第三部分

2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)1995.6萬(wàn)元。與上年相比，增加172.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.49%，主要是因?yàn)槟昴┴?cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)1623.16萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1623.16萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)1403.09萬(wàn)元，其中：基本支出1288.58萬(wàn)元，占91.84%；項(xiàng)目支出114.51萬(wàn)元，占8.16%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1995.6萬(wàn)元，與上年相比，增加181.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.98%，主要是因?yàn)槟昴┴?cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出1403.09萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少34.19萬(wàn)元，減少2.38%，主要是因?yàn)閴簻p了部分公用經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出1403.09萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育（類）支出1238.26萬(wàn)元，占88.25%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出128.84萬(wàn)元，占9.18%;衛(wèi)生健康（類）支出35.99萬(wàn)元，占2.57%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為943萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1403.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的148.78%，其中：

1、教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為521萬(wàn)元，支出決算為1101.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的211.46%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是單位人數(shù)增加，工資開支增加；二是績(jī)效獎(jiǎng)未納入預(yù)算；三是補(bǔ)發(fā)以前年度人員工資及公積金。

2、教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為105.09萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)T額制教師經(jīng)費(fèi)未納入預(yù)算，經(jīng)費(fèi)根據(jù)教師人數(shù)核定。

3、教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為32萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：市直臨聘教師工資未納入預(yù)算，經(jīng)費(fèi)根據(jù)教師人數(shù)核定。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為63.75萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：離退休人員春節(jié)一次性補(bǔ)助財(cái)政統(tǒng)籌，未納入預(yù)算。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為65.09萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政統(tǒng)籌未納入預(yù)算。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為35.02萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政統(tǒng)籌未納入預(yù)算。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.97萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政統(tǒng)籌未納入預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出1288.58萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)944.79萬(wàn)元，占基本支出的73.32%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金；公用經(jīng)費(fèi)343.79萬(wàn)元，占基本支出的26.68%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.8萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年相比持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.8萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年相比持平。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年相比持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，懷化市幼兒園更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     本單位無(wú)政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。主要原因是：本部門不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；開支培訓(xùn)費(fèi)0.38萬(wàn)元，用于開展食堂人員培訓(xùn)，人數(shù)11人，內(nèi)容為培訓(xùn)食堂人員西點(diǎn)制作；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額144.83萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出144.83萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額144.83萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額144.83萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

本部門2020年按財(cái)政局要求認(rèn)真開展落實(shí)績(jī)效管理工作，切實(shí)完成年度績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)工作。自評(píng)報(bào)告見附件。

第四部分

名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附件懷化市幼兒園

懷化市幼兒園2020年部門整體績(jī)效報(bào)告