懷化市住房公積金管理中心

2024年度部門預算公開說明

 

目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）預算績效目標說明

（七）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.收支預算總表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.本年一般公共預算支出預算表

6.本年一般公共預算基本支出預算表

7.本年“三公”經費支出預算表

8.本年政府性基金預算支出預算表

9.本年項目支出預算表

10.本年國有資本經營預算支出預算表

11.項目支出績效目標表

12.部門整體支出績效目標表

 

一、部門基本概況

（一）部門職責

懷化市住房公積金管理中心（以下簡稱市住房公積金管理中心）為市人民政府直屬公益一類事業單位，機構規格相當于正處級。市住房公積金管理中心貫徹落實黨中央和省委關于住房公積金管理工作的方針政策和決策部署，全面落實市委市政府關于住房公積金管理工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對住房公積金管理工作的集中統一領導。主要職責是：

（一）貫徹執行國家、省、市關于住房公積金管理的法律法規、政策規定；擬訂全市住房公積金事業發展規劃；負責住房公積金制度的宣傳、建立和推廣；負責全市住房公積金的管理運作。

（二）擬訂全市住房公積金業務操作規程、實施細則并組織實施；對住房公積金管理的法規政策、規章制度執行情況進行監督，對違規行為進行處理。

（三）編制、執行全市住房公積金年度歸集、使用計劃；編制全市住房公積金年度歸集、使用計劃執行情況報告和增值收益分配方案，經市財政部門審核，報管委會審議后執行。  

（四）編制全市住房公積金年度預決算，經市財政部門審核，報管委會審議后執行。

（五）編制住房公積金年度報告，經管委會審議后定期向社會公布。

（六）定期核定、調整全市住房公積金的繳存基數、繳存比例，督促繳存單位和個人按時足額繳納住房公積金；負責記載職工個人住房公積金的繳存、使用、轉移、封存、凍結、賬戶注銷等情況以及與繳存單位、個人定期對賬。

（七）審核單位降低住房公積金繳存比例或者緩繳的申請，報管委會批準后執行。

（八）審批個人住房公積金的提取、貸款。

（九）負責住房公積金的保值增值和歸還。

（十）依規辦理全市住房公積金呆賬核銷工作。

（十一）負責市本級原房改房住房基金及維修基金的管理工作。

（十二）負責建設、維護、管理全市住房公積金業務管理信息系統，建立健全住房公積金業務信息系統互聯互通和信息資源共享機制。

（十三）負責全市住房公積金管理系統思想政治建設、組織文化建設和隊伍建設，提高全市住房公積金管理人員的業務能力和綜合素質。

（十四）負責對各縣市區管理部人、財、物的全面管理，直接負責全市住房公積金管理系統人員招錄、中層及以下工作人員的考察任免事項。

（十五）承辦市委、市政府交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

懷化市住房公積金管理中心作為一級部門預算單位，內設科室8個：綜合部、人事部、財務部、稽核部、資金核算部、科技信息部、政策法規部、網辦政務服務部；下設不具備獨立法人資格的正科級分支機構15個：市直管理一部、市直管理二部、沅陵縣管理部、辰溪縣管理部、溆浦縣管理部、麻陽苗族自治縣管理部、新晃侗族自治縣管理部、芷江侗族自治縣管理部、鶴城區管理部、中方縣管理部、洪江市管理部、洪江區管理部、會同縣管理部、靖州苗族侗族自治縣管理部、通道侗族自治縣管理部。

二、部門預算單位構成

納入2024年懷化市住房公積金管理中心部門預算編制范圍的包括：懷化市住房公積金管理中心本級。

三、部門收支總體情況

2024年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算，2024年年初預算數3346.35萬元，其中，一般公共預算撥款3346.35萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年增長191.92萬元，主要原因一是人員增加導致的人員經費和公用經費增加70.65萬元，二是項目類收入較上年增加121.27萬元。

（二）支出預算，2024年年初預算數3346.35萬元，其中，主要是基本支出1756.78萬元，其中：人員類支出1479.48萬元，公用經費支出277.30萬元；項目支出1589.57萬元，其中：其他運轉類1129.79萬元，特定目標類459.78萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年增長191.92萬元，主要原因如下：

