2022年度懷化市供銷合作聯合社部門決算
發布時間：2023-09-25 09:41 信息來源：懷化供銷合作聯合社
2022年度
懷化市供銷合作聯合社部門決算
目 錄
第一部分 懷化市供銷合作聯合社概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
懷化市供銷合作聯合社概況
一、 部門職責
（一）貫徹執行國家、省有關農村經濟工作的方針、政策、法規。
（二）研究擬定全市供銷合作社的發展規劃、體制改革方案；指導全市供銷合作社的改革和發展，組織市供銷社所屬單位具體實施。
（三）根據市人民政府授權，指導全市有關農業生產資料和農副產品政策性業務經營工作。
（四）指導各級供銷社開拓農村市場，推動全市供銷社組織農民進入市場，發展農業產業化經營，為農業、農村和農民提供綜合服務，建立和完善本系統為農業生產和農村經濟發展服務的體系；預測預報相關的市場信息。
（五）指導和監督供銷社系統的資產管理，依法維護供銷社的合法權益。
（六）指導供銷社系統的科技開發和推廣應用工作，推進科教興社。
（七）研究制訂市供銷社直屬單位人事、財務、資產的管理制度，并組織實施，確保社有資產的保值增值。
（八）指導供銷社系統組織建設、隊伍建設和干部、職工教育培訓工作。
（九）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。懷化市供銷合作聯合社是一級部門預算單位，內設機構包括：辦公室、財會科、合作安全科、經貿發展科、監督審計科（監事會辦公室）、人事科、農村電子商務科，共7個科室。懷化市供銷合作聯合社編制數為29人。2022年底在職人員28人，離退休人員40人，合計68人。
（二）決算單位構成。懷化市供銷合作聯合社2022年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市供銷合作聯合社本級。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為855.04萬元。與上年相比，增加95.61萬元，增長12.59%，主要是因為績效獎制度改革，發放時間會計年度調整及疫情防控支出增多。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計855.04萬元，其中：財政撥款收入855.04萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計855.04萬元，其中：基本支出614.10萬元，占71.82%；項目支出240.94萬元，占28.18%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為855.04萬元，與上年相比，增加95.61萬元，增長12.59%，主要是績效獎制度改革，發放時間會計年度調整及疫情防控支出增多。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出855.04萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加95.61萬元，增長12.59%，主要是因為績效獎制度改革，發放時間會計年度調整及疫情防控支出增多。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出855.04萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出106.56萬元，占12.46%；衛生健康（類）支出21.35萬元，占2.50%;商業服務業等（類）支出726.67萬元，占84.98%;其他（類）支出0.46萬元，占0.06%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為672.71萬元，支出決算數為855.04萬元，完成年初預算的127.11%，其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。
年初預算為60.73萬元，支出決算為7.86萬元，完成年初預算的12.94%，決算數小于年初預算數的主要原因是：離休人員和提前退休人員工資與在職人員工資一起發放，功能能科目調整。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為36.83萬元，支出決算為39.10萬元，完成年初預算的106.16%，決算數大于年初預算數的主要原因是：新進人員和人員退休變動。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為54.60萬元，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：發放離退休人員春節一次性生活補助功能科目調整。
4、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加疫情防控支出。
5、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.30萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加疫情防控支出。
6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為19.05萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：職工基本醫療繳費單位部分預算功能科目調整。
7、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）行政運行（項）。
年初預算為317.52萬元，支出決算為400.06萬元，完成年初預算的125.99%，決算數大于年初預算數的主要原因是：因為績效獎制度改革，發放時間會計年度調整。
8、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）。
年初預算為257.63萬元，支出決算為311.39萬元，完成年初預算的120.87%，決算數大于年初預算數的主要原因是：因為績效獎制度改革，發放時間會計年度調整。
9、商業服務業等支出（類）其他商業流通事務支出（款）其他商業流通事務等支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為15.21萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加“全市農產品和中藥材全域銷售活動”支出。
