懷化市住房公積金管理中心部門決算

 

目  錄

第一部分 懷化市住房公積金管理中心概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

第一部分 懷化市住房公積金管理中心概況

 

一、 部門職責

（一）貫徹執行國家、省、市關于住房公積金管理的法律法規、政策規定；擬訂全市住房公積金事業發展規劃；負責住房公積金制度的宣傳、建立和推廣；負責全市住房公積金的管理運作。

（二）擬訂全市住房公積金業務操作規程、實施細則并組織實施；對住房公積金管理的法規政策、規章制度執行情況進行監督，對違規行為進行處理。

（三）編制、執行全市住房公積金年度歸集、使用計劃；編制全市住房公積金年度歸集、使用計劃執行情況報告和增值收益分配方案，經市財政部門審核，報管委會審議后執行。

（四）編制全市住房公積金年度預決算，經市財政部門審核，報管委會審議后執行。

（五）編制住房公積金年度報告，經管委會審議后定期向社會公布。

（六）定期核定、調整全市住房公積金的繳存基數、繳存比例，督促繳存單位和個人按時足額繳納住房公積金；負責記載職工個人住房公積金的繳存、使用、轉移、封存、凍結、賬戶注銷等情況以及與繳存單位、個人定期對賬。

（七）審核單位降低住房公積金繳存比例或者緩繳的申請，報管委會批準后執行。

（八）審批個人住房公積金的提取、貸款。

（九）負責住房公積金的保值增值和歸還。

（十）依規辦理全市住房公積金呆賬核銷工作。

（十一）負責市本級原房改房住房基金及維修基金的管理工作。

（十二）負責建設、維護、管理全市住房公積金業務管理信息系統，建立健全住房公積金業務信息系統互聯互通和信息資源共享機制。

（十三）負責全市住房公積金管理系統思想政治建設、組織文化建設和隊伍建設，提高全市住房公積金管理人員的業務能力和綜合素質。

（十四）負責對各縣市區管理部人、財、物的全面管理，直接負責全市住房公積金管理系統人員招錄、中層及以下工作人員的考察任免事項。

（十五）承辦市委、市政府交辦的其他工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化市住房公積金管理中心作為一級部門預算單位，內設科室8個：綜合部、人事部、財務部、稽核部、資金核算部、科技信息部、政策法規部、網辦政務服務部；下設不具備獨立法人資格的正科級分支機構15個：市直管理一部、市直管理二部、沅陵縣管理部、辰溪縣管理部、溆浦縣管理部、麻陽苗族自治縣管理部、新晃侗族自治縣管理部、芷江侗族自治縣管理部、鶴城區管理部、中方縣管理部、洪江市管理部、洪江區管理部、會同縣管理部、靖州苗族侗族自治縣管理部、通道侗族自治縣管理部。

（二）決算單位構成。懷化市住房公積金管理中心2021年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市住房公積金管理中心本級。

 

第二部分 部門決算表

（詳情見附件）

 

第三部分 2021年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計各4131.53萬元。與上年相比，增加100.22萬元，增長2.49%，主要是因為2021年年初結轉和結余比上年增加269.09萬元。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計2970.03萬元，其中：財政撥款收入2969.74萬元，占99.99%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.29萬元，占0.01%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計3447.51萬元，其中：基本支出2305.47萬元，占66.87%；項目支出1142.04萬元，占33.13%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計各4131.24萬元，與上年相比，增加101.35萬元,增長2.51%，主要是因為2021年年初結轉和結余比上年增加269.09萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出3447.51萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加503.71萬元，增長17.11%，主要是因為項目支出比上年增加528.72萬元。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出3447.51萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出160.80萬元，占4.67%；城鄉社區（類）支出473.77萬元，占13.74%；住房保障（類）支出2812.94萬元，占81.59%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為2879.06萬元，支出決算數為3447.51萬元，完成年初預算的119.74%，其中：

