2019年度懷化市供銷合作社部門決算

目錄

第一部分懷化市供銷合作社概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

懷化市供銷合作社

概況

一、部門職責

（1）貫徹執(zhí)行國家、省有關農村經濟工作的方針、政策、法規(guī)。

（2）研究擬定全市供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃、體制改革方案；指導全市供銷合作社的改革和發(fā)展，組織市供銷社所屬單位具體實施。

（3）根據市人民政府授權，指導全市有關農業(yè)生產資料和農副產品政策性業(yè)務經營工作。

（4）指導各級供銷社開拓農村市場，推動全市供銷社組織農民進入市場，發(fā)展農業(yè)產業(yè)化經營，為農業(yè)、農村和農民提供綜合服務，建立和完善本系統(tǒng)為農業(yè)生產和農村經濟發(fā)展服務的體系；預測預報相關的市場信息。

（5）指導和監(jiān)督供銷社系統(tǒng)的資產管理，依法維護供銷社的合法權益。

（6）指導供銷社系統(tǒng)的科技開發(fā)和推廣應用工作，推進科教興社。

（7）研究制訂市供銷社直屬單位人事、財務、資產的管理制度，并組織實施，確保社有資產的保值增值。

（8）指導供銷社系統(tǒng)組織建設、隊伍建設和干部、職工教育培訓工作。

（9）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化市供銷合作社作為一級部門預算單位，內設有辦公室、人事科（加掛機關黨委辦公室）、財務科、經貿發(fā)展科（加掛市直屬改制企業(yè)服務站）、電子商務科、合作安全科和監(jiān)審科共7個科室。懷化市供銷合作社編制數為29人。2019年底在職人員25人，離退休人員40人，合計66人。

（二）決算單位構成。懷化市供銷合作社只有本級，沒有其他二級單位，因此，納入2019年部門決算編制范圍的只有懷化市供銷合作社本級。

第二部分

部門決算表

( 詳見附件1. 部門決算表)

第三部分

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度全年收入合計736.70萬元，與上年相比，減少87.98萬元，下降10.67%。主要是2019年財政壓減預算，同時專項資金減少等原因造成財政撥款收入減少。

2019年度全年支出合計781.35萬元，與上年相比，增加100.53萬元，增長14.77%。主要是上年供銷企業(yè)資產評估等專項資金結轉至本年度支出等原因造成財政撥款支出增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計736.70萬元，其中：財政撥款收入736.7萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計781.35萬元，其中：基本支出573.22萬元，占73.36%；項目支出208.13萬元，占26.64%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度全年收入736.70萬元，與上年相比，減少59.98萬元，下降7.53%。主要是2019年財政壓減預算，同時專項資金減少等原因造成財政撥款收入減少。

2019年度全年支出781.35萬元，與上年相比，增長100.53萬元，增長14.77%。主要是上年供銷企業(yè)資產評估等專項資金結轉至本年度支出等原因造成財政撥款支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出781.35萬元，占本年支出的100%，與2018年相比，財政撥款支出增加128.53萬元，增長19.69%。主要是            上年供銷企業(yè)資產評估等專項資金結轉至本年度支出等原因造成財政撥款支出增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出781.35萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出19.53萬元，占2.50%；科學技術支出12.63萬元，占1.61%;社會保障和就業(yè)支出166.03萬元，占21.25%；衛(wèi)生健康支出15.94萬元，占2.04%;農林水支出10萬元，占1.28%;商業(yè)服務業(yè)等支出557.22萬元，占71.32%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為489.15萬元，支出決算數為781.35萬元，完成年初預算的159.74%，其中：

1、一般公共服務（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.49萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上年結轉海南冬季農產品博覽會支出。

2、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為14.04萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加預算，參加廈門農產品博覽會支出。

3、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為12.63萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加預算算，參加長沙果品大會支出。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）。

年初預算為58.08萬元，支出決算為128.22萬元，完成年初預算的220.76%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政追加離退休人員春節(jié)一次性生活補助等支出。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為35.56萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政追加基本養(yǎng)老保險繳費單位部分預算。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.24萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：殘疾人就業(yè)保證金繳費支出。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為15.94萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政追加基本醫(yī)療等單位部分預算。

8、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加扶貧工作經費預算。

9、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）行政運行（項）。

年初預算為412.95萬元，支出決算為480.89萬元，完成年初預算的116.45%，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加以獎代補專項工作經費及上年結轉果品大會推介費用支出。

10、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為15萬元，支出決算為21萬元，完成年初預算的140%，決算數大于年初預算數的主要原因是：上年供銷社基層組織體系建設資金支出。

11、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為55.05萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上年結轉供銷企業(yè)資產評估資金支出。

