發布時間：2021-09-02 16:20 信息來源：懷化市財政局
2020年度市人民政府國有資產監督管理委員會部門決算
目錄
第一部分市人民政府國有資產監督管理委員會概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
市人民政府國有資產監督管理委員會概況
一、部門職責
市國資委成立于2004年底，為市人民政府直屬特設機構，設6個職能科室和1個二級機構，在職人數為34人，其中：公務員20人，工勤人員1人，事業人員13人。市國資委主要職能是對市屬企業國有資產進行監督管理，指導推進市屬國有企業。具體職責如下：
1.根據市人民政府授權，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資產法》等法律和行政法規履行出資人職責，加強所監管企業國有資產的管理工作。
2.承擔監督所監管企業國有資產保值增值的責任。建立和完善國有資產保值增值指標體系，制訂考核標準，通過統計、稽核，對所監管企業國有資產的保值增值情況進行監管;根據工資宏觀調控政策，會同有關部門做好所監管企業工資分配管理工作，擬定所監管企業負責人收入分配政策并組織實施。
3.指導推進國有企業改革和重組，推進國有企業的現代企業制度建設，完善公司治理結構，推動國有經濟布局和結構的戰略性調整;指導所監管企業引進戰略投資者與產權(股權)招商引資與資本合作，加強與中央企業、省屬企業對接合作，負責歸口組織協調全市與中央企業、省屬企業對接合作工作。
4.通過法定程序，對所監管企業負責人進行任免、考核并根據其經營業績進行獎懲，建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人、用人機制，完善經營者激勵和約束制度。
5.按照有關規定，代表市人民政府向所監管企業派出監事會，負責監事會的日常管理工作。
6.負責組織所監管企業上交國有資本收益，參與制定國有資本經營預算有關管理制度和辦法，按照有關規定負責國有資本經營預決算編制和執行等工作。
7.負責企業國有資產基礎管理，起草有關國有資產監督管理的辦法和規章制度;依法對縣(市、區)國有資產監督管理工作進行指導和監督。
8.按照出資人職責，負責督促檢查所監管企業貫徹落實國家安全生產方針政策及有關法律法規、標準等工作。
9.指導、監督所監管企業法律顧問管理工作。
10.承辦市人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。市國資委作為一級部門預算單位，有6個內設機構和1個二級單位，內設科室包括：辦公室（加掛黨委辦公室、政策法規科牌子）、組織人事科（加掛監事工作科牌子）、產權管理科、考評預算科、企業發展科（加掛企業改革指導科、安全維穩科）、企業黨建科；內設二級機構：市國有資產經營管理中心。
（二）決算單位構成。懷化市人民政府國有資產監督管理委員2020年部門決算匯總公開單位構成包括：本級（二級單位未獨立核算）。
第二部分
2020年度部門決算表
見附件1：
2020年度決算公開表
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計725.38萬元。與上年相比，增加97.11萬元，增長15.47%，主要是因為增加了中安集團涉嫌違紀專項審計及法律顧問費開支90.16萬元。
二、收入決算情況說明
本年收入合計720.19萬元，其中：財政撥款收入720.19萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計724.85萬元，其中：基本支出724.85萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計725.38萬元，與上年相比，增加97.11萬元,增長15.47%，主要是因為增加了中安集團涉嫌違紀專項審計及法律顧問費開支90.16萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出724.85萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加102.52萬元，增長16.47%，主要是因為增加了中安集團涉嫌違紀專項審計及法律顧問費開支90.16萬元。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出724.85萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出10萬元，占1.38%；教育（類）支出0萬元，占0%;社會保障和就業（類）支出108.88萬元，占15.02%；衛生健康（類）支出23.97萬元3.31%；資源勘探信息等（本單位行政運行經費）支出582萬元，占80.29%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數為456.97萬元，支出決算數為724.85萬元，完成年初預算的158.62%，其中：
1、一般公共服務（類）一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是:安排了中安集團涉嫌違紀專項工作經費10萬元。
2、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）行政（事業）單位離退休支出（項）。
年初預算為48.80萬元，支出決算為61.82萬元（其中：行政單位離退休10.35萬元、事業單位離退休51.47萬元），完成年初預算的126.68%，決算數大于年初預算數的主要原因是：提前退休人員年終績效和綜合治理獎的發放、養老保險配套等。
3、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為24.73萬元，支出決算為47.05萬元，完成年初預算的190.25%，決算數大于年初預算數的主要原因是:財政按照工資總額的16%予以足額保障。
4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為23.97萬元，決算數大于預算數的原因是：年初預算財政未下達，財政年中根據按工資總額的8%按月補足資金。