1、一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：使用上年財政撥的2020年會計管理業務工作經費。

2、一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為9.42萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：由財政統一安排資金支出的人才引進人員補助，未列入單位年初預算。

3、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算147.38萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：通過調整預算安排的原人事代理人員解除勞務合同補償金137.38萬元和溆浦縣青山界抗戰遺址紀念園建設資金10萬元，未列入單位年初預算。

4、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算473.77萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度支付以前年度項目進度款，而以前年度項目支出使用的是城鄉社區支出類科目。

5、住房保障支出（類）城鄉社區住宅（款）住房公積金管理（項）。

年初預算為2879.06萬元，支出決算2812.94萬元，完成年初預算的97.7%，決算數小于年初預算數的主要原因是：本年度部分項目按項目開展進度和合同約定需下年度支付進度款。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出2305.47萬元，其中：人員經費1665.78萬元，占基本支出的72.25%,主要包括基本工資345.6萬元、津貼補貼3.41萬元、獎金434.01萬元、績效工資242.47萬元、機關事業單位基本養老保險92.64萬元、職業年金繳費46.78萬元、職工基本醫療保險繳費47.89萬元、公務員醫療補助繳費0.56萬元、其他社會保障繳費11.84萬元、住房公積金103.63萬元、其他工資福利支出268.56萬元、生活補助57.25萬元、醫療費補助2.36萬元、獎勵金2.29萬元、其他對個人和家庭的補助6.49萬元；公用經費639.69萬元，占基本支出的27.75%，主要包括辦公費54.7萬元、印刷費12.53萬元、咨詢費6.2萬元、手續費0.07萬元、水費1.86萬元、電費35.05萬元、郵電費5.77萬元、物業管理費17.91萬元、差旅費42.82萬元、維修（護）費15.01萬元、租賃費19.17萬元、會議費0.28萬元、培訓費3.8萬元、公務接待費0.62萬元、勞務費129.1萬元、工會經費70.63萬元、福利費68.78萬元、公務用車運行維護費27.5萬元、其他交通費用6.67萬元、其他商品和服務支出120.63萬元、辦公設備購置0.59萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為32.4萬元，支出決算為28.12萬元，完成預算的86.79%，其中：

1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與年初預算數持平，主要原因按預算執行，與上年數持平，主要原因本年度未安排因公出國（境）。

2、公務接待費支出預算為0.63萬元，支出決算為0.62萬元，完成預算的98.41%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格預算約束，落實過“緊日子”要求，嚴格執行公務接待開支標準；與上年相比增加0.16萬元，增長33.93%,增長的主要原因是本年度省內同行之間的工作交流較上年增多。

3、公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與年初預算數持平主要原因按預算執行，與上年數持平，主要原因是厲行節約，減少開支。

4、公務用車運行維護費支出預算為31.77萬元，支出決算為27.5萬元，完成預算的86.56%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格預算約束，落實過“緊日子”要求，嚴格控制公務出行。與上年相比增加8.09萬元，增長41.67%,增長的主要原因是以前年度預充的車輛油料費在本年度陸續用完，本年充值了車輛油料費8.9萬元，較上年增加了6萬元,加之因新冠疫情情況好轉，出差使用公車頻次增多。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.62萬元，占2.2%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算27.5萬元，占97.8%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.62萬元，全年共接待來訪團組9個、來賓71人次（含陪同26人次），主要是省內同行考察交流發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為27.5萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費27.5萬元，主要是車輛油料費8.9萬元、車輛維修費支出9.37萬元、過橋過路費3.06萬元、車輛保險費2.36萬元、其他支出3.81萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為15輛，其中：中心自用11輛，移交車輛事務管理部門4輛（尚未收到銷賬資料）。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度我中心無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、關于機關運行經費支出說明

機關運行經費是為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金。我單位為自收自支事業單位，用于購買貨物和服務的各項資金不屬于機關運行經費。本部門非參公事業單位。