12、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務業(yè)等支出（項）。

年初預算為3.12萬元，支出決算為0.29萬元，完成年初預算的9.29%，決算數小于年初預算數的主要原因是：福利費支出，沖減部分以前計提部分。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出573.22萬元，其中：人員經費490.48萬元，占基本支出的85.57%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、退休費；公用經費82.75萬元，占基本支出的14.43%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為26.40萬元，支出決算為10.01萬元，完成預算的37.92%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致。

公務接待費支出預算為20.4萬元，支出決算為4.36萬元，完成預算的21.37%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制預算支出，與上年相比增加2.24萬元，增長105.66%,增長的主要原因是隨著綜合改革工作的推進，公務接待增加，按照新的接待文件執(zhí)行，接待標準稍有提高。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為6萬元，支出決算為5.64萬元，完成預算的94%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格控制預算支出，與上年相比增加0.06萬元，增長1.08%,增長的主要原是預算控制范圍內小金額波動。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.36萬元，占43.56%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算5.64萬元，占56.34%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次.

2、公務接待費支出決算為4.36萬元，全年共接待來訪團組65個、來賓 262人次，主要是綜合改革工作推進發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.64萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費5.64萬元，主要是公務用車維修、充油卡、ETC等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2019年無政府性基金收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

2019年懷化市供銷合作社在強化業(yè)務管理、財務管理和厲行節(jié)約方面開展了大量工作，行政效能顯著。通過加強預算收支的管理，不斷建立健全內部管理制度，理順內部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績效情況如下：

（一）本部門預算績效管理開展情況

1.貫徹落實中央八項規(guī)定精神。進一步加強公車管理，嚴格執(zhí)行黨政機關公務接待管理規(guī)定，執(zhí)行公函接待和審批制度，嚴格控制接待標準、范圍和次數，嚴禁大吃大喝、鋪張浪費，大力壓縮“三公”經費等行政支出。按照財政要求對部門預算、“三公”經費進行例行公示。

2.嚴格執(zhí)行了國庫集中支付、公務卡結算制度、政府采購等有關規(guī)定，政府采購目錄內的貨物與服務全部按要求實施了政府采購，確保了支出管理流程、審批手續(xù)的完整。

3.車輛管理方面，所有公車實行定點維修、統(tǒng)一加油和統(tǒng)一報廢制度，公車使用執(zhí)行派車單制度，節(jié)假日公車統(tǒng)一停放在指定位置

（二）績效目標和績效評價報告

1.圍繞中心，服務大局，爭當黨委政府的“馬前卒”

（1）加快整市推進供銷改革。一是制定實施方案。制定下發(fā)《懷化市深化供銷合作社綜合改革整市推進方案》，明確了建立“三大體系”、實現“四級貫通”、做到“覆蓋到戶”的目標任務。二是召開工作會議。市供銷社綜合改革領導小組會議、市政府常務會議先后專題研究供銷改革工作，解決了資金、人員、場地、考核等關鍵性問題；召開全市供銷改革整市推進會議，全面部署安排改革工作。三是開展調研督查。陳恢清副書記親自帶隊深入中方縣蒿吉坪鄉(xiāng)、新路河鎮(zhèn)和麻陽縣隆家堡鎮(zhèn)調研和督查基層社建設工作，每月對建設進度進行排名，確保整市推進工作有序進行。

（2）全面恢復鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷社。與市財政聯合出臺《懷化市鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷社建設以獎代補實施方案》，明確193個鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷社進行恢復和改造提質的“五個統(tǒng)一”建設要求（統(tǒng)一布局、統(tǒng)一設計、統(tǒng)一建設、統(tǒng)一標準、統(tǒng)一管理）。各縣市區(qū)結合自身實際，堅持因地制宜全面恢復鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷社。實現股份多元化，改變單一集體經營或單純個人私營的老套路，加強了系統(tǒng)內外聯合與合作，形成了以產權、經營業(yè)務為紐帶的新型組織體系，打造了供銷社為農服務的前沿陣地。目前，193個鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷社已完成恢復重建，初步達到產權清晰、隊伍健全、經營良好、功能完備的目標。

（3）堅定不移打好三大攻堅戰(zhàn)。一是打好防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)。深入分析研判供銷系統(tǒng)黨的建設、意識形態(tài)、財務掛賬、資產保值等領域重大風險，全市供銷社系統(tǒng)風險有效穩(wěn)控。二是打好精準脫貧攻堅戰(zhàn)。認真落實市委“四支隊伍集村部，干群同心促脫貧”的要求，召開黨組會議4次、專題會議2次、下村結對幫扶6次，解決經費13.2萬元，共計幫扶63戶211人；引進上海環(huán)保竹炭公司總投資500萬元建竹炭加工廠，項目已經建成投產運營。三是打好污染防治攻堅戰(zhàn)。針對供銷儲運公司再生資源市場環(huán)境污染問題，市供銷社黨組多次召開黨組會議研究，明確2名領導班子成員專抓，黨組書記帶頭到現場督陣。同時，市社還對其他直屬企業(yè)全面開展拉網排查，加強對直屬企業(yè)內承租企業(yè)監(jiān)管，確保不出現環(huán)保污染問題，對新發(fā)現的問題，不等不靠、立即整改。

