2019年度懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校2019年部門決算

目錄

第一部分單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款”三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校

單位概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)初中和小學(xué)教育的方針、政策、法規(guī)；研究制定實(shí)驗(yàn)小學(xué)近遠(yuǎn)期發(fā)展規(guī)劃，編制相關(guān)建設(shè)資金計(jì)劃。

（二）負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)初中和小學(xué)的教育、建設(shè)與管理工作。

（三）負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)初中和小學(xué)的防火及安全保衛(wèi)工作。

（四）負(fù)責(zé)對教學(xué)及其他專項(xiàng)項(xiàng)目的監(jiān)督管理工作。

（五）完成上級交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市實(shí)驗(yàn)小學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個科室，包括：辦公室、教導(dǎo)處、德育處、教研室、綜治辦、督導(dǎo)室、總務(wù)處、關(guān)工委、、信息中心、財(cái)務(wù)室。

（二）決算單位構(gòu)成。2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校單位本級。

第二部分

部門決算表（詳見附件）

正式實(shí)驗(yàn)學(xué)19年決算公開導(dǎo)出表校11.xls

第三部分

懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入、支出總計(jì)9870.79萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余），與2018年相比增加897.04萬元，增長9.9%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)、初中部推倒重建項(xiàng)目支出等增加。

二、收入決算情況說明

懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校本年收入合計(jì)5998.73萬元，其中：財(cái)政撥款收入5638.72萬元，占94%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入360.02萬元，占6%。

三、支出決算情況說明

2019年年支出合計(jì)7170.90萬元，其中：基本支出4286.93萬元，占59.78%；項(xiàng)目支出2883.97萬元，占40.22%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入支出總計(jì)9510.77萬元(其中本年收入5638.72萬元，年初一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)3872.06。本年支出6812.33，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2698.20萬元)，與2018年相比，增加547.53萬元,增加6.1%，主要是因?yàn)椋篴:初中部危房推倒重建項(xiàng)目完工等項(xiàng)目支出增加。B:人員經(jīng)費(fèi)中的基本工資、單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出6812.33萬元，占本年支出合計(jì)的95%，與2018年相比增加1516.82萬元，增長28.64%，主要是因?yàn)椋喝藛T支出、項(xiàng)目支出、資本性支出等增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出6812.33萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出6259.45萬元，占91.88%;社會保障和就業(yè)（類）支出429.63萬元，6.3%占;衛(wèi)生健康（類）支出123.26萬元占1.8%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1879.52萬元，支出決算數(shù)為6812.33萬元，完成年初預(yù)算的362%，其中：

1、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算0萬元，支出決算為153.67萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：增加基本支出中的其他工資福利支出（臨聘老師工資）和項(xiàng)目支出61萬元。

2、教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為667萬元，，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因：財(cái)政追加人員經(jīng)費(fèi)。

3、教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）

年初預(yù)算為1879.52萬元，支出決算為2239.19萬元，完成年初預(yù)算的119.13%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：政策性增加人員支出266.49萬元和增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出90.97萬元。

4、教育（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.23萬元，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他商品和服務(wù)支出(貧困學(xué)生退教輔)0.23萬元。

5、教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2771.09萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加初中危房推倒重建等項(xiàng)目支出2340.72萬元，增加人員經(jīng)費(fèi)、維持學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、和學(xué)生各項(xiàng)開支430.37萬元。

6、教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為428.27萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加初中危房推倒重建（房屋建筑物構(gòu)建）391.26萬元和學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)資金。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為148.84萬元，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政政策追加退休老師生活補(bǔ)助。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為280.79萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位繳費(fèi)部分。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為123.26萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加事業(yè)單位基本醫(yī)療保險單位繳費(fèi)部分。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出3928.36萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3536.45萬元，占基本支出的90.%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、退休教師生活補(bǔ)助和困難學(xué)生生活補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)391.91萬元，占基本支出的9.98%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、專用設(shè)備購置、辦公設(shè)備購置其他資本性支出。

七、懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

實(shí)驗(yàn)學(xué)校“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.27萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。與上年相比無增減。原因：學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格執(zhí)行國家政策不安排該項(xiàng)預(yù)算。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.27萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是校領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約精神，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。與上年相比減少0.15萬元，減少的主要原因是：學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元。截至2019年12月31日懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校沒有公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，截至2019年12月31日懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校沒有公務(wù)用車。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占比0%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占比0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占比0%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，無公務(wù)接待費(fèi)支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)決算數(shù)為0萬元。截至2019年12月31日懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校（單位本級）無公務(wù)用車。

4、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元。截至2019年12月31日懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校（單位本級）無公務(wù)用車，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2019懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校沒有政府性基金預(yù)算收入支出決算。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

2019年 懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國預(yù)算法》，按預(yù)算制度在規(guī)定的時間內(nèi)科學(xué)合理的結(jié)合單位的實(shí)際情況，認(rèn)真編制預(yù)算和預(yù)算說明，及時公開，并認(rèn)真執(zhí)行年初預(yù)算，確保預(yù)算資金合理、安全使用。為提高財(cái)政資金的使用效益、認(rèn)真、真實(shí)進(jìn)行各項(xiàng)資金的績效目標(biāo)考評，認(rèn)真寫績效自評報告。不斷學(xué)習(xí)預(yù)算績效管理方面的知識。

2019年部門績效考評報告見附件。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出（公用經(jīng)費(fèi)）360.83萬比年初預(yù)算數(shù)增加245.92萬元，增長214%。主要原因是：學(xué)生不斷增加導(dǎo)致學(xué)校擴(kuò)容的專用設(shè)施購置經(jīng)費(fèi)，教室改造經(jīng)費(fèi)，維修費(fèi)，水電費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)和用于學(xué)生的等各項(xiàng)費(fèi)用不斷增加。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費(fèi)0萬元，人數(shù)0人；19年開支培訓(xùn)費(fèi)13.7萬元，用于開展教師業(yè)務(wù)水平不斷提高的培訓(xùn)，人數(shù)126人，內(nèi)容為教師教學(xué)質(zhì)量提升；懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，所以沒有這方面開支，開支0萬元。（注：三類會議、培訓(xùn)活動，節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，請分項(xiàng)列明活動計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況）

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額1923.32萬元，其中：政府采購貨物支出1362.54萬元、政府采購工程支出560.78萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1923萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分

名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算安排的公務(wù)接待費(fèi)，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中公務(wù)接待費(fèi)反應(yīng)單位按規(guī)定開支的各項(xiàng)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費(fèi)、國外城市交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

  二．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（公用經(jīng)費(fèi)）：是指用一般公共預(yù)算安排的維持學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)。如：辦公費(fèi)，水電費(fèi)，取暖費(fèi)，郵電費(fèi)，印刷費(fèi)，手續(xù)費(fèi)，專用燃料費(fèi)，工會經(jīng)費(fèi)，福利費(fèi)，其他交通費(fèi)，稅金及附加費(fèi)用，物業(yè)管理費(fèi)，差旅費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)，專用材料費(fèi)，維修費(fèi)，其他商品和服務(wù)支出，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，專用設(shè)備購置，大型修繕，培訓(xùn)費(fèi)公務(wù)用車購置，租賃費(fèi)和其他支出等。

第五部分

附件

實(shí)驗(yàn)學(xué)19年決算公開導(dǎo)出表

2019年懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校部門整體支出績效評價報告