懷化市住房公積金管理中心

2024年度部門預(yù)算公開說明

 

目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

（七）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.本年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.本年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

8.本年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

9.本年項(xiàng)目支出預(yù)算表

10.本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

11.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

12.部門整體支出績效目標(biāo)表

 

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

懷化市住房公積金管理中心（以下簡稱市住房公積金管理中心）為市人民政府直屬公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于正處級(jí)。市住房公積金管理中心貫徹落實(shí)黨中央和省委關(guān)于住房公積金管理工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)市委市政府關(guān)于住房公積金管理工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)住房公積金管理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于住房公積金管理的法律法規(guī)、政策規(guī)定；擬訂全市住房公積金事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)住房公積金制度的宣傳、建立和推廣；負(fù)責(zé)全市住房公積金的管理運(yùn)作。

（二）擬訂全市住房公積金業(yè)務(wù)操作規(guī)程、實(shí)施細(xì)則并組織實(shí)施；對(duì)住房公積金管理的法規(guī)政策、規(guī)章制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行處理。

（三）編制、執(zhí)行全市住房公積金年度歸集、使用計(jì)劃；編制全市住房公積金年度歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告和增值收益分配方案，經(jīng)市財(cái)政部門審核，報(bào)管委會(huì)審議后執(zhí)行。  

（四）編制全市住房公積金年度預(yù)決算，經(jīng)市財(cái)政部門審核，報(bào)管委會(huì)審議后執(zhí)行。

（五）編制住房公積金年度報(bào)告，經(jīng)管委會(huì)審議后定期向社會(huì)公布。

（六）定期核定、調(diào)整全市住房公積金的繳存基數(shù)、繳存比例，督促繳存單位和個(gè)人按時(shí)足額繳納住房公積金；負(fù)責(zé)記載職工個(gè)人住房公積金的繳存、使用、轉(zhuǎn)移、封存、凍結(jié)、賬戶注銷等情況以及與繳存單位、個(gè)人定期對(duì)賬。

（七）審核單位降低住房公積金繳存比例或者緩繳的申請(qǐng)，報(bào)管委會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

（八）審批個(gè)人住房公積金的提取、貸款。

（九）負(fù)責(zé)住房公積金的保值增值和歸還。

（十）依規(guī)辦理全市住房公積金呆賬核銷工作。

（十一）負(fù)責(zé)市本級(jí)原房改房住房基金及維修基金的管理工作。

（十二）負(fù)責(zé)建設(shè)、維護(hù)、管理全市住房公積金業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)，建立健全住房公積金業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)互聯(lián)互通和信息資源共享機(jī)制。

（十三）負(fù)責(zé)全市住房公積金管理系統(tǒng)思想政治建設(shè)、組織文化建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)，提高全市住房公積金管理人員的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。

（十四）負(fù)責(zé)對(duì)各縣市區(qū)管理部人、財(cái)、物的全面管理，直接負(fù)責(zé)全市住房公積金管理系統(tǒng)人員招錄、中層及以下工作人員的考察任免事項(xiàng)。

（十五）承辦市委、市政府交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市住房公積金管理中心作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室8個(gè)：綜合部、人事部、財(cái)務(wù)部、稽核部、資金核算部、科技信息部、政策法規(guī)部、網(wǎng)辦政務(wù)服務(wù)部；下設(shè)不具備獨(dú)立法人資格的正科級(jí)分支機(jī)構(gòu)15個(gè)：市直管理一部、市直管理二部、沅陵縣管理部、辰溪縣管理部、溆浦縣管理部、麻陽苗族自治縣管理部、新晃侗族自治縣管理部、芷江侗族自治縣管理部、鶴城區(qū)管理部、中方縣管理部、洪江市管理部、洪江區(qū)管理部、會(huì)同縣管理部、靖州苗族侗族自治縣管理部、通道侗族自治縣管理部。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2024年懷化市住房公積金管理中心部門預(yù)算編制范圍的包括：懷化市住房公積金管理中心本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2024年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算，2024年年初預(yù)算數(shù)3346.35萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3346.35萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，收入較上年增長191.92萬元，主要原因一是人員增加導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加70.65萬元，二是項(xiàng)目類收入較上年增加121.27萬元。

（二）支出預(yù)算，2024年年初預(yù)算數(shù)3346.35萬元，其中，主要是基本支出1756.78萬元，其中：人員類支出1479.48萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出277.30萬元；項(xiàng)目支出1589.57萬元，其中：其他運(yùn)轉(zhuǎn)類1129.79萬元，特定目標(biāo)類459.78萬元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，支出較上年增長191.92萬元，主要原因如下：

1.基本支出較上年增加70.65萬元。主要原因是2024年在職人數(shù)較2023年增加7名，因而相應(yīng)的人員和公用經(jīng)費(fèi)增加70.65萬元； 

