費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為6萬元，支出決算為6.55萬元，增加0.55萬元；
（3）維修（護(hù)）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為1.63萬元，增加1.63萬元；
（4）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為1.75萬元，支出決算數(shù)為0.05萬元，減少1.70萬元；
（5）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算6.75萬元，支出決算為1.49萬元 ，減少5.26萬元；
（6）其他商品和服務(wù)支出預(yù)算為17.30萬元，支出決算為30.72萬元，增加13.42萬元：
十一、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
本部門2020年度按照財政預(yù)算管理的要求，積極開展預(yù)算績效管理工作。
1、根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定，認(rèn)真做好部門整體支出績效目標(biāo)的編制工作，建立健全預(yù)算績效管理工作機(jī)制。
2、按照績效目標(biāo)管理要求及相關(guān)政策規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行財政年度預(yù)算，取得了良好的效果。
3、確保改制企業(yè)國有資產(chǎn)的保值、增值，推進(jìn)企業(yè)改制工作，年內(nèi)完成危房改造5處，倉庫維修10處。
4、解決改制企業(yè)無房戶職工173戶交房入住手續(xù)。
5、認(rèn)真做好改制企業(yè)離休老干10人的管理及1200余人退休人員的服務(wù)工作。
6、完成黨建、綜治、安全生產(chǎn)、工會、計劃生育、愛衛(wèi)等管理工作。
7、根據(jù)《懷化市商業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室2021年度工作計劃》的工作部署，按規(guī)定時間完成全年工作任務(wù)。
8、全年支出按計劃執(zhí)行，控制支出，厲行節(jié)約。
9、本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算的財政撥款。
第四部分
名詞解釋
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第五部分附件
一、 2020年度部門決算表
二、2020年度部門整體績效報告
