懷化市供銷合作社2018年度部門決算

目錄

第一部分懷化市供銷合作社概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分懷化市供銷合作社2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分懷化市供銷合作社2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分名稱解釋

第五部分附件

第一部分

懷化市供銷合作社

概況

一、部門職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作的方針、政策、法規(guī)。

（2）研究擬定全市供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃、體制改革方案；指導(dǎo)全市供銷合作社的改革和發(fā)展，組織市供銷社所屬單位具體實施。

（3）根據(jù)市人民政府授權(quán)，指導(dǎo)全市有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品政策性業(yè)務(wù)經(jīng)營工作。

（4）指導(dǎo)各級供銷社開拓農(nóng)村市場，推動全市供銷社組織農(nóng)民進入市場，發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民提供綜合服務(wù)，建立和完善本系統(tǒng)為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)的體系；預(yù)測預(yù)報相關(guān)的市場信息。

（5）指導(dǎo)和監(jiān)督供銷社系統(tǒng)的資產(chǎn)管理，依法維護供銷社的合法權(quán)益。

（6）指導(dǎo)供銷社系統(tǒng)的科技開發(fā)和推廣應(yīng)用工作，推進科教興社。

（7）研究制訂市供銷社直屬單位人事、財務(wù)、資產(chǎn)的管理制度，并組織實施，確保社有資產(chǎn)的保值增值。

（8）指導(dǎo)供銷社系統(tǒng)組織建設(shè)、隊伍建設(shè)和干部、職工教育培訓(xùn)工作。

（9）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

懷化市供銷合作社作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)有辦公室、人事科（加掛機關(guān)黨委辦公室）、財務(wù)科、經(jīng)貿(mào)發(fā)展科（加掛市直屬改制企業(yè)服務(wù)站）、電子商務(wù)科、合作安全科和監(jiān)審科共7個科室。懷化市供銷合作社編制數(shù)為29人。2018年底在職人員26人，離退休人員40人，合計66人。

（二）決算單位構(gòu)成。

懷化市供銷合作社只有本級，沒有其他二級單位，因此，納入2018年部門決算編制范圍的只有懷化市供銷合作社本級。

第二部分

懷化市供銷合作社2018年度部門決算表

( 詳見附件1. 部門決算表)

第三部分

懷化市供銷合作社2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入合計824.68萬元，與上年相比，增加107.82萬元，增長15.04%。主要原因是主要是2019年工資及獎金收入增多，項目收入增加了海南冬交會參會費用7.80萬元，供銷系統(tǒng)企業(yè)資產(chǎn)評估43.80萬元，以及中國第四屆果品展覽會（即果業(yè)扶貧大會對接）17.00萬元等原因造成財政撥款收入增加。

2018年度年支出合計680.82萬元，與上年相比，減少93.54萬元，下降12.07%。主要原因是壓減支持，人員經(jīng)費支出及公共經(jīng)費支出減少等原因造成財政撥款支出減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計824.68萬元，其中：財政撥款收入796.68萬元，占96.68%,其他收入28.00萬元，占3.4%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計680.82萬元，其中：基本支出592.07萬元，占86.96%；項目支出88.75萬元，占13.04%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度本年收入合計796.68萬元，與上年相比，增加79.82萬元，增長11.13%。主要原因是2019年工資及獎金收入增多，項目收入增加了海南冬交會參會費用7.80萬元，供銷系統(tǒng)企業(yè)資產(chǎn)評估43.80萬元，以及中國第四屆果品展覽會（即果業(yè)扶貧大會對接）17.00萬元等原因造成財政撥款收入增加。

2018年度本年支出合計652.82萬元，與上年相比，減少121.54萬元，下降15.69%。主要原因是壓減支持，人員經(jīng)費支出及公共經(jīng)費支出減少等原因造成財政撥款支出減少，同時海南冬交會、供銷企業(yè)資產(chǎn)評估資金在12月底撥款之單位賬戶，將結(jié)轉(zhuǎn)至來年支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出652.82萬元，占本年支出的95.88%，與上年決算相比，減少116.54萬元，下降15.15%。主要原因是供銷電子商務(wù)運行建設(shè)、供銷合作社綜合改革支出減少等原因造成一般公共預(yù)算財政撥款支出減少。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計652.82萬元，其中，基本支出564.07萬元，占比86.41%，項目支出88.75萬元，占比13.59%。

