懷化市水務(wù)投資管理中心

2020年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目錄：

一、 部門(mén)基本概況

（一）  部門(mén)職責(zé)

（二）  機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

八、公開(kāi)附表

1、部門(mén)收支總表

2、部門(mén)收入總表

3、部門(mén)支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般預(yù)算支出表

6、一般預(yù)算基本支出表

7、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8、政府性基金支出表

一、 部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

統(tǒng)籌城鄉(xiāng)水務(wù)，構(gòu)筑水務(wù)一體化的投融資平臺(tái)，負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)涉水項(xiàng)目資金籌措和建設(shè)，并組織實(shí)施；按照國(guó)家水務(wù)一體化的要求，負(fù)責(zé)全市水資源管理和城市給水、排水、污水處理和涉水產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

 懷化市水務(wù)投資管理中心作為一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為集團(tuán)黨群工作部、辦公室、財(cái)務(wù)部、人力資源部、工程部、法務(wù)審計(jì)部、紀(jì)檢監(jiān)察室、招商運(yùn)營(yíng)部、經(jīng)營(yíng)部、工會(huì)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

    懷化市水務(wù)投資管理中心只有本級(jí)，無(wú)其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有懷化市水務(wù)投資管理中心部門(mén)本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

2020年部門(mén)預(yù)算本級(jí)情況如下：

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)為49.69萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款49.69萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年減少37.63萬(wàn)元，主要原因是人員減少，基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)的減少。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)44.99萬(wàn)元，主要是工資福利支出43.21萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1.78萬(wàn)元。支出較去年減少42.33萬(wàn)元，主要原因是人員減少，基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)的減少。

（三）公開(kāi)表格，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格共8張，包括：部門(mén)收支總表3張，即《部門(mén)預(yù)算收支總表》、《部門(mén)預(yù)算收入總表》、《部門(mén)預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開(kāi)表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

 2020年一般公共預(yù)算撥款收入為49.69萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為44.99萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，主要用于基本支出，其中包括用于基本工資25.41萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼0.02萬(wàn)元，獎(jiǎng)金2.12萬(wàn)元、績(jī)效工資15.66萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.51萬(wàn)元、職工福利費(fèi)1.27萬(wàn)元等；

(二) 項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

 五、政府性基金支出

2020年我中心無(wú)政府性基金支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

   2020年懷化市水務(wù)投資管理中心一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)持平。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

   2020年懷化市水務(wù)投資管理中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款1.78萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)減少1.69萬(wàn)元，下降48.7%，主要因?yàn)槭且驗(yàn)槿藛T的減少，減少了工會(huì)與人員福利的費(fèi)用。主要用于：工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出0.51萬(wàn)元；職工福利費(fèi)支出1.27萬(wàn)元等。

（三）政府采購(gòu)情況。

  2020年懷化市水務(wù)投資管理中心政府采購(gòu)預(yù)算總額為0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出44.99萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，無(wú)項(xiàng)目支出。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

1.截至2019年12月31日，本部門(mén)無(wú)車(chē)輛，無(wú)50萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備。

2.截至2020年，本部門(mén)無(wú)新增車(chē)輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專(zhuān)用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2020年，本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算。

2.2020年，本部門(mén)無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。

3.2020年，本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開(kāi)附表

2020部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表