十一、關于一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費0.28萬元，用于召開中心2021年度管理工作暨七級管理崗位競聘人員民主測評會會議，人數35人，內容為開展七級管理崗位競聘人員民主測評、通報2020年全市住房公積金繳存使用情況、通報績效考核情況、總結2020年工作并安排部署2021年工作等，會議開支0.28萬元，會議預算1萬元。

2021年本部門開支培訓費3.8萬元，用于：1、開展在崗人員培訓，一是會計繼續教育培訓，人數20人次，內容為會計從業人員進行會計繼續教育網絡培訓，培訓開支0.12萬元。二是事業單位工作人員網絡培訓，人數為46人，內容為事業單位人員在網絡上進行公共基礎知識和專業學習，培訓開支1.52萬元，以上兩項培訓開支合計1.64萬元，預算合計6萬元；2、單位開展新進人員崗前培訓，人數為7人，內容為幫助新進人員盡快熟悉單位業務而開展的住房公積金政策法規、各項規章制度等培訓，培訓開支0.86萬元，預算1萬元；3、參加省住建廳舉辦的業務工作，人數為8人次，內容為全省住房公積金系統新進人員業務培訓，綜合業務培訓和信訪工作培訓，培訓開支0.93萬元，培訓預算3萬元；4、根據懷人社函【2020】208號文件要求，對市直單位新進人員開展聯合培訓，人數為4人，內容為學習黨史、習近平法治思想、公職人員政務處分法等，培訓開支0.37萬元，培訓預算在全年總預算10萬以內。

2021年本部門沒有舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額733.87萬元，其中：政府采購貨物支出144.42萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出589.45萬元。授予中小企業合同金額591.26萬元，占政府采購支出總額的80.57%，其中：授予小微企業合同金額546.55萬元，占政府采購支出總額的74.48%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛15輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車15輛，其他用車主要是中心機關及管理部保留的11臺公車，用于保障機要通信、應急和業務工作，取消待處置車輛4輛，已移交公車辦，還未辦理產權移交；單位價值50萬元以上通用設備5臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2021年度預算績效情況說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目18個，二級項目0個，共涉及資金904.75萬元，占一般公共預算項目支出總額的79.22%（另有項目支出237.3萬元為以前年度項目支出，在以前年度已開展了績效自評）。無政府性基金預算項目支出和國有資本經營預算項目支出。

組織對“12329熱線”“短信費用”“業務線路費”等18個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出904.75萬元，無政府性基金預算支出和國有資本經營預算支出。從評價情況來看，我單位嚴格按照相關規章制度進行項目管理，基本實現了預期的績效目標，取得了較好的經濟效益、生態效益及社會效益，有力保障了住房公積金資金安全，有效提高了住房公積金辦公效率，給繳存人提供了更加高效、便捷、優質的服務，使其享受到“互聯網+”、“一件事一次辦”等多項舉措帶來的便民實惠，繳存人滿意度不斷提高。

組織對“懷化市住房公積金管理中心”等1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出3447.51萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，我單位牢固樹立過“緊日子”思想，2021年繼續壓減一般性支出，確保“三公經費”只減不增，持續嚴控會議費、培訓費、差旅費，結合單位的實際業務需要，暫緩沒有硬性需求的一般性項目，對硬性需求項目建設嚴格概算管理。今年以來，中心各項業務指標發展穩中有增，資金安全高效運行，事業高質量發展不斷推進，累計放貸突破200億元大關。當年主要指標呈現“七個增長”特點，即新增開戶人數、歸集額、提取額、貸款額、財政配套、增值收益、年度結息均實現穩步增長，取得了較好的經濟效益、生態效益及社會效益。

（2）2021年度部門項目支出績效評價報告。

2021年年初預算安排17個項目，共726.65萬元。調整預算安排18個項目，共1044.86萬元，執行數為904.75萬元，完成預算的86.59%。具體項目如下：

