第一部分  懷化市供銷合作社概況

一、主要職能

（1）貫徹執行國家、省有關農村經濟工作的方針、政策、法規。

（2）研究擬定全市供銷合作社的發展規劃、體制改革方案；指導全市供銷合作社的改革和發展，組織市供銷社所屬單位具體實施。

（3）根據市人民政府授權，指導全市有關農業生產資料和農副產品政策性業務經營工作。

（4）指導各級供銷社開拓農村市場，推動全市供銷社組織農民進入市場，發展農業產業化經營，為農業、農村和農民提供綜合服務，建立和完善本系統為農業生產和農村經濟發展服務的體系；預測預報相關的市場信息。

（5）指導和監督供銷社系統的資產管理，依法維護供銷社的合法權益。

（6）指導供銷社系統的科技開發和推廣應用工作，推進科教興社。

（7）研究制訂市供銷社直屬單位人事、財務、資產的管理制度，并組織實施，確保社有資產的保值增值。

（8）指導供銷社系統組織建設、隊伍建設和干部、職工教育培訓工作。

（9）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置

懷化市供銷合作社作為一級部門預算單位，內設有辦公室、人事科（加掛機關黨委辦公室）、財務科、經貿發展科（加掛市直屬改制企業服務站）、合作安全科和監審科共6個科室。

三、人員編制

懷化市供銷合作社編制數為28人。2016年底在職人員18人，離退休人員44人，合計62人。

第二部分  懷化市供銷合作社2016年度部門決算表

共8張決算表，包括：收支總表3 張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財政撥款收支表5 張，即：《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。（公開表格附后）

第三部分  懷化市供銷合作社2016年度部門決算情況說明

一、關于2016年度收入支出決算總體情況說明

1、收、支總計與上年決算數比較

2016年度全年收入695.75萬元，與上年相比，增加233.61萬元，主要原因是供銷電子商務運行建設、供銷合作社綜合改革，棚戶區改造上級撥款以及工資調整等原因造成財政撥款收入增加。

2016年度全年支出616.55萬元，與上年相比，增加148.31萬元，主要原因是供銷電子商務運行建設、供銷合作社綜合改革以及工資調整等原因造成財政撥款支出增加。

2、財政撥款支出與年初預算比較

2016年度財政撥款支出616.55萬元，年初預算數495.14萬元，預決算差異率124.5%，形成差異的主要原因是供銷電子商務運行建設、供銷合作社綜合改革以及工資調整等原因造成本年支出超出預算。

二、關于2016年度收入決算情況說明

三、關于2016年度支出決算情況說明

四、關于2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年度全年收入695.75萬元，與上年相比，增加233.61萬元，主要原因是供銷電子商務運行建設、供銷合作社綜合改革，棚戶區改造上級撥款以及工資調整等原因造成財政撥款收入增加。

2016年度全年支出616.55萬元，與上年相比，增加148.31萬元，主要原因是供銷電子商務運行建設、供銷合作社綜合改革以及工資調整等原因造成財政撥款支出增加。

五、關于2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2016年度全年支出614.55萬元，與上年相比，增加146.31萬元，主要原因是供銷電子商務運行建設、供銷合作社綜合改革以及工資調整等原因造成財政撥款支出增加。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出614.55萬元，占比100%。

六、關于2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2016年度一般公共預算財政撥款基本支出614.55萬元，其中：人員經費469.04萬元，占比76.4%；公用經費145.52萬元，占比23.6%。

七、關于2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2016年和2015年三公經費都未超出預算控制數，因為2016年供銷電子商務建設、供銷合作社綜合改革等原因造成招待費、會議費支出比2015年要高。

2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2016年度因公出國（境）組（參）團0個；公務用車購置0輛，因公務車改革，在2016年9月份取消1輛公務用車，年末公務用車保有量1輛；國內公務接待批次82次，接待人次574人。

八、關于2016年度政府性基金預算收入支出決算情況

2016年度政府性基金預算收入3萬元，為國有土地使用權出讓收入。

2016年度政府性基金預算支出2萬元，主要為了保障機關日常運行的基本支出。

九、其他重要事項

1、機關運行經費支出情況說明。

例：本部門2016 年度機關運行經費支出92.85萬元，與上年相比，增加32.24 萬元。主要原因是供銷電子商務運行建設及供銷綜合改革宣傳等造成經費支出增加。

2、政府采購支出情況說明。

2016 年度無政府采購支出。

3、國有資產占用情況說明。

截至2016 年12 月31 日，本單位有一般公務用車1 輛，無其他公務車輛；無單位價值50 萬元以上通用設備，無單價100 萬元以上專用設備。

4、預算績效情況說明。

2016年懷化市供銷合作社在強化業務管理、財務管理和厲行節約方面開展了大量工作，行政效能顯著。通過加強預算收支的管理，不斷建立健全內部管理制度，理順內部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績效情況如下：

1、在原相對健全的財務管理制度基礎上，適時地、針對性地進行了相關制度的增補，制度的建立更為完善。

2、貫徹落實中央八項規定精神。進一步加強公車管理，嚴格執行黨政機關公務接待管理規定，大力壓縮“三公”經費等行政支出。按照財政要求對部門預算、“三公”經費進行例行公示。

3、嚴格執行了國庫集中支付、公務卡結算制度、政府采購等有關規定，政府采購目錄內的貨物與服務全部按要求實施了政府采購，確保了支出管理流程、審批手續的完整。

第四部分  名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

公開附表