1.基本支出較上年增加70.65萬元。主要原因是2024年在職人數較2023年增加7名，因而相應的人員和公用經費增加70.65萬元； 

2.項目支出較上年增加121.27萬元（剔除2023年預算安排需在2024年支出項目416.74萬元，實際比2023年減少295.47萬元）。 （1）本年新增6個項目209萬元：一是4個信息化項目支出159萬元；二是鄉村振興支出30萬元；三是“惠民公積金、服務暖人心”服務能力提升專項行動經費支出20萬元。（2）本年11個延續性項目專項支出963.83萬元，比2023年預算減少35.53萬元。包含有：短信費用支出80萬元、中心機關及各管理部辦公樓物業管理服務支出141.19萬元、電子化檢測工具維護費支出4.6萬元、業務線路費支出56.58萬元、12329熱線支出73.2萬元、三級等保測評費支出6萬元、CA證書及維護支出40.6萬元、電子化辦公服務設備和辦公家具購置及維修支出20萬元、安全加固支出30萬元、勞務人員工資/獎金/五險一金支出319.17萬元、預留發展應急專項192.5萬元；（3）2023年預算已安排，但未執行或未達到支付條件，需在2024年支出的11個項目金額為416.74萬元。包含有：業務系統升級和運維費支出90萬元、“湘易辦”超級移動終端支出80萬、文明創建/廉政文化宣傳/LED電子屏支出70萬元、解除與長銀公司合作違約金支出50萬元、住建部征信共享總對接入支出1.94萬元、機房服務器/網絡硬件服務支出17.1萬元；CA維護費支出12.09萬元、手機公積金APP及微信公眾號渠道改造49.46萬元、國產化前端適配改造33.71萬元、政務一件事一次辦對接支出11.62萬元、安全加固0.82萬元。 

（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《收支預算總表》《收入預算總表》《支出預算總表》；財政撥款收支表6張，即《財政撥款收支預算總表》《本年一般公共預算支出預算表》《本年一般公共預算基本支出預算表》《本年“三公”經費支出預算表》《本年政府性基金預算支出預算表》《本年項目支出預算表》（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

    2024年一般公共預算撥款收入為3346.35萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年年初預算數為1756.78萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于工資福利支出1427.28萬元，其中：基本工資393.57萬元、津貼補貼5.15萬元、獎金287.26萬元、績效工資267.98萬元、機關事業單位基本養老保險繳費134.59萬元、職業年金繳費67.29萬元、職工基本醫療保險繳費56.67萬元、其他社會保障繳費80.62萬元、住房公積金114.48萬元、其他工資福利支出19.68萬元；用于商品和服務支出257.62萬元，其中：辦公費19萬元、咨詢費4萬元、手續費0.1萬元、水電費22.5萬元、郵電費5萬元、差旅費16.38萬元、維修費4萬元、租賃費2萬元、會議費2萬元、培訓費4萬元、公務接待費0.62萬元、勞務費2.5萬元、工會經費50.33萬元、福利費54.5萬元、公務用車運行維護費27萬元、其他交通費用2萬元、其他商品和服務支出41.69萬元；用于對個人和家庭的補助71.88萬元，其中：撫恤金3.10萬元、生活補助0.83萬元、其他對個人和家庭的補助67.95萬元。