5、資源勘探信息等（類）國有資產監管（款）行政運行支出（項）。
行政運行支出年初預算為408.17萬元，支出決算為582萬元，完成預算的142.59%。決算數大于預算數的原因，一是中安涉嫌違紀專項工作經費追加10萬元，中安涉嫌違紀審計費及訴訟費專項資金追加90萬元；二是年終績效獎追加75.16萬元；三是人員工資晉級晉檔增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出724.85萬元，其中：人員經費513.62萬元，占基本支出的70.86%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、退休費、獎勵金；公用經費211.23萬元，占基本支出的29.14%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行費、其他交通補貼（車補）、業務委托費、其他商品和服務支出等。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為14.6萬元，支出決算為4.77萬元，完成預算的32.67%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務接待費支出預算為7萬元，支出決算為0.73萬元，完成預算的10.43%，決算數大于小于預算數的主要原因是本單位認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制接待費開支。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為7.6萬元，支出決算為4.04萬元，完成預算的53.16%，決算數小于預算數的主要原因是我委嚴格落實公務用車改革制度，進一步從嚴控制公務用車，與上年相比增加1.63萬元，增長67.63%,增長的主要原因是今年增加了中安集團涉嫌違紀專案及央企省企退休人員社會化管理兩項工作，加之2020年是特殊的一年，疫情期間抗疫工作檢查和疫后恢復生產，車輛跑長沙和各監管企業較多，所以增加了1萬多元油料開支，增長比例較大是因為原來的基數很低的原因。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.73萬元，占15.3%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算4.04萬元，占84.7%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.73萬元，全年共接待來訪團組15個、來賓80人次，人均每次接待費用約91.25元，主要是央企省企對接和招商引資活動發生的接支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.04萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費4.04萬元，主要是油料費支出2萬元、過路過橋費0.48萬元、維修費0.89萬元、保險費0.33萬元、其他運行費0.34萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2020年度機關運行經費支出119.80萬元(不包含中安涉嫌違紀案件專項委托業務費90.16萬元)，比上年決算數125.45萬元減少5.65萬元，降低4.5%。主要原因是：減少了維修維護費開支。
（二）一般性支出情況
2020年本部門開支培訓費0.53萬元，用于開展黨建培訓，內容為入黨積極分子培訓班3期，培訓了90人；基層黨支部書記培訓班2期，培訓了50人，內容為打印費、資料費等開支。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費2.81萬元，用于召開國有企業退休人員實行社會化管理工作會議1次，內容為央企省企退休人員交由地方社區管理，人數162人，開支2萬元；召開“七一表彰”會議1次開支0.81萬元，內容為七一表彰，人數38人；開支培訓費1萬元，用于開展國有企業退休人員實行社會化管理培訓，人數81人，內容為培訓國有企業退休人員實行社會化管理相關文件、人員移交、檔案管理等。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，無單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
我委按照《懷化市財政局關于開展2020年度市級財政資金績效自評工作的通知》（懷財績〔2021〕60號）要求，按時完成了2020年度預算績效考核工作，績效評價為下一年度預算提供了可參考的量化數據，評價結果的及時公開起到了社會監督效果，為我單位更好的行駛政府職能，提高管理水平起到了較好的作用。
2020年度預算績效經濟指標、效率性指標完成如下：
在職人員控制率為100%，財政供養人員控制沒有超過預算編制；預算完成率為99.93%,預算控制良好；“三公經費”實際開支比預算節約9.87萬元，僅用了預算資金的32.4%元。
整體支出績效評價指標自評得分99.5分，預算完成率為99.93%，本年追加湖南中安資源集團有限公司涉嫌違法問題專項資金90萬元，公用經費控制率為99.74%，“三公”經費控制率67.07%，
2020年度項目資金到位情況分析如下：
企業黨建項目24.5萬元、央企省企對接及招商引資項目14萬元、國企改革及國有企業辦社會職能分離項目20萬元，追加中安涉嫌違紀專項經費90萬元，共計148.5萬元。我委制定《專項資金管理制度》，日常按進度安排專項工作經費，確保工作的正常有序開展。
完成了《部門整體支出績效評價指標表》、《部門整體支出績效評價基礎數據表》、《專項資金績效目標自評表》等相關指標和績效考核資料的收集整理，及時在市國資委網站公布了《2020年整體支出績效評價報告》、《專項資金績效評價報告》。
第四部分
名詞解釋
一、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分
附件2:
2020年度部門整體支出績效評價報告附件