1.“電子化辦公服務設備和辦公家具購置”項目績效自評綜述：項目全年預算數為20萬元，執行數為7.48萬元，完成預算的37.4%。

2.“交換機網閘硬件”項目績效自評綜述：項目全年預算數為13.91萬，執行數為13.51萬元，完成預算的97.12%。

3.“好差評評價器硬件”項目績效自評綜述：項目全年預算數為12.6萬元，執行數為12.6萬元，完成預算的100%。

4.“工作服裝制作”項目績效自評綜述：項目全年預算數為69.09萬元，執行數為34.27萬元，完成預算的49.6%。

5.“12329熱線”項目績效自評綜述：項目全年預算數為58.56萬元，執行數為58.56萬元，完成預算的100%。

6.“CA維護費”項目績效自評綜述：項目全年預算數為40.6萬元，執行數為28.42萬元，完成預算的70%。

7.“業務系統升級和運維費服務”項目績效自評綜述：項目全年預算數為119.7萬元，執行數為59.85萬元，完成預算的50%。

8.“市本級物業管理費”項目績效自評綜述：項目全年預算數為44.8萬元，執行數為44.71萬元，完成預算的99.8%。

9.“短信費用”項目績效自評綜述：項目全年預算數為40萬元，執行數為39.47萬元，完成預算的98.68%。

10.“全市不動產聯網服務”項目績效自評綜述：項目全年預算數為24萬元，執行數為20.86萬元，完成預算的86.92%。

11.“UPS電池”項目績效自評綜述：項目全年預算數為28.73萬元，執行數為27.29萬元，完成預算的94.99%。

12.“對外共享數據動態脫敏安全防范軟件”項目績效自評綜述：項目全年預算數為35.45萬元，執行數為33.68萬元，完成預算的95.01%。

13.“機房服務器\網絡硬件服務”項目績效自評綜述：項目全年預算數為17.1萬元，執行數為4.275萬元，完成預算的25%。

14.“業務線路費”項目績效自評綜述：項目全年預算數為48.55萬元，執行數為48.5萬元，完成預算的99.9%。

15.“服務器\網絡可視化監控管理平臺軟硬件”項目績效自評綜述：項目全年預算數為9.72萬元，執行數為9.23萬元，完成預算的94.96%。

16.“人事代理人員解除勞務關系賠償金”項目績效自評綜述：項目全年預算數為281.05萬元，執行數為281.05萬元，完成預算的100%。

17.“貸款擔保服務費”項目績效自評綜述：項目全年預算數為171萬元，執行數為171萬元，完成預算的100%。

18.“溆浦縣青山界抗戰遺址紀念園工程建設”項目績效自評綜述：項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算的100%。

績效目標的完成情況：有力保障了住房公積金資金安全，有效提高了住房公積金辦公效率，給繳存人提供了更加高效、便捷、優質的服務，使其享受到“互聯網+”、“一件事一次辦”等多項舉措帶來的便民實惠，繳存人滿意度不斷提高。

發現的主要共性問題及原因：從項目支付進度來看，部分項目集中在年底支付。原因主要是因信息類項目管理人員崗位調整，而該類項目專業技術性較強，接手業務工作需要一定的時間，影響了項目推進進度。

下一步改進措施：做好“傳、幫、帶”工作，通過“以老帶新傳幫帶”幫助新同志迅速成長，投入工作，發揮作用。

綜上所述自評得分為97分，評價等次為優秀。

（3）部門評價項目績效評價結果。

根據本級財政部門的工作部署，我部門對2021年部門整體支出和18個項目均進行了績效評價（評價報告附后），并已將《2021年度部門整體支出績效評價報告》和《2021年度專項資金績效評價報告》掛網公開。

本單位無重點項目，因此無重點項目績效報告。

 

 

第四部分名詞解釋

 

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

 

 

第五部分附件

    1、2021年懷化市公積金部門決算公開表

    2、2021年度部門整體支出績效評價報告

    3、2021年度部門專項資金績效評價報告