（二）項目支出：2024年年初預算數為1589.57萬元，共28個項目。是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：其他運轉類支出1129.79萬元，共20個項目。主要用于安全加固支出30萬元、全國住房公積金數據共享平臺對接支出25萬元、電子化辦公服務設備和辦公家具購置及維修支出20萬元、中心機關及各管理部辦公樓物業管理服務支出141.19萬元、中心機房設備更換升級支出75萬元、不動產聯網系統年度服務費用支出9萬元、CA證書及維護支出40.6萬元、業務系統升級和運維費支出90萬元、湖南省住房公積金數據共享平臺接入，各廳局數據嵌套到核心業務系統支出50萬元、電子化檢測工具維護費4.6萬元、勞務人員工資/獎金/五險一金319.17萬元、三級等保測評費支出6萬元、住房公積金管理中心發展應急專項支出192.5萬元、機房服務器、網絡硬件服務支出17.1萬元、國產化前端適配改造支出33.71萬元、安全加固支出0.82萬元、住建部征信共享總對總接入支出1.94萬元、CA維護費支出12.09萬元、政務一件事一次辦11.62萬元、手機公積金APP及微信公眾號渠道改造支出49.46萬元；特定目標類支出459.78萬元，共8個項目。主要用于業務線路費支出56.58萬元、12329熱線支出73.2萬元、解除與長銀公司合作違約金支出50萬元、文明創建/廉政文化宣傳/LED電子屏支出70萬元、鄉村振興經費支出30萬元、“惠民公積金、服務暖人心”服務能力提升專項行動經費支出20萬元、“湘易辦”超級移動終端支出80萬元、短信費用支出80萬元。

五、政府性基金支出情況

2024年無政府性基金預算支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2024年懷化市住房公積金管理中心安排“三公”經費預算數為27.62萬元，其中，公務接待費0.62萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費27萬元，因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較上年預算數減少0.5萬元，下降1.78%，主要因為按照“三公”經費“只減不增”原則，從嚴從緊安排“三公”經費預算。

（二）機關運行經費

    懷化市住房公積金管理中心為經費自理的公益一類事業單位，不屬于行政單位及參照公務員法管理的事業單位，因此2024年我中心一般公共預算撥款安排機關運行經費預算為0萬元。

    （三）政府采購情況

     2024年懷化市住房公積金管理中心政府采購預算總額531.75萬元，其中，政府采購貨物預算31.02萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算500.73萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出3346.35萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目28個，涉及項目支出1589.57萬元，其他運轉類支出1129.79萬元，共20個項目。主要用于安全加固支出30萬元、全國住房公積金數據共享平臺對接支出25萬元、電子化辦公服務設備和辦公家具購置及維修支出20萬元、中心機關及各管理部辦公樓物業管理服務支出141.19萬元、中心機房設備更換升級支出75萬元、不動產聯網系統年度服務費用支出9萬元、CA證書及維護支出40.6萬元、業務系統升級和運維費支出90萬元、湖南省住房公積金數據共享平臺接入，各廳局數據嵌套到核心業務系統支出50萬元、電子化檢測工具維護費4.6萬元、勞務人員工資/獎金/五險一金319.17萬元、三級等保測評費支出6萬元、住房公積金管理中心發展應急專項支出192.5萬元、機房服務器、網絡硬件服務支出17.1萬元、國產化前端適配改造支出33.71萬元、安全加固支出0.82萬元、住建部征信共享總對總接入支出1.94萬元、CA維護費支出12.09萬元、政務一件事一次辦11.62萬元、手機公積金APP及微信公眾號渠道改造支出49.46萬元；特定目標類支出459.78萬元，共8個項目。主要用于業務線路費支出56.58萬元、12329熱線支出73.2萬元、解除與長銀公司合作違約金支出50萬元、文明創建/廉政文化宣傳/LED電子屏支出70萬元、鄉村振興經費支出30萬元、“惠民公積金、服務暖人心”服務能力提升專項行動經費支出20萬元、“湘易辦”超級移動終端支出80萬元、短信費用支出80萬元。全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2023年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，一般公務用車11輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備5臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2.2024年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1.2024年，本部門會議費預算2萬元，具體為：2024年工作務虛會會議，內容為2024年度住房公積金繳存使用情況、中心業務決算和部門績效及個人年度考核情況等，預計參會人數37人，預算1萬元；2024年半年工作會議，內容為總結上半年工作部署下半年工作等，預計參會人數37人，預算1萬元。

2.2024年，本部門培訓費預算4萬元，具體為：新聘人員崗前培訓，內容為住房公積金政策法規、各項規章制度等培訓，預計人數8人，預算0.5萬元；在崗人員培訓，內容為住房公積金繳存/提取/貸款業務管理等，預計人數130人，預算1.5萬元；中層管理崗位人員綜合管理能力提升專題培訓0.5萬元；事業單位工作人員網絡培訓費1.5萬元。

3.2024年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

2024年部門預算公開表