10、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.46萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是上年結轉退回資金。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出614.10萬元，其中：
人員經費551.24萬元，占基本支出的89.77%,主要包括基本工資329.13萬元、獎金96.27萬元、機關事業單位基本養老保險繳費39.13萬元、職工基本醫療保險繳費19.15萬元、其他社會保障繳費6.49萬元、離休費1.80萬元、生活補助4.75萬元、獎勵金1.73萬元、其他對個人和家庭的補助52.80萬元。
公用經費62.86萬元，占基本支出的10.23%，主要包括辦公費0.02萬元、郵電費0.04萬元、工會經費10萬元、福利費10.40萬元、其他交通費25.21萬元、其他商品和服務支出16.73萬元、辦公設備購置0.46萬元。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為18.90萬元，支出決算為4.40萬元，完成預算的23.28%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，同時由于疫情防控，部分業務推后；與上年相比減少0.75萬元，下降39.69%，減少的主要原因是厲行節約，同時由于疫情防控，部分業務推后。其中：
因公出國(境)費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預算決算金額均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境），與上年相比持平均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境）。
公務接待費支出預算為15.12元，支出決算為1.14萬元，完成預算的7.54%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，同時由于疫情防控，部分業務推后。與上年相比減少0.75萬元，減少39.69%,減少的主要原因是厲行節約，同時由于疫情防控，部分業務推后。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預算決算金額均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未購置公務用車。與上年相比持平均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為3.78萬元，支出決算為3.26萬元，完成預算的86.24%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格控制車輛運行支出，與上年相比減少0.50萬元，減少13.30%,減少的主要原因是嚴格控制車輛運行支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.14萬元，占25.91%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算3.26萬元，占74.09%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計團組0人次，主要是2022年我單位沒有因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為1.14萬元，全年共接待來訪團組17個、來賓63人次，主要是供銷社綜合改革業務發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.26萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費3.26萬元，主要是車輛油料費1.19萬元、車輛維修費0.98萬元、車輛保險費0.17萬元、安全獎0.50萬元，其他支出0.42萬元，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2022年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、關于機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出62.86萬元，比上年決算數增加7.36萬元，增長13.27%。主要原因是：疫情防控支出增加。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0.58萬元，用于召開全域銷售活動籌備工作會議0.11萬元，人數29人，內容為籌備全域銷售活動；用于召開農資保障工作會議0.1萬元，人數26人，內容為春耕生產農資供應保障；用于召開系統“深化綜合改革打造清廉供銷”會議0.12萬元，人數34人，內容為“深化綜合改革打造清廉供銷”；用于召開全市系統業務工作推進會議0.09萬元，人數22人，內容為推進全市系統業務工作；用于召開全市系統綜合業績考核工作推進會議暨“三整頓兩提升”干部作風建設專項活動動員大會0.16萬元，人數48人，內容為全市系統綜合業績考核工作推進會議暨“三整頓兩提升”干部作風建設專項活動動員。
2022年本部門開支培訓費5.84萬元，用于開展新時代基層干部主題培訓4.25萬元，人數43人，內容為新時代基層干部主題培訓；用于參加省委黨校中青班培訓0.16萬元，人數1人，內容為中青班培訓；用于參加社有企業改革培訓0.16萬元，人數4人，內容為社有企業改革；用于視頻培訓0.79萬元，人數4人，內容為視頻制作。
2022年本部門舉辦全市農產品及中藥材全域銷售活動，開支15萬元，主要是推介全市農產品及中藥材。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額92.08萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出92.08萬元。授予中小企業合同金額92.08萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額92.08萬元，占政府采購支出總額的100%。貨物采購支出金額為0萬元，無法計算貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的百分比；由于工程支出金額為0萬元，無法計算工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的百分比；服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是單位公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2022年度預算績效情況的說明