2.項(xiàng)目支出較上年增加121.27萬元（剔除2023年預(yù)算安排需在2024年支出項(xiàng)目416.74萬元，實(shí)際比2023年減少295.47萬元）。 （1）本年新增6個(gè)項(xiàng)目209萬元：一是4個(gè)信息化項(xiàng)目支出159萬元；二是鄉(xiāng)村振興支出30萬元；三是“惠民公積金、服務(wù)暖人心”服務(wù)能力提升專項(xiàng)行動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出20萬元。（2）本年11個(gè)延續(xù)性項(xiàng)目專項(xiàng)支出963.83萬元，比2023年預(yù)算減少35.53萬元。包含有：短信費(fèi)用支出80萬元、中心機(jī)關(guān)及各管理部辦公樓物業(yè)管理服務(wù)支出141.19萬元、電子化檢測(cè)工具維護(hù)費(fèi)支出4.6萬元、業(yè)務(wù)線路費(fèi)支出56.58萬元、12329熱線支出73.2萬元、三級(jí)等保測(cè)評(píng)費(fèi)支出6萬元、CA證書及維護(hù)支出40.6萬元、電子化辦公服務(wù)設(shè)備和辦公家具購置及維修支出20萬元、安全加固支出30萬元、勞務(wù)人員工資/獎(jiǎng)金/五險(xiǎn)一金支出319.17萬元、預(yù)留發(fā)展應(yīng)急專項(xiàng)192.5萬元；（3）2023年預(yù)算已安排，但未執(zhí)行或未達(dá)到支付條件，需在2024年支出的11個(gè)項(xiàng)目金額為416.74萬元。包含有：業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)和運(yùn)維費(fèi)支出90萬元、“湘易辦”超級(jí)移動(dòng)終端支出80萬、文明創(chuàng)建/廉政文化宣傳/LED電子屏支出70萬元、解除與長銀公司合作違約金支出50萬元、住建部征信共享總對(duì)接入支出1.94萬元、機(jī)房服務(wù)器/網(wǎng)絡(luò)硬件服務(wù)支出17.1萬元；CA維護(hù)費(fèi)支出12.09萬元、手機(jī)公積金APP及微信公眾號(hào)渠道改造49.46萬元、國產(chǎn)化前端適配改造33.71萬元、政務(wù)一件事一次辦對(duì)接支出11.62萬元、安全加固0.82萬元。 

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《收支預(yù)算總表》《收入預(yù)算總表》《支出預(yù)算總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》《本年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表》《本年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表》《本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》《本年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》《本年項(xiàng)目支出預(yù)算表》（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

    2024年一般公共預(yù)算撥款收入為3346.35萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為1756.78萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于工資福利支出1427.28萬元，其中：基本工資393.57萬元、津貼補(bǔ)貼5.15萬元、獎(jiǎng)金287.26萬元、績效工資267.98萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)134.59萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)67.29萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)56.67萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)80.62萬元、住房公積金114.48萬元、其他工資福利支出19.68萬元；用于商品和服務(wù)支出257.62萬元，其中：辦公費(fèi)19萬元、咨詢費(fèi)4萬元、手續(xù)費(fèi)0.1萬元、水電費(fèi)22.5萬元、郵電費(fèi)5萬元、差旅費(fèi)16.38萬元、維修費(fèi)4萬元、租賃費(fèi)2萬元、會(huì)議費(fèi)2萬元、培訓(xùn)費(fèi)4萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.62萬元、勞務(wù)費(fèi)2.5萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)50.33萬元、福利費(fèi)54.5萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27萬元、其他交通費(fèi)用2萬元、其他商品和服務(wù)支出41.69萬元；用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助71.88萬元，其中：撫恤金3.10萬元、生活補(bǔ)助0.83萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助67.95萬元。

（二）項(xiàng)目支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為1589.57萬元，共28個(gè)項(xiàng)目。是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：其他運(yùn)轉(zhuǎn)類支出1129.79萬元，共20個(gè)項(xiàng)目。主要用于安全加固支出30萬元、全國住房公積金數(shù)據(jù)共享平臺(tái)對(duì)接支出25萬元、電子化辦公服務(wù)設(shè)備和辦公家具購置及維修支出20萬元、中心機(jī)關(guān)及各管理部辦公樓物業(yè)管理服務(wù)支出141.19萬元、中心機(jī)房設(shè)備更換升級(jí)支出75萬元、不動(dòng)產(chǎn)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)年度服務(wù)費(fèi)用支出9萬元、CA證書及維護(hù)支出40.6萬元、業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)和運(yùn)維費(fèi)支出90萬元、湖南省住房公積金數(shù)據(jù)共享平臺(tái)接入，各廳局?jǐn)?shù)據(jù)嵌套到核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)支出50萬元、電子化檢測(cè)工具維護(hù)費(fèi)4.6萬元、勞務(wù)人員工資/獎(jiǎng)金/五險(xiǎn)一金319.17萬元、三級(jí)等保測(cè)評(píng)費(fèi)支出6萬元、住房公積金管理中心發(fā)展應(yīng)急專項(xiàng)支出192.5萬元、機(jī)房服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)硬件服務(wù)支出17.1萬元、國產(chǎn)化前端適配改造支出33.71萬元、安全加固支出0.82萬元、住建部征信共享總對(duì)總接入支出1.94萬元、CA維護(hù)費(fèi)支出12.09萬元、政務(wù)一件事一次辦11.62萬元、手機(jī)公積金APP及微信公眾號(hào)渠道改造支出49.46萬元；特定目標(biāo)類支出459.78萬元，共8個(gè)項(xiàng)目。主要用于業(yè)務(wù)線路費(fèi)支出56.58萬元、12329熱線支出73.2萬元、解除與長銀公司合作違約金支出50萬元、文明創(chuàng)建/廉政文化宣傳/LED電子屏支出70萬元、鄉(xiāng)村振興經(jīng)費(fèi)支出30萬元、“惠民公積金、服務(wù)暖人心”服務(wù)能力提升專項(xiàng)行動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出20萬元、“湘易辦”超級(jí)移動(dòng)終端支出80萬元、短信費(fèi)用支出80萬元。