2018年度財政撥款支出652.82萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出40.78萬元，占6.25%；社會保障和就業(yè)支出153.34萬元，占23.49%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出457.85萬元，占70.13%；其他支出0.85萬元，占0.13%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出652.82萬元，年初預(yù)算數(shù)為541.44萬元，增加111.38萬元，增長17.06%，主要原因是主要是2019年工資及獎金收入增多，項目收入增加了海南冬交會參會，供銷系統(tǒng)企業(yè)資產(chǎn)評估，以及中國第四屆果品展覽會（即果業(yè)扶貧大會對接）等原因造成財政撥款收入增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出564.07萬元，其中：人員經(jīng)費466.90萬元，占比82.77%，其中工資福利支出311.38萬元，對個人和家庭的補助支出155.52萬元；公用經(jīng)費97.17萬元，占比17.23%，其中商品和服務(wù)支出96.83萬元，資本性支出0.34萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為30.00萬元，支出決算為7.70萬元，完成預(yù)算的25.66%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為24.00萬元，支出決算為2.12萬元，完成預(yù)算的8.83%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制預(yù)算支出，與上年相比減少2.80萬元，下降56.91%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制公務(wù)接待費支出。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為6萬元，支出決算為5.58萬元，完成預(yù)算的93.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格控制預(yù)算支出，與上年相比減少2.62萬元，下降31.87%,下降的主要原是公務(wù)公車維修費減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算2.12萬元，占27.53%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算5.58萬元，占72.47%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次.

2、公務(wù)接待費支出決算為2.12萬元，全年共接待來訪團組68個，來賓530人次，主要是綜合改革工作推進發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為5.58萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費5.58萬元，主要是公務(wù)用車維修、充油卡、ETC等支出，截至2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

無政府性基金收支。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

2018年懷化市供銷合作社在強化業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理和厲行節(jié)約方面開展了大量工作，行政效能顯著。通過加強預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，理順內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績效情況如下：

（一）本部門預(yù)算績效管理開展情況

1、在原相對健全的財務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，適時地、針對性地進行了相關(guān)制度的增補，制度的建立更為完善。

2、貫徹落實中央八項規(guī)定精神。進一步加強公車管理，嚴格執(zhí)行黨政機關(guān)公務(wù)接待管理規(guī)定，執(zhí)行公函接待和審批制度，嚴格控制接待標準、范圍和次數(shù)，嚴禁大吃大喝、鋪張浪費，大力壓縮“三公”經(jīng)費等行政支出。按照財政要求對部門預(yù)算、“三公”經(jīng)費進行例行公示。

3、嚴格執(zhí)行了國庫集中支付、公務(wù)卡結(jié)算制度、政府采購等有關(guān)規(guī)定，政府采購目錄內(nèi)的貨物與服務(wù)全部按要求實施了政府采購，確保了支出管理流程、審批手續(xù)的完整。

4、車輛管理方面，所有公車實行定點維修、統(tǒng)一加油和統(tǒng)一報廢制度，公車使用執(zhí)行派車單制度，節(jié)假日公車統(tǒng)一停放在指定位置

（二）績效目標和績效評價報告

（1）基層供銷體系建設(shè)有新發(fā)展

基層社建設(shè)步伐不斷加快，管理不斷強化。自供銷合作社綜合改革以來，采取“空白抓創(chuàng)建、分散抓整合、薄弱抓鞏固、達標抓提高”的方式，不斷強化基層社建設(shè)升級改造。截至2018年底，全市已建鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層社87家，村級綜合服務(wù)社587家。洪江市籌集67萬元對托口、雪峰、硤洲、灣溪等4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷社實施升級改造，對20個領(lǐng)辦的專業(yè)合作社在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面給予資金支持，取得了較好成效。會同縣社成立股份合作社，直接參與農(nóng)民種植魔芋、中藥材，促進供銷扶貧 ，發(fā)展當?shù)禺a(chǎn)業(yè)，現(xiàn)已完成2個共130畝魔芋種植基地建設(shè)，直接為貧困戶增加收入20余萬元。

