懷化市湖天中學2018年度部門決算公開

目錄

第一部分  懷化市湖天中學概況 

一、部門職責 

二、機構設置 

第二部分   懷化市湖天中學2018年度部門決算表 

一、收入支出決算總表 

二、收入決算表 

三、支出決算表 

四、財政撥款收入支出決算總表 

五、一般公共預算財政撥款支出決算表 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

第三部分   懷化市湖天中學2018年度部門決算情況說明 

一、收入支出決算總體情況說明 

二、收入決算情況說明 

三、支出決算情況說明 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋 

第五部分  附件

第一部分   懷化市湖天中學概況

一、部門職責

懷化市湖天中學根據懷編辦〔2012〕13號文件精神于2012年成立，學校職能為：

1、貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學。

2、組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，負責本校教育教學業務的具體管理，全力推進素質教育實施。

3、指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。實施高中學歷教育，培養德、智、體、美等全面發展的學生。

二、機構設置及決算單位構成

（一）懷化市湖天中學作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、教務處、學生處、教研處、總務處。

（二） 決算單位構成。2018年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市湖天中學本級。

第二部分    懷化市湖天中學2018年度部門決算表

2018年部門共8張決算表，包括：收支總表3張，即《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；財政撥款收支表5張，即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》（公開表格見附件）

第三部分     懷化市湖天中學2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本單位2018年度全年收入總計4632.46萬元，與上年4025.67萬元相比，增加606.79萬元，增長15.07%，主要原因是財政撥款與事業收入增加。

2018年度全年支出總計4632.46萬元，與上年4025.67萬元相比，增加606.79萬元，增長15.07%，主要原因是撥款收入和事業收入增大，相應基本支出和項目支出增多。

二、收入決算情況說明

本單位2018年度全年收入4403.27萬元，其中一般公共預算財政撥款2963.92元，占總收入的67.31%,(包括政府性基金預算財政撥款10萬元,占總收入的0.23%)，事業收入1439.37萬元，占總收入的32.69%。

三、支出決算情況說明

本單位2018年度全年支出4036.13萬元，其中基本支出3870.60萬元，占總支出的95.9%（包括人員經費3227.24萬元，占基本支出的83.38%,日常公用經費643.36萬元，占基本支出的16.62%;）；項目支出(行政事業類項目)165.52萬元，占總支出的4.10%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2018年度財政撥款收入2963.92萬元，與上年2751.55萬元相比，增加212.37萬元，增長7.72%，主要原因是職工人數增加工資增加，校園綠化提質改造、心理咨詢室等項目撥款增加，學生人數增加生均經費增加所致。

2018年度財政撥款支出2682.04萬元，與上年3110.03相比，減少427.99萬元，減少13.76%，主要原因是本年項目支出因未完工結算，造成年末財政結轉和結余511.07萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

本單位2018年度一般公共預算財政撥款支出2672.04萬元，占本年總支出4036.13萬元的66.20%，與上年3098.03萬元相比，減少425.99萬元，減少13.75%，主要原因是一般公共預算財政撥款中項目支出因未完工結算，轉入下年支出。

（二）、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

本單位2018年度一般公共預算財政撥款支出2672.04萬元，主要用于以下方面：教育支出2671.83元，占99.99%；社會保障和就業支出0.21萬元，占0.01%。

（三）、財政撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算數為1698.90萬元，支出決算數為2672.04萬元，完成年初預算的157.28%，其中

1、教育支出（類）教育事務管理（款）其他教育管理事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，主要原因是市財政追加的專項業務費等支出。

2、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。

年初預算為1438.01萬元，支出決算為2390.99萬元，主要原因是市財政追加的人員經費、高中生均經費等支出。

3、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。年初安排0萬元預算，支出決算為123.67萬元，決算數大年初預算數的主要原因是財政追加義務教育臨聘教師經費、義務教育家庭經濟困難學生生活補助、國培項目、課改經費等經費支出。

4、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。年初安排預算0萬元，支出決算為149.17萬元，決算數大年初預算數的主要原因是財政追加的新增保安經費支出。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。年初預算0.21萬元，支出決算為0.21萬元，決算數與預算數相等。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2506.52萬元，占比93.8%，其中人員經費2128.61萬元，占比84.92%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、養老保險繳費、基本醫療保險繳費、退休費等；日常公用經費377.91萬元，占比15.08%，主要包括辦公費、水費、電費、培訓費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出及專用設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

