發布時間：2021-09-02 08:52 信息來源：懷化市財政局
2020年度懷化市水務投資管理中心部門決算
目 錄
第一部分水務投資管理中心單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
懷化市水務投資管理中心概況
一、部門職責
懷化市水務投資管理中心成立于2011年11月，歸口國資委管理的全額撥款事業單位，與懷化市水務投資集團有限公司為兩塊牌子一套人馬，主要職能是統籌城鄉水務，構筑水務一體化的投融資平臺，負責全市城鄉涉水項目資金籌措和建設，并組織實施；按照國家水務一體化的要求，負責全市水資源管理和城市給水、排水、污水處理和涉水產業經營管理，確保國有資產保值增值。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。懷化市水務投資管理中心內設機構包括:集團黨群工作部、辦公室、財務部、人力資源部、工程部、法務審計部、紀檢監察室、招商運營部、經營部、工會。
（二）決算單位構成。懷化市水務投資管理中心2020年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市水務投資管理中心為市本級一級部門預算單位。
第二部分
部門決算公開表
見附件(附件1)
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計148.54萬元。與上年相比，減少102.2萬元，減少68.8%，主要是因為人員減少，基本工資、津貼補貼等人員經費相應減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計69.93萬元，其中：財政撥款收入69.93萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計73.12萬元，其中：基本支出73.12萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計148.54萬元，與上年相比，減少102.2萬元,減少68.8%，主要是因為人員減少，基本工資、津貼補貼等人員經費相應減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出73.12萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支減少49.5萬元，減少67.7%，主要是因為人員減少，基本工資、津貼補貼等人員經費相應減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出73.12萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出5.97萬元，占8.16%；衛生健康（類）支出2.98萬元，占4.08%；農林水支出64.17萬元，占87.76%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數為44.99萬元，支出決算數為73.12萬元，完成年初預算的162.53%，其中：
1、一般公共服務（類）301（款）工資福利支出（項）。
年初預算為44.99萬元，支出決算為73.12萬元，完成年初預算的162.53%，決算數大于年初預算數的主要原因是：養老及醫療等社會保障費用財政全額撥付單位支付。
2、一般公共服務（類）302（款）商品和服務支出（項）。
年初預算為1.78萬元，支出決算為0.18萬元，決算數小于年初預算數主要原因是人員減少，相應福利及工會費用減少。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出73.12萬元，其中：人員經費72.94萬元，占基本支出的99.75%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工醫療保險繳費、住房公積金；公用經費0.18萬元，占基本支出的0.25%，主要是福利費開支。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比持平。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比持平。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2020年本單位無國有資本經營預算收支。
十、關于機關運行經費支出說明
本部門2020年度機關運行經費支出0.18萬元，比年初預算數1.78萬元減少1.6 萬元，降低89.89%。主要原因是人員減少，相應的福利費用開支減少。
十一、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0萬元，舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動開支0萬元。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2020年度預算績效情況的說明
本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告已按照財政績效部門要求已公開。（2020年績效情況報告附后）
第四部分
名詞解釋
名詞解釋
一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）國 際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分
部門決算表格(附件一)
2020年部門整體支出績效評價報告（附件二）
附件2:
懷化市水務投資管理中心2020年
部門整體支出績效評價報告
一、部門概況
（一）部門基本情況
懷化市水務投資管理中心于2011年組建的全額撥款事業單位，目前有全額撥款編制12個，年末時在職人員4人，與懷化市水務投資集團有限公司為兩塊牌子一套人馬，內設機構包括:集團黨群工作部、辦公室、財務部、人力資源部、工程部、法務審計部、紀檢監察室、招商運營部、經營部、工會。部門職能職責是：統籌城鄉水務，構筑水務一體化的投融資平臺，負責全市城鄉涉水項目資金籌措和建設，并組織實施；按照國家水務一體化的要求，負責全市水資源管理和城市給水、排水、污水處理和涉水產業經營管理，確保國有資產保值增值。
（二）部門整體支出情況
全年共計財政撥款支出73.12萬元，均為基本支出，其中基本工資28.32萬元，津補貼14.33萬元，獎金21萬元，機關事業單位基本養老保險繳費5.97萬元，職工基本醫療保險2.98萬元，住房公積金0.34萬元，福利費支出0.18萬元。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
全年共計財政撥款支出73.12萬元，均為基本支出中的人員經費支出，其中基本工資28.32萬元，津補貼14.33萬元，獎金21萬元，其他工資福利支出0.18萬元，機關事業單位基本養老保險繳費5.97萬元，職工基本醫療保險2.98萬元，住房公積金0.34萬元。
我中心與懷化市水務投資集團公司是“兩塊牌子，一套人馬”，從2015年起市本級財政未安排我中心機關運行經費預算，故無“三公”經費開支額度和機關運行經費開支額度。
（二）專項支出
我中心無財政撥款專項支出。
三、部門專項組織實施情況
我中心無財政撥款專項支出，故無實施情況。
四、資產管理情況
我中心一直與懷化市水務投資集團有限公司合署辦公，資產管理情況嚴格按照市國資委相關要求進行落實。
五、部門整體支出績效情況
2020年，在市委、市政府的堅強領導和市國資委的具體指導下，我公司堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實上級各項決策部署，以敢戰的勇氣、能戰的信念、勝戰的決心全面統籌疫情防控與企業發展工作，全年很好地完成了國資委要求的各項經營指標任務，實現了國有資產保值增值目的。
六、存在的主要問題
我中心為財政全額撥款事業單位，財政每年安排我中心一般公共財政撥款，無政府基金預算撥款及其他專項支出撥款，對財政安排的一般公共預算財政撥款，我中心嚴格按照年初預算項目執行，我中心與懷化市水務投資集團公司是“兩塊牌子，一套人馬”，故財政未曾安排“三公“經費及機關運行經費。
七、改進措施和有關建議
我中心與懷化市水務投資集團合署辦公，“三公”經費開支嚴格按照市財政局相關文件要求及中央八項規定執行。
