懷化市商業企業改制服務辦公室2020年度部門決算公開說明



目錄
第一部分懷化市商業企業改制服務辦公室概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件

第一部分
懷化市商業企業改制服務辦公室概況
我辦是2015年市政府機構改革時，由原懷化市商業行業管理辦公室和原懷化市物資行業管理辦公室撤并為懷化市商業企業改制服務辦公室，是參照公務員法管理的財政全額撥款事業單位。
一、部門職責
   (一)負責指導全市國有商業企業的改制工作，承擔市直國有商業、物資企業的改制服務工作，協調處理市直國有商業、物資企業的改制問題及改制遺留等問題；
 （二）負責所屬離、退休人員的管理與服務工作；
 （三）受國有資產監督管理委員會委托，負責所屬企業的國有資產管理與監督；
 （四）負責商貿流通改制企業無房戶職工安置；
 （五）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
   二、機構設置及決算單位構成
    (一) 內設機構設置。本部門作為一級部門預算單位，內設機構包括：綜合科、改制科、人事科3個科室。
（二）決算單位構成。懷化市商業企業改制服務辦公室2020年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市商業企業改制服務辦公室部門本級，無二級部門預算單位。
第二部分
2020年度部門決算表（詳見附件：公開附表）
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入、支出總計1701.7萬元，與2019年相比，減少60.64萬元，減少3.44%，主要是因為；一是退休1人；二是死亡1人；三是按市委市政府要求壓減一般性支出，壓減三公經費支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計343.52萬元，其中：財政撥款收入343.52萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計379.11萬元，其中：基本支出379.11萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
    2020年度財政撥款收入總計343.52萬元，與上年相比，減少54.93萬元,減少13.79%， 2020年度財政撥款支出總計379.11萬元，與2019年相比，減少25.04萬元，減少6.20%，主要是因為：一般公共服務支出及商業服務業等支出減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出379.11萬元，占本年支出合計的100%，與2019年相比，財政撥款支出減少25.04萬元，減少6.20%，主要是因為一般公共服務支出及商業服務業等支出減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出379.11萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出26.4萬元，占6.97%；社會保障和就業支出179.63萬元，占47.39%;衛生健康支出10.17萬元，占2.69%；商業服務業支出162.9萬元，占42.97%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數為169.47萬元，支出決算數為379.11萬元，完成年初預算的223.71%，其中：
1、一般公共服務（類）工資福利支出（款）基本工資（項）。
年初預算為49.11萬元，支出決算為66.65萬元，完成年初預算的135.72%，決算數大于年初預算數的主要原因是：一是在職人員工資晉級增加；二是補發工勤人員以前年度工資差額；三是績效工資未納入預算。
2、一般公共服務（類）工資福利支出（款）獎金（項）。
年初預算為4.09萬元，支出決算為26.04萬元，完成年初預算的636.68%，決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算。
3、一般公共服務（類）工資福利支出（款）伙食補助費（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4.19萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算。
4、一般公共服務（類）社會保障和就業支出（款）行政事業單位離退休（項）
   年初預算為38.35萬元，支出決算為168.08萬元，完成年初預算的438.28%，決算數大于年初預算數的主要原因是: 一是退休人員工資調增；二是退休人員春節一次性生活補助未納入年初預算。
5、一般公共服務（類）社會保障和就業支出（款）機關事業單位養老金保險繳費支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為13.55萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是: 未納入年初預算。
6、一般公共服務（類）衛生健康支出（款）行政事業單位醫療保險繳費（項）
年初預算為0萬元，支出決算為10.17萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是: 未納入年初預算。
7、一般公共服務（類）商品和服務支出（款）其他商品和服務支出（項）。
年初預算為17.3萬元，支出決算為30.72萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是: 因給扶貧點的扶貧資金增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出379.11萬元，其中：人員經費324.17萬元，占基本支出的85.51%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位養老金保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、其它工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;公用經費54.95萬元，占基本支出的14.50% ，主要包括辦公費、差旅費、維修費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為8.5萬元，支出決算為1.54萬元，完成預算的18.12%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務接待費支出預算為1.75萬元，支出決算為0.05萬元，完成預算的2.86%，決算數小于預算數的主要原因是按照公務接待相關規定，嚴格控制使用公務接待費，與上年相比減少0.05萬元，減少50%，減少的主要原因：一是減少接待批次，二是減少接待人數。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為6.75萬元，支出決算為1.49萬元，完成預算的22.08%，決算數小于預算數的主要原因是按照公務用車管理制度，嚴格控制公務用車，與上年相比減少0.86萬元，減少36.60%,減少的主要原因：一是按照公務用車管理制度，嚴格控制公務用車次數；二是減少車輛維修費用。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算為1.54萬元，公務接待費支出決算0.05萬元，占3.25%,因公出國（境）費支出決算0元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算1.49萬元，占96.75%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.05萬元，全年共接待來訪團組2個、來賓12人次，主要是扶貧點鄉村干部來匯報扶貧工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為1.49萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛，公務用車運行維護費1.49萬元，主要是燃料費、維修費、保險費支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
     2020年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。 
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本單位2020年沒有國有資本經營預算財政撥款收入及支出。             十、機關運行經費支出情況
本部門2020年度機關運行經費支出54.95萬元，比年初預算數增加4.34 萬元，增長8.58%。主要原因是：
（1）辦公費支出預算數為5萬元，支出決算為2.5萬元，減少2.5萬元；
（2）差旅費支出預算數為6萬元，支出決算為6.55萬元，增加0.55萬元；
（3）維修（護）費支出預算數為0萬元，支出決算為1.63萬元，增加1.63萬元；
（4）公務接待費支出預算數為1.75萬元，支出決算數為0.05萬元，減少1.70萬元；
（5）公務用車運行維護費支出預算6.75萬元，支出決算為1.49萬元 ，減少5.26萬元；
（6）其他商品和服務支出預算為17.30萬元，支出決算為30.72萬元，增加13.42萬元：
十一、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2020年度預算績效情況的說明
本部門2020年度按照財政預算管理的要求，積極開展預算績效管理工作。
1、根據相關文件規定，認真做好部門整體支出績效目標的編制工作，建立健全預算績效管理工作機制。
2、按照績效目標管理要求及相關政策規定，嚴格執行財政年度預算，取得了良好的效果。
3、確保改制企業國有資產的保值、增值，推進企業改制工作，年內完成危房改造5處，倉庫維修10處。
4、解決改制企業無房戶職工173戶交房入住手續。
5、認真做好改制企業離休老干10人的管理及1200余人退休人員的服務工作。
6、完成黨建、綜治、安全生產、工會、計劃生育、愛衛等管理工作。       
7、根據《懷化市商業企業改制服務辦公室2021年度工作計劃》的工作部署，按規定時間完成全年工作任務。                                
  8、全年支出按計劃執行，控制支出，厲行節約。
9、本單位無國有資本經營預算的財政撥款。

第四部分
名詞解釋
        一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。  

第五部分附件

一、 2020年度部門決算表

商改辦2020年度部門決算表(修訂）

二、2020年度部門整體績效報告

2020部門整體支出績效評價報告