發布時間：2019-08-20 15:58 信息來源：市財政局
2018年度懷化市水務投資管理中心部門決算
目錄
第一部分懷化市水務投資管理中心概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分 懷化市水務投資管理中心概況
一、部門職責
懷化市水務投資管理中心成立于2011年11月，歸口國資委管理的全額撥款事業單位，與懷化市水務投資集團有限公司為兩塊牌子一套人馬，主要職能是統籌城鄉水務，構筑水務一體化的投融資平臺，負責全市城鄉涉水項目資金籌措和建設，并組織實施；按照國家水務一體化的要求，負責全市水資源管理和城市給水、排水、污水處理和涉水產業經營管理，確保國有資產保值增值。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。懷化市水務投資管理中心與懷化市水務投資集團有限公司兩塊牌子一套人馬，內部設置10部門，分別設有集團黨群工作部、辦公室、財務部、人力資源部、工程部、法務審計部、紀檢監察室、招商運營部、經營部、工會。
（二）決算單位構成。懷化市水務投資管理中心2018年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市水務投資管理中心本級。
第二部分
懷化市水務投資管理中心部門決算表格附后（附件一）
第三部分 懷化市水務投資管理中心2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支決算總計221.69萬元。與2017年收、支決算數相比，減少3.4萬元，減少1.51%，主要是因為基本工資、津貼補貼等人員經費的減少；
二、收入決算情況說明
本年收入合計110.86萬元，其中：財政撥款收入110.86萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計110.83萬元，其中：基本支出110.83萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計221.69萬元，與2017年財政撥款收入支出決算數相比，減少3.4萬元,減少1.51%，主要是因為基本工資、津貼補貼等人員經費的減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2018年度財政撥款支出110.83萬元，占本年支出合計的100%，與2017年財政撥款支出決算數相比，財政撥款支出增加0.32萬元，增加0.29%，主要是因為基本工資、津貼補貼等人員經費的增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2018年度財政撥款支出110.83萬元，主要用于以下方面：農林水支出110.83萬元，占比100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算數為106.82萬元，支出決算數為110.83萬元，與年初預算數對比增加了4.01萬元，完成年初預算的103.75%，其中：
1、一般公共服務（類）301（款）工資福利支出（項）。
年初預算為103.35萬元，支出決算為110.83萬元，支出數超出年初預算數7.48萬元，完成年初預算的107.24%，決算數大于年初預算數的主要原因是：基本工資、津貼補貼等人員經費的增加。
2、一般公共服務（類）302（款）商品和服務支出（項）。
年初預算為3.47萬元，支出決算為0萬元，決算數小于年初預算數主要原因是均用于人員福利支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出110.83萬元，其中：人員經費110.83萬元，占基本支出的100%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金及其他福利支出，公用經費為0。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
本部門2018年“三公”經費決算支出總額為0，年初預算數為0，相比無增減，2017年“三公”經費決算支出總額為0，相比無增減。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，按照實物量與價值量匹配原則，“三公”經費支出相關的因公出國（境）費支出及團組數及人數為0；公務用車購置支出及購置數、運行費支出及保有量為0；公務接待費支出及接待批次及人數為0。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年度本單位政府性基金收入支出決算為0。
九、關于2018年度預算績效情況說明
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2018年我單位整體支出110.83萬元，全部實行整體支出績效目標管理，具體績效評價報告附后（附件二）。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
本部門2018年機關運行經費支出為0，2017年機關運行經費支出為0，兩年相比無增減。
（二）政府采購支出情況
本部門2018年政府采購支出為0，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出金額的0%。
（三）國有資產占用情況
截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分
名詞解釋
一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
