發(fā)布時間：2019-02-13 17:16 信息來源：市財政局
目錄：
一、 部門基本概況
（一） 部門職責(zé)
（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）國有資產(chǎn)占用情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般預(yù)算支出表
6、一般預(yù)算基本支出表
7、三公經(jīng)費預(yù)算表
8、政府性基金支出表
一、 部門基本概況
（一）部門職責(zé)
統(tǒng)籌城鄉(xiāng)水務(wù)，構(gòu)筑水務(wù)一體化的投融資平臺，負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)涉水項目資金籌措和建設(shè)，并組織實施；按照國家水務(wù)一體化的要求，負(fù)責(zé)全市水資源管理和城市給水、排水、污水處理和涉水產(chǎn)業(yè)經(jīng)營管理，確保國有資產(chǎn)保值增值。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
懷化市水務(wù)投資管理中心作為一級部門預(yù)算單位，與懷化市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司兩塊牌子一套人馬，內(nèi)設(shè)科室有集團(tuán)黨群工作部、辦公室、財務(wù)部、人力資源部、工程部、法務(wù)審計部、紀(jì)檢監(jiān)察室、招商運營部、經(jīng)營部、工會。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
懷化市水務(wù)投資管理中心只有本級，無其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市水務(wù)投資管理中心部門本級。
三、部門收支總體情況
2019年本級部門預(yù)算收支情況如下。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)為87.32萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款87.32萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少19.5萬元，主要原因是人員減少，基本工資、津貼補(bǔ)貼等經(jīng)費自然減少。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)87.32萬元，主要是工資福利支出83.85萬元，商品和服務(wù)支出3.47萬元。支出較去年減少19.5萬元，主要原因是人員減少，基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費的減少。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
2019年一般公共預(yù)算撥款收入為87.32萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為87.32萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，主要包括基本工資49.6萬元、津貼補(bǔ)貼0.07萬元，獎金4.13萬元、績效工資30.05萬元、工會經(jīng)費0.99萬元、職工福利費2.48萬元等；
(二) 項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金支出
2019年我中心無政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年懷化市水務(wù)投資管理中心一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年預(yù)算數(shù)持平。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2019年懷化市水務(wù)投資管理中心機(jī)關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款3.47萬元，與2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款數(shù)持平，無增減，主要用于：工會經(jīng)費支出0.99萬元；職工福利費支出2.48萬元等。
（三）政府采購情況
2019年懷化市水務(wù)投資管理中心政府采購預(yù)算總額為0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出87.32萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目0個，涉及項目支出0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本部門無車輛，無50萬元以上的專用設(shè)備。
七、專業(yè)名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表（附后）
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般預(yù)算支出表
6、一般預(yù)算基本支出表
7、三公經(jīng)費預(yù)算表
8、政府性基金支出表