（一）績效管理評價工作開展情況
根據預算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目5個，二級項目0 個，共涉及資金283.00萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。無政府性基金預算項目支出和國有資本經營預算項目支出。
組織對供銷社綜合改革、電子商務平臺服務、農產品和中藥材全域銷售活動、化肥淡季儲備等5個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出283.00萬元，無政府性基金預算支出和國有資本經營預算支出。從評價情況來看，我單位嚴格按照相關規章制度進行項目管理，基本實現了預期的績效目標，取得了較好的經濟效益、生態效益及社會效益，通過項目的實施，奮力推進懷化供銷事業高質量發展。
（二）部門整體支出績效情況
1、部門整體支出的經濟性
預算控制良好。財政供養人員控制在預算編制以內，編制內在職人員控制率100%，未超過控制標準；各項支出均控制預算范圍內；同時規范公務用車運行管理制度，嚴格把控“三公經費”支出，年初預算數為7.78萬元，預算控制指標數為18.90萬元，實際支出4.40萬元。
2、部門整體支出的有效性
2022年，我單位堅持按照“有利公務、務實節儉、嚴格標準、高效透明”的原則進行各項工作，圓滿高效地完成了各項工作。
（1）積極爭取總社、省社項目，謀劃建設供銷產業園區。為支持市委、市政府實施懷南編組站片區城市更新項目，解決市供銷儲運總公司土地置換后的發展難題，我們積極爭取省總社支持，全力引進中國供銷集團來懷投資，謀劃供銷產業園區建設工作。多次與中國供銷集團溝通，該集團已多次派員來懷，考察共同打造全市倉儲物流、農產品和中藥材銷售、農資交易、農業生產社會化服務、再生資源回收利用一體化為農服務綜合平臺。
（2）持續推進農村“三社合一”綜合改革。積極爭取市委、市政府大力支持，市政府將持續推進“三社合一”綜合改革列入政府工作報告。市委改革辦將“三社合一”工作納入改革重點事項。在抓好試點村綜合改革工作基礎上，重點在已完成集體產權股份制改造的190個村全面推進改革試點。目前已完成實地調研，并在新晃、溆浦、辰溪、中方的部分鄉鎮、村先行試點，取得了較好成效。建設新晃扶羅鎮、辰溪安坪鎮、黃溪口鎮3個鄉鎮為農服務綜合體示范樣板點。
（3）搶抓國際陸港機遇，積極推進農產品銷售。積極搶抓建設西部陸海新通道戰略門戶城市的發展機遇，對接歐洲、東盟市場，以懷化國際陸港建設為契機，以品牌強農行動推進特色農產品建設，助推懷化優質農產品邁開大步“走出去”。與懷化農產品主要經銷商和生產基地對接合作，對懷橙、茶油、蜂蜜等36個名特優新農產品進行產地、產量摸底，制定了農產品品牌推介銷售方案。組織全市優質農產品上線“832”平臺，動員各方面資源購買和幫助銷售農產品產品，推動懷化扶貧產業融入全國大市場。組織供銷系統社員企業參加本地、外地各類農產品博覽會6批次。
（4）抓好農產品品牌建設。與市農業農村局、市鄉村振興局、懷化經開區等聯合打造全市統一的“懷字號”（懷橙、“懷六味”等）農產品品牌。組織各縣市區供銷社按照“一縣一品”要求，創建了“憶洪江”、“侗香芷江”等10個獨具供銷特色的縣域農產品區域公共品牌，掛牌培育了3個“紅背簍”供銷農場。成立農產品銷售企業，開通了懷化供銷“紅背簍”抖音及視頻號直播間，開展線上主題直播銷售活動，以懷化供銷“紅背簍”抖音、視頻號直播間為主平臺，聯動13個縣市區以及社會自媒體，每個季度推出一個主題線上大型直播銷售活動，提升懷化農產品區域公共品牌知名度。舉辦了“山貨出山 紅背簍在行動”農產品全域銷售活動，懷化供銷“紅背簍”銷售平臺上線儀式同步舉行。400多種特色農產品，借助“紅背簍”銷售平臺走向全國。通過建設線上銷售平臺，開通抖音號、微信公眾號，聘任供銷推薦官，授牌供銷“紅背簍”農場，開展直播帶貨等，打造永不落幕的懷化農產品“博覽會”。
（5）開展農業社會化服務。市縣聯動開展農資淡季儲備工作，儲備化肥2.25萬噸，市場占有率持續增加，確保農資供應質優價穩。同時配合職能部門開展農資打假行動。開展全市供銷合作社系統綜合改革鄉鎮、村級社業務能力提升培訓班，全年培訓村級供銷人員200余人，帶動農戶上萬戶。
（6）加強資產管理，處理遺留問題。制定清產核資工作方案，全面梳理系統存量資產，合理擬定處置方案，使社有資產在有效管理中實現保值增值。加強了社有資產監督管理。對社有資產管理投資公司機構設置進行調整，進一步充實人員，完善內部管理制度。開展了單位內部審計，對發現的風險，提出具體明確的整改要求，規范社有資產制度化管理，督促企業建立健全財務管理制度、資產出租協議管理制度等，實現資金資本使用降耗增效、減負增收。聘請律師對海天公司訴市供銷社經濟糾紛進行積極應訴，辦理省、市優化辦批示件。
（三）存在的問題及原因分析
1.預算執行進度有待進一步加強。我單位2022年年終個別業務未完工驗收，有28.48萬元至下一年度支付，工作進度推進有待進一步加強。
2.預算績效管理有待進一步健全。績效管理是一個完整系統，由績效計劃、績效實施、績效考核、績效反饋四部分組成，四者緊密相連，缺一不可，但從各單位目前管理現狀看，績效管理的整體性上還有差距，管理體系需要進一步健全。
3.預算編制需更加科學及細化。通過預決算情況對比以及日常執行情況看，預算編制細化程度還不夠，部分科目需進一步科學統籌安排。
4.預算管理有待加強。通過對預算執行情況進行分析，經費管理、厲行節約、科研經費、內部控制制度等方面的管理有待進一步加強，規章制度的建設還有待完善。
第四部分
名詞解釋
一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
三、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。
四、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分
附件
1、2022年度部門決算表
2、2022年度部門整體支出績效評價報告
3、2022年度部門專項資金績效評價報告
