懷化市住房公積金管理中心

2022年度部門預(yù)算公開說明

目  錄

第一部分2022年部門預(yù)算說明  

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、專業(yè)名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表  

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.本年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.本年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

8.本年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

9.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

10.本年項(xiàng)目支出預(yù)算表

11.部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況  

第一部分2022年部門預(yù)算說明  

一、部門基本概況  

（一）部門職責(zé)

懷化市住房公積金管理中心（以下簡稱市住房公積金管理中心）為市人民政府直屬公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于正處級(jí)。市住房公積金管理中心貫徹落實(shí)黨中央和省委關(guān)于住房公積金管理工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)市委市政府關(guān)于住房公積金管理工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)住房公積金管理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于住房公積金管理的法律法規(guī)、政策規(guī)定；擬訂全市住房公積金事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)住房公積金制度的宣傳、建立和推廣；負(fù)責(zé)全市住房公積金的管理運(yùn)作。

（二）擬訂全市住房公積金業(yè)務(wù)操作規(guī)程、實(shí)施細(xì)則并組織實(shí)施；對(duì)住房公積金管理的法規(guī)政策、規(guī)章制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行處理。

（三）編制、執(zhí)行全市住房公積金年度歸集、使用計(jì)劃；編制全市住房公積金年度歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告和增值收益分配方案，經(jīng)市財(cái)政部門審核，報(bào)管委會(huì)審議后執(zhí)行。  

（四）編制全市住房公積金年度預(yù)決算，經(jīng)市財(cái)政部門審核，報(bào)管委會(huì)審議后執(zhí)行。

（五）編制住房公積金年度報(bào)告，經(jīng)管委會(huì)審議后定期向社會(huì)公布。

（六）定期核定、調(diào)整全市住房公積金的繳存基數(shù)、繳存比例，督促繳存單位和個(gè)人按時(shí)足額繳納住房公積金；負(fù)責(zé)記載職工個(gè)人住房公積金的繳存、使用、轉(zhuǎn)移、封存、凍結(jié)、賬戶注銷等情況以及與繳存單位、個(gè)人定期對(duì)賬。

（七）審核單位降低住房公積金繳存比例或者緩繳的申請(qǐng)，報(bào)管委會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

（八）審批個(gè)人住房公積金的提取、貸款。

（九）負(fù)責(zé)住房公積金的保值增值和歸還。

（十）依規(guī)辦理全市住房公積金呆賬核銷工作。

（十一）負(fù)責(zé)市本級(jí)原房改房住房基金及維修基金的管理工作。

（十二）負(fù)責(zé)建設(shè)、維護(hù)、管理全市住房公積金業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)，建立健全住房公積金業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)互聯(lián)互通和信息資源共享機(jī)制。

（十三）負(fù)責(zé)全市住房公積金管理系統(tǒng)思想政治建設(shè)、組織文化建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)，提高全市住房公積金管理人員的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。

（十四）負(fù)責(zé)對(duì)各縣市區(qū)管理部人、財(cái)、物的全面管理，直接負(fù)責(zé)全市住房公積金管理系統(tǒng)人員招錄、中層及以下工作人員的考察任免事項(xiàng)。

（十五）承辦市委、市政府交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市住房公積金管理中心作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室8個(gè)：綜合部、人事部、財(cái)務(wù)部、稽核部、資金核算部、科技信息部、政策法規(guī)部、網(wǎng)辦政務(wù)服務(wù)部；下設(shè)不具備獨(dú)立法人資格的正科級(jí)分支機(jī)構(gòu)15個(gè)：市直管理一部、市直管理二部、沅陵縣管理部、辰溪縣管理部、溆浦縣管理部、麻陽苗族自治縣管理部、新晃侗族自治縣管理部、芷江侗族自治縣管理部、鶴城區(qū)管理部、中方縣管理部、洪江市管理部、洪江區(qū)管理部、會(huì)同縣管理部、靖州苗族侗族自治縣管理部、通道侗族自治縣管理部。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2022年懷化市住房公積金管理中心預(yù)算編制范圍的包括：懷化市住房公積金管理中心本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2022年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)3759萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3759萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，收入較上年增加879.94萬元，增長30.56%，主要原因是特定目標(biāo)類項(xiàng)目收入較上年增加750.79萬元。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)3759萬元，其中，主要是基本支出1513.58萬元，其中：人員類支出1304.58萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出209萬元；項(xiàng)目支出2245.42萬元，其中：其他運(yùn)轉(zhuǎn)類767.98萬元，特定目標(biāo)類1477.44萬元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，支出較上年增加879.94萬元，增長30.56%，主要原因如下：一是特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出較上年增加750.79萬元；二是住房公積金管理中心發(fā)展應(yīng)急專項(xiàng)支出2022年列入單位預(yù)算318.27萬元；三是2021年公益性崗位人員合同到期，自然清退，2022年不再安排預(yù)算，相關(guān)支出較上年減少69.12萬元；四是2021年人事代理人員36人轉(zhuǎn)為勞務(wù)派遣人員，其工資福利支出較上年減少117.48萬元。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共11張，包括：部門收支總表3張，即《收支預(yù)算總表》《收入預(yù)算總表》《支出預(yù)算總表》；財(cái)政撥款收支表8張，即《財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》《本年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表》《本年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表》《本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》《本年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》《本年項(xiàng)目支出預(yù)算表》《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》《部門整體支出績效目標(biāo)表》（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