2.多措并舉，真抓實干，勇做改革發(fā)展的“急先鋒”

（1）推動雙線運行機制。市供銷社對社有資產進行全面評估和登記造冊，統(tǒng)一由社有資產管理公司管理，加快形成社企分開、上下貫通、整體協調運轉的雙線運行機制。市棉花收儲公司新建棉被生產線一條。各縣市區(qū)多措并舉強化社有資產管理，實行考評和激勵并舉，運用現代企業(yè)制度規(guī)范經營管理，實現社有資產保值增值。

（2）發(fā)展農村電子商務。建立13個縣級電子商務運營中心、193個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級惠農服務中心、776個村級綜合服務站，農村電商服務領域逐步延伸到村。

（3）維護供銷系統(tǒng)穩(wěn)定。全年開展安全生產知識培訓5次，消防知識培訓2次，消防訓練2次，安全生產檢查6次，沒有發(fā)生安全事故。與困難企業(yè)結對子，化解不穩(wěn)定因素，全年沒有發(fā)生上訪事件。國貿大廈專門成立破產清算組，由法院指定管理人，現正依法進行；市日雜公司棚改項目主體已修至9層；泰平盛世安置區(qū)問題市城投公司已采取資產回購方式解決資金困境。

3.開拓創(chuàng)新，銳意進取，鍛造鄉(xiāng)村振興的“國家隊”

（1）狠抓農產品產銷對接。一是建設全市農產品展銷平臺。與供銷e家、京東合作，在市供銷社泰平盛世安置區(qū)建設1700平方米的市級農產品展銷中心（無人超市）。二是拓寬農產品銷售渠道。累計組織236家農產品企業(yè)參加北京、上海、廈門、長沙、海口等地農產品博覽會；將靖州楊梅、新晃侗藏紅米等23個農產品列入政府采購貧困地區(qū)農副產品名錄，組織辰州碣灘茶、芷江鴨、會同魔芋、溆浦瑤茶等86個農特產品貧困地區(qū)農副產品網絡銷售平臺進行展銷。三是大力培育農民專業(yè)合作社。全市系統(tǒng)領辦、聯辦專業(yè)合作社207個，有1個國家級農民合作社示范社，14個全國總社農民合作社示范社，25個省級農民合作社示范社，56個市級農民合作社示范社。

（2）積極發(fā)展農村合作金融。沅陵成為全省農村合作金融發(fā)展“第一個吃螃蟹”的縣，已列入全國三個農村金融改革示范縣之一；辰溪縣社積極開展生產合作、供銷合作、信用合作“三位一體”試點，組織7家專業(yè)社成立孝坪鎮(zhèn)千里坪無公害種植專業(yè)社聯合社，入社農戶2100余戶，面積6000余畝，年產蔬菜2萬噸，社員人均增產增收1.2萬元；鶴城區(qū)社在全市率先設立供銷企業(yè)發(fā)展基金，破解社屬企業(yè)服務鄉(xiāng)村振興資金緊缺難題；新晃縣社探索開展財政資金“撥改投”工作，以資產為抵押，實行專戶管理，封閉運行，保障財政資金安全有固定收益。

（3）積極探索丘陵山區(qū)實施土地托管的服務模式。有會同、辰溪、溆浦、沅陵等9個縣開展土地托管服務，服務范圍由糧食作物向經濟作物、種植業(yè)向養(yǎng)殖業(yè)延伸，服務內容由生產環(huán)節(jié)向全產業(yè)鏈轉變，土地托管服務面積達到35萬畝。溆浦縣社聯合農飛客農業(yè)公司開展了苗本、甘蔗等九種農作物病蟲害的植保無人機防治作業(yè)26萬畝次。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出82.75萬元，比年初預算數減少20.09萬元，降低19.54%。主要原因是：預算壓減，控制支出。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費3.28萬元，用于召開3次會議，人數143人，內容為2019年全市供銷會議，綜合改革整市推進會議，綜合改革調度會；開支培訓費0.3萬元，用于開展1次培訓，人數59人，內容為“一社一卡”培訓。（開展全市供銷會議計劃資料45份，住宿45人，中餐60人，晚餐45人，經費預算20400元。開展綜合改革整市推進會計劃資料40份，中餐40人，晚餐40人，經費預算5700元。開展綜合改革調度會計劃11人住宿，20人中餐，經費預算4380元。開展“一社一卡”培訓預計用餐70人等費用，經費預算8350元。）

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額43.8萬元，其中：政府采購服務支出43.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額43.8萬元，占政府采購支出總額的100%。其中授予小微企業(yè)合同金額43.8萬元，占政府采購金額的100%。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分

名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

2019年決算公開表格