（2）經(jīng)營服務(wù)體系建設(shè)有新突破

一是惠農(nóng)綜合服務(wù)工程建設(shè)初見成效。全市供銷系統(tǒng)大力開展“縣、鄉(xiāng)、村”三級惠農(nóng)綜合服務(wù)體系建設(shè)，通過爭取省級惠農(nóng)綜合服務(wù)工程示范縣項目資金支持，加快構(gòu)筑縣、鄉(xiāng)、村三級惠農(nóng)綜合服務(wù)體系。到2018年底，全市13個縣市區(qū)社均成立惠農(nóng)服務(wù)公司，共發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)惠農(nóng)服務(wù)中心126家。為全市廣大農(nóng)民及農(nóng)民合作社、專業(yè)大戶提供金融、技術(shù)、信息、管理、農(nóng)資直供、產(chǎn)品直銷等綜合服務(wù)，提升了供銷合作社為農(nóng)服務(wù)能力，新型農(nóng)業(yè)社會化網(wǎng)絡(luò)逐步形成。二是農(nóng)村電子商務(wù)發(fā)展態(tài)勢良好。全市13個縣市區(qū)社均成立了電子商務(wù)公司，村級電商服務(wù)站點達到587個。把商業(yè)供銷學(xué)校確定為全市農(nóng)村電子商務(wù)培訓(xùn)基地，去年開展農(nóng)村電商人才培訓(xùn)3次，累計培訓(xùn)人數(shù)600余人次，為全市農(nóng)村電子商務(wù)發(fā)展提供了人才保障。三是農(nóng)村經(jīng)濟聯(lián)合會初具規(guī)模。市級農(nóng)合會發(fā)展會員100余家，其中團體會員71家；有12個縣市區(qū)也相繼成立了農(nóng)合會，發(fā)展會員5.3萬人，強化了農(nóng)合會的合縱連橫作用。2018年，通道縣農(nóng)合會免費為全縣龍頭企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和種養(yǎng)大戶建立各種名、優(yōu)、特、新產(chǎn)品宣傳相冊，發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)照片2680張，農(nóng)產(chǎn)品供求信息1萬余條次。四是農(nóng)資供應(yīng)主渠道作用充分顯現(xiàn)。供銷合作社在農(nóng)藥、化肥、種子等方面發(fā)揮穩(wěn)定器作用，麻陽等縣推行農(nóng)資淡季儲備財政貼息制度，市場占有率不斷提高，農(nóng)民買到了更多質(zhì)優(yōu)價廉的農(nóng)資 ，供銷社形象不斷提升。

（3）服務(wù)“三農(nóng)”工作有新方式。

一是積極推進“品牌強農(nóng)、產(chǎn)銷對接”戰(zhàn)略。依托供銷e家平臺，與淘寶、京東等國內(nèi)知名電商平臺開展深度合作，推動貧困地區(qū)特色優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品走出懷化、走向全國。2018年，沅陵碣灘茶、芷江鴨、麻陽黃桃、通道木耳、靖州茯苓、會同魔芋、洪江薯粉、溆浦瑤茶等306個農(nóng)特產(chǎn)品在電商平臺銷售。新晃縣電商運營中心加強與相關(guān)企業(yè)對接，先后與13家企業(yè)達成銷售區(qū)域特色農(nóng)產(chǎn)品合作協(xié)議，期內(nèi)實現(xiàn)交易額100余萬元。靖州縣供銷社連續(xù)5年承擔(dān)楊梅促銷工作，建立網(wǎng)上銷售商城，2018年累計銷售楊梅6.58億元。二是大力開展節(jié)會銷售。幫助農(nóng)民銷售農(nóng)產(chǎn)品，助力脫貧攻堅。市供銷社多次組織全市涉農(nóng)企業(yè)參加北京、上海、沈陽、海口、長沙等地農(nóng)產(chǎn)品博覽會，大力推介一批知名農(nóng)產(chǎn)品。去年3月，經(jīng)過市供銷合作社推介，麻陽冰糖橙成為全國人代會會議用果。去年5月，由市政府副市長楊林華同志帶隊，市供銷合作社組織17家企業(yè)參加了2018年上海全國優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品博覽會。去年9月，市供銷社組織全市37家企業(yè)320余種農(nóng)產(chǎn)品參加2018年第四屆中國果業(yè)品牌大會，獲優(yōu)秀組織獎，芷江縣社獼猴桃、冬桃喜獲金獎。去年12月，市供銷社代表湖南省組團參展海南冬交會，麻陽縣常務(wù)副縣長廖圓熙帶領(lǐng)縣供銷社參展，展區(qū)的總?cè)肆髁窟_30萬人次，實現(xiàn)線上銷售20萬余元。剛當選的全國供銷總社黨組成員、理事會副主任王偉到懷化展位巡館時，對麻陽冰糖橙、山下紅蜜桔、懷化碣灘茶給予高度評價。三是創(chuàng)新“三農(nóng)”服務(wù)工作。經(jīng)市委常委會議研究同意，啟動了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)資金“撥改投”工作。目前正在走程序以市政府名義下發(fā)“撥改投”實施方案。辰溪縣社積極探索“三位一體”試點，組織7家專業(yè)社成立了孝坪鎮(zhèn)千里坪無公害種植專業(yè)社聯(lián)合社，覆蓋3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，入社農(nóng)戶2100余戶，面積6000余畝。沅陵縣以王家?guī)X養(yǎng)雞專業(yè)社為主體組建社員制、封閉性的資金互助社，成為全省農(nóng)村合作金融發(fā)展“第一個吃螃蟹”縣；鶴城區(qū)社探索設(shè)立企業(yè)發(fā)展基金，從資金實力較強的直屬企業(yè)物資回收公司籌資，為急需資金的供銷系統(tǒng)企業(yè)借貸融資，提高了供銷系統(tǒng)企業(yè)資金的使用效率。溆浦縣社以農(nóng)飛客農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司為龍頭，探索“供銷合作社+涉農(nóng)龍頭企業(yè)+種糧大戶”規(guī)模化現(xiàn)代化經(jīng)營模式，采取大田托管、代耕代種、股份合作、以銷定產(chǎn)等多種方式，去年托管面積達1.5萬畝，提高農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)能力。