本單位2018年度“三公”經費支出5.73萬元，年初預算41.5萬元，完成預算13.81%，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4.47萬元，年初預算4.5萬元，完成預算99.33%；公務接待費1.26萬元，年初預算37萬元，完成預算3.41%，形成預決算差異的主要原因是學校加強“三公”經費管理,嚴格控制公務接待費開支。

本單位2018年度“三公”經費支出5.73萬元，與上年8.86萬元相比，減少3.13萬元，減少35.29%，主要原因是因公出國（境）費0萬元，與上年相同，公務用車購置費與上年相同都為0 ，公務用車運行費4.47萬元，與上年4.43萬元相比，增加了0.04萬元，增加幅度0.09%,原因是車輛維修費增加了400元；公務接待費1.26萬元，與上年4.43萬元相比，減少了3.17萬元，減少幅度71.61%，主要原因是壓縮公務接待，來校學習交流人員減少。

（二）、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.26萬元，占21.99%；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費0，占0%；公務用車購置及運行費支出決算4.47萬元，占78.01%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,無開支。

2、公務接待費支出因為加強了公務接待管理，公務接待費1.26萬元，接待批次19批次，接待人次123人。。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.47萬元，其中：公務用車購置費0萬元，單位本級更新公務用車0輛。公務用車運行費4.47萬元，主要是車輛油料費、車輛維修費、車輛保險費及其他支出，截至2019年12月31日，年末公務用車保有量2輛，其中１臺校車已停開。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位2018年度政府性基金預算收入10萬元，年初預算0萬元，預決算差異率100%，主要原因是用于教育事業的彩票公益金年初預算未安排。

2018年度政府性基金預算支出10萬元，年初預算0萬元，預決算差異率100%，主要原因是用于教育事業的彩票公益金年初預算未安排，相應的支出預決算也就差了100%。

九、關于2018年度預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況本單位2018年進一步加強制度建設，提升自評質量，預算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標；二是加強過程監控，按時采集支出的績效信息；三是深入開展財政支出績效評價；四是強化評價結果應用，對發現的問題現場反饋并要求改進；五是健全績效管理工作機制，提高績效管理工作水平。

2018整體和專項績效評價結果良好，達到了預期的績效目標。整體支出績效自評報告及專項支出自評報告均已掛網公開。

2018年部門績效自評報告見附件

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況

2018年學校運行經費支出為377.91萬元，主要包括辦公費10.72萬元，印刷費6.13萬元，水費11.08萬元，電費46.27萬元，郵電費7.9萬元，物業管理費6.63萬元，差旅費21.19萬元，維修費33.64萬元，租賃費2.15萬元，培訓費36.98萬元，公務接待費1.26萬元，專用材料費7.08萬元，勞務費4.79萬元，福利費39.62萬元，工會經費54萬元，公務用車運行維護費4.47萬元，其他交通費5.42萬元，其他商品和服務支出54.03萬元；其他資本性支出中辦公設備購置16.4萬元，其他資本性支出8.16萬元。

本單位2018年度一般公共預算事業單位運行經費支出377.91萬元，與上年469.28萬元相比，減少91.37萬元，減少19.47%。主要原因是：2018年與2017年相比辦公費減少31.57萬元，印刷費減少3.3萬元，咨詢費減少0.84萬元，水費減少6.83萬元，電費增加19.95萬元，郵電費增加0.58萬元，物業管理費減少39.1萬元，差旅費減少11.59萬元，維修維護費減少19.45萬元，福利費增加5.56萬元，工會經費增加54萬元，其他商品和服務支出減少48.34萬元，其他資本性支出中辦公設備購置減少10.17萬元，其他資本性支出增1.06萬元。

（二）一般性支出情況

2018年本部門無會議費開支。基本支出開支培訓費36.98萬元，年初預算經費24萬元；用于學校教育教學業務培訓，人數320人次，主要內容是參加國培、省培及其他專業學科培訓；與清華大學積極心理教育培訓230人次。18歲成人禮活動用款1.5萬元。

（三）政府采購支出情況說明

本單位2018年度政府采購支出總額67.71萬元，其中：政府采購貨物支出37.06萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出30.65萬元。我校各項采購一直嚴格按照《政府采購法》，根據政府集中采購目錄及限額標準進行定點服務單位采購、網上競價采購。授予中小企業的總額67.71萬元，占合同金額的100%。

（四）國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，一般公務用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是接送教師上下班用，已停用;單位價值50萬元以上通用設備1套，單價100萬元以上專用設備1臺套。

第四部分名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分  附件

公開附件：2018決算公開數據

18年決算公開數據

2018年預算績效情況說明

2018預算績效情況說明