2022年一般公共預(yù)算撥款收入為3759萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)0萬元，占0%；衛(wèi)生健康支出0萬元，占0%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；住房保障支出3759萬元，占100%；其他支出0萬元，占0萬元。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為1513.58萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于工資福利支出1247.89萬元，其中：基本工資344.44萬元、津貼補(bǔ)貼4.03萬元、獎(jiǎng)金351.37萬元、績效工資249.77萬元、其他工資福利支出20.22萬元、住房公積金71.79萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)50.85萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)95.72萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)47.86萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)11.84萬元；商品和服務(wù)支出203.19萬元，其中：辦公費(fèi)10萬元、印刷費(fèi)6萬元、咨詢費(fèi)4萬元、手續(xù)費(fèi)0.2萬元、水電費(fèi)7萬元、郵電費(fèi)4萬元、物業(yè)管理費(fèi)5萬元、差旅費(fèi)10萬元、維修費(fèi)7萬元、租賃費(fèi)5萬元、會(huì)議費(fèi)2萬元、培訓(xùn)費(fèi)10萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.63萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)43.48萬元、福利費(fèi)42萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30萬元、其他交通費(fèi)用2萬元、其他商品和服務(wù)支出14.88萬元等；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助62.5萬元，其中：退休費(fèi)2.87萬元、生活補(bǔ)助0.83萬元，醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助4萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金2.3萬元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助52.5萬元。

（二）項(xiàng)目支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為2245.42萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：運(yùn)轉(zhuǎn)其他類支出767.98萬元，主要用于勞務(wù)派遣人員工資福利354.6萬元、我中心發(fā)展應(yīng)急專項(xiàng)318.27萬元等方面；特定目標(biāo)類支出1477.44萬元，主要用于住房公積金個(gè)人住房貸款階段性擔(dān)保及貸后資產(chǎn)管理服務(wù)810萬元、數(shù)據(jù)治理300萬元、12329熱線及短信費(fèi)用113.2萬元、各管理部服務(wù)大廳門頭裝修69.8萬元、信息化建設(shè)及維護(hù)60萬元、業(yè)務(wù)線路費(fèi)59.64萬元、中心機(jī)關(guān)辦公樓物業(yè)管理服務(wù)44.8萬元等方面。

五、政府性基金支出情況

2022年本部門無政府性基金預(yù)算支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

 2022年懷化市住房公積金管理中心安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為30.63萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.63萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)30萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算數(shù)減少1.77萬元，下降3.09%，主要因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度，合理控制公務(wù)出行。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 懷化市住房公積金管理中心為經(jīng)費(fèi)自理的公益一類事業(yè)單位，不屬于行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，因此2022年我中心一般公共預(yù)算撥款安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。

（三）政府采購情況

 2022年懷化市住房公積金管理中心政府采購預(yù)算總額1528.44萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算36萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1492.44萬元。   

（四）預(yù)算績效目標(biāo)說明

按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作的總體要求，本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為3759萬元，其中，基本支出1513.58萬元，項(xiàng)目支出2245.42萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。詳見附件2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目19個(gè)，涉及項(xiàng)目支出2245.42萬元，其中運(yùn)轉(zhuǎn)其他類工作經(jīng)費(fèi)767.98萬元，涉及項(xiàng)目8個(gè)：福利費(fèi)行政補(bǔ)助11.96萬元、原人事代理人員工資/獎(jiǎng)金/五險(xiǎn)一金272萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)行政補(bǔ)助11.04萬元、離退休人員特許費(fèi)10.16萬元、勞務(wù)派遣人員工資獎(jiǎng)金82.6萬元、住房公積金管理中心發(fā)展應(yīng)急專項(xiàng)318.27萬元，2022年晉級(jí)晉檔及新進(jìn)人員工資配套36.89萬元、績效獎(jiǎng)配套住房公積金25.06萬元；特定目標(biāo)類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1477.44萬元，涉及項(xiàng)目11個(gè)：中心機(jī)關(guān)辦公樓物業(yè)管理服務(wù)44.8萬元、各管理部服務(wù)大廳門頭裝修69.8萬元、業(yè)務(wù)線路費(fèi)59.64萬元、機(jī)房服務(wù)器/網(wǎng)絡(luò)硬件服務(wù)20萬元、數(shù)據(jù)治理300萬元、電子化辦公服務(wù)設(shè)備和辦公家具購置20萬元、12329熱線73.2萬元、安全加固—數(shù)據(jù)庫運(yùn)維管控系統(tǒng)30萬元、等保測評(píng)費(fèi)10萬元、住房公積金個(gè)人住房貸款階段性擔(dān)保及貸后資產(chǎn)管理服務(wù)810萬元、短信費(fèi)用40萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2021年12月31日底，本部門共有車輛15輛，其中，一般公務(wù)用車15輛（公車改革后在用11輛，待處置4輛）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備5臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）一般性支出情況

2022年，本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬元，具體為：2022年工作務(wù)虛會(huì)會(huì)議，內(nèi)容為2022年度住房公積金繳存使用情況、中心業(yè)務(wù)決算和部門績效及個(gè)人年度考核情況等，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)27人，預(yù)算1萬元；2022年半年工作會(huì)議，內(nèi)容為總結(jié)上半年工作部署下半年工作等，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)27人，預(yù)算1萬元；2022年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算10萬元，具體為：新聘人員崗前培訓(xùn)，內(nèi)容為住房公積金政策法規(guī)、各項(xiàng)規(guī)章制度等培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)10人，預(yù)算1萬元；在崗人員培訓(xùn)，內(nèi)容為住房公積金繳存、提取、貸款業(yè)務(wù)管理辦法等，預(yù)計(jì)人數(shù)160人，預(yù)算4萬元；上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門專題培訓(xùn)，內(nèi)容為住房公積金業(yè)務(wù)管理等，預(yù)計(jì)人數(shù)80人，預(yù)算3萬；事業(yè)單位工作人員網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)費(fèi)2萬元；2022年，本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分2022年部門預(yù)算表

（詳情見公開附表）

2022年懷化市公積金部門預(yù)算公開表