（4）社有資產(chǎn)監(jiān)管有新要求。

一是抓好企業(yè)安全維穩(wěn)工作。認真排查本系統(tǒng)不穩(wěn)定因素和安全隱患，把責(zé)任落實到人到事，嚴防安全事故、群體性事件和系統(tǒng)性風(fēng)險發(fā)生。建立快速反應(yīng)機制，積極穩(wěn)妥地應(yīng)對和處置各類突發(fā)事件，力爭把問題消除在萌芽狀態(tài)，全年未發(fā)生安全事故。二是強化社屬企業(yè)監(jiān)督檢查。按照事前、事中、事后三個環(huán)節(jié)，對財政投入項目資金實施全過程監(jiān)督。分別對中方縣果品產(chǎn)業(yè)融合改擴建項目和辰溪縣12000畝土地托管項目進行督促檢查，緊盯施工過程的每個環(huán)節(jié)，嚴把質(zhì)量關(guān)。加強對直屬企業(yè)運營、負債和損益、經(jīng)營管理、財務(wù)收支等情況進行監(jiān)督。全年審計了生資、儲運、國貿(mào)公司2015年-2017年的財務(wù)狀況，共審計出相關(guān)問題10項，提出審計意見12項，促進了社有企業(yè)規(guī)范運行，防范財經(jīng)風(fēng)險。按照全國供銷總社章程要求，對全市供銷系統(tǒng)社有企業(yè)資產(chǎn)屬性進行監(jiān)督管理，有效防止縣市區(qū)供銷社社屬企業(yè)的資產(chǎn)流失，防范了“蝴蝶效應(yīng)”產(chǎn)生和擴大，確保社有資產(chǎn)不受損及保值增值。三是抓好不良資產(chǎn)統(tǒng)籌保險。為降低社有資產(chǎn)受損風(fēng)險，市供銷合作社與市人保公司合作，對全市6個縣市區(qū)供銷社和4家直屬企業(yè)近5000萬元的社有資產(chǎn)進行統(tǒng)籌保險，為全市供銷系統(tǒng)資產(chǎn)保駕護航。四是對社有資產(chǎn)進行全面評估。掌握了市供銷社自身家底，防止了社有資產(chǎn)流失。

（5）歷史遺留問題化解有新成效。

去年國甫書記、紹業(yè)市長、揚平常務(wù)副市長、林華副市長多次聽取供銷社工作匯報，推動解決了一批供銷合作社實際問題。全年召開市委常委會會議1次、市政府專題會議2次，專題研究供銷社工作。一是糾正了法院對國貿(mào)大廈的錯誤執(zhí)行裁定。通過不懈努力，懷化市中級人民法院啟動院長發(fā)現(xiàn)程序，對案件進行了復(fù)查，并于2018年12月28日作出“撤銷2000年4月27日的執(zhí)行裁定”的裁定。二是解決了困擾14年的國貿(mào)大廈社保問題。今年底由市政府協(xié)調(diào)落實，在市水務(wù)投資公司借資600萬元補繳了123名職工社保欠費，免交了1231萬元社保滯納金。三是解決了困擾9年的干部職工回遷安置問題。市社與市城投公司磋商，采取實物安置與貨幣安置相結(jié)合的方式，基本解決了職工的安置問題。四是開展全市系統(tǒng)財務(wù)掛賬清理工作，掌握了供銷社債務(wù)情況。

十、其他重要事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出97.17萬元，比2017年減少112.27萬元，下降53.60%。主要原因是：上年棚戶區(qū)改造項目補助支出72.00萬元，農(nóng)資淡季儲備貼息支出50.00萬元，2018年無此項支出。

（二）政府采購支出情況。

2018年度政府采購支出總額0萬元。其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出金額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0量、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2018年決算公開數(shù)據(jù)