五、政府性基金支出情況

2024年無政府性基金預(yù)算支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2024年懷化市住房公積金管理中心安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為27.62萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.62萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)27萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算數(shù)減少0.5萬元，下降1.78%，主要因?yàn)?/span>按照“三公”經(jīng)費(fèi)“只減不增”原則，從嚴(yán)從緊安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    懷化市住房公積金管理中心為經(jīng)費(fèi)自理的公益一類事業(yè)單位，不屬于行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，因此2024年我中心一般公共預(yù)算撥款安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。

    （三）政府采購情況

     2024年懷化市住房公積金管理中心政府采購預(yù)算總額531.75萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算31.02萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算500.73萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出3346.35萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目28個(gè)，涉及項(xiàng)目支出1589.57萬元，其他運(yùn)轉(zhuǎn)類支出1129.79萬元，共20個(gè)項(xiàng)目。主要用于安全加固支出30萬元、全國住房公積金數(shù)據(jù)共享平臺(tái)對(duì)接支出25萬元、電子化辦公服務(wù)設(shè)備和辦公家具購置及維修支出20萬元、中心機(jī)關(guān)及各管理部辦公樓物業(yè)管理服務(wù)支出141.19萬元、中心機(jī)房設(shè)備更換升級(jí)支出75萬元、不動(dòng)產(chǎn)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)年度服務(wù)費(fèi)用支出9萬元、CA證書及維護(hù)支出40.6萬元、業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)和運(yùn)維費(fèi)支出90萬元、湖南省住房公積金數(shù)據(jù)共享平臺(tái)接入，各廳局?jǐn)?shù)據(jù)嵌套到核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)支出50萬元、電子化檢測(cè)工具維護(hù)費(fèi)4.6萬元、勞務(wù)人員工資/獎(jiǎng)金/五險(xiǎn)一金319.17萬元、三級(jí)等保測(cè)評(píng)費(fèi)支出6萬元、住房公積金管理中心發(fā)展應(yīng)急專項(xiàng)支出192.5萬元、機(jī)房服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)硬件服務(wù)支出17.1萬元、國產(chǎn)化前端適配改造支出33.71萬元、安全加固支出0.82萬元、住建部征信共享總對(duì)總接入支出1.94萬元、CA維護(hù)費(fèi)支出12.09萬元、政務(wù)一件事一次辦11.62萬元、手機(jī)公積金APP及微信公眾號(hào)渠道改造支出49.46萬元；特定目標(biāo)類支出459.78萬元，共8個(gè)項(xiàng)目。主要用于業(yè)務(wù)線路費(fèi)支出56.58萬元、12329熱線支出73.2萬元、解除與長銀公司合作違約金支出50萬元、文明創(chuàng)建/廉政文化宣傳/LED電子屏支出70萬元、鄉(xiāng)村振興經(jīng)費(fèi)支出30萬元、“惠民公積金、服務(wù)暖人心”服務(wù)能力提升專項(xiàng)行動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出20萬元、“湘易辦”超級(jí)移動(dòng)終端支出80萬元、短信費(fèi)用支出80萬元。全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2023年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，一般公務(wù)用車11輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備5臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2.2024年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2024年，本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬元，具體為：2024年工作務(wù)虛會(huì)會(huì)議，內(nèi)容為2024年度住房公積金繳存使用情況、中心業(yè)務(wù)決算和部門績效及個(gè)人年度考核情況等，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)37人，預(yù)算1萬元；2024年半年工作會(huì)議，內(nèi)容為總結(jié)上半年工作部署下半年工作等，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)37人，預(yù)算1萬元。

2.2024年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算4萬元，具體為：新聘人員崗前培訓(xùn)，內(nèi)容為住房公積金政策法規(guī)、各項(xiàng)規(guī)章制度等培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)8人，預(yù)算0.5萬元；在崗人員培訓(xùn)，內(nèi)容為住房公積金繳存/提取/貸款業(yè)務(wù)管理等，預(yù)計(jì)人數(shù)130人，預(yù)算1.5萬元；中層管理崗位人員綜合管理能力提升專題培訓(xùn)0.5萬元；事業(yè)單位工作人員網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)費(fèi)1.5萬元。

3.2024年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

2024年部門預(yù)算公開表