懷化市實驗學(xué)校2018年度部門決算公開說明

目錄

第一部分   懷化市實驗學(xué)校單位概況 

一、部門職能 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 懷化市實驗學(xué)校2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 懷化市實驗學(xué)校2018年度部門決算情況說明 

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分   名詞解釋 

第五部分   附件

第一部分懷化市實驗學(xué)校單位概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)初中和小學(xué)教育的方針、政策、法規(guī)；研究制定實驗小學(xué)近遠(yuǎn)期發(fā)展規(guī)劃，編制相關(guān)建設(shè)資金計劃。

（二）負(fù)責(zé)實驗初中和小學(xué)的教育、建設(shè)與管理工作。

（三）負(fù)責(zé)實驗初中和小學(xué)的防火及安全保衛(wèi)工作。

（四）負(fù)責(zé)對教學(xué)及其他專項項目的監(jiān)督管理工作。

（五）完成上級交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市實驗小學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個科室，包括：辦公室、教導(dǎo)處、德育處、教研室、綜治辦、督導(dǎo)室、總務(wù)處、關(guān)工委、、信息中心、財務(wù)室。

（二）決算單位構(gòu)成。2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市實驗學(xué)校單位本級。

第二部分

懷化市實驗學(xué)校2018年度部門決算表（詳見附件）

收入支出決算總表.xls

第三部分

懷化市實驗學(xué)校2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

1、收、支總計與上年決算數(shù)比較

2018年度收入、支出總計8973.75萬元（年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），2018年度收支總計比2017年增加2530.68萬元，增幅39.28%。增加的主要原因是：人員經(jīng)費、項目經(jīng)費增加。

二、收入決算情況說明

實驗學(xué)校2018年度本年收入5656.55萬元，其中：財政撥款收入5645.54萬元，占比99.81%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入9.55萬元，占比0.17%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入1.46萬元，占比0.02%。全年收入含（初中危房推倒重建項目資金2248萬元）。

三、支出決算情況說明

2018年度全年支出5295.5萬元，其中：基本支出3059.86萬元，占比57.78%；項目支出2235.64萬元，占比42.22%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

學(xué)校2018年度財政撥款收入支出8962.74萬元（其中本年財政撥款收入5645.54萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余3317.20），與上年相比，增加2538.67萬元，增長39.52%，主要原因是：人員經(jīng)費、初中部危房推倒重建等項目等項目經(jīng)費增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

實驗學(xué)校2018年度本年支出5295.50萬元，均為一般公共預(yù)算財政撥款支出，與上年相比，增加2189.54萬元，增長70.49%，主要原因是：人員支出、初中部危房推倒重建等項目支出等項目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5295.5萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出5285.74萬元，占99.82%，（其中：基本支出3050.10萬元，占本年一般公共預(yù)算財政撥款支出的57.60%；項目支出2235.64萬元，占本年一般公共預(yù)算財政撥款支出的42.22%）； 社會保障和就業(yè)（類）支出9.77萬元，占0.18%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為2296.45萬元，支出決算為5295.5萬元，完成年初預(yù)算的230.6%。其中：

1.教育（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為0，支出決算為133.9萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加2018－2019學(xué)年市直義務(wù)教育學(xué)校臨聘教師工資及2018年消除義務(wù)教育大班額專項行動——設(shè)施及配套經(jīng)費預(yù)算和人員經(jīng)費。

2.教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）。

年初預(yù)算為1965.36萬元，支出決算為3605.89萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是：增加初中危房推倒重建項目等的項目資金和增加人員經(jīng)費。

3.教育（類）普通教育（款）初中教育（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為203.36萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是：增加基本支出和項目支出。

4.教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。

年初預(yù)算為0，支出決算為96.09萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是，財政根據(jù)學(xué)校具體情況增加基本支出和項目支出。

5.教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。

年初預(yù)算為0，支出決算為1246.49萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是，初中危房推倒重建項目和學(xué)生人數(shù)的增加，故項目支出(房屋建筑物構(gòu)建)900萬元和基本支出346.萬元。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為331.09萬元，支出決算為9.77萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金制度改革，故決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3059.86萬元，其中：人員經(jīng)費2727.9萬元，占財政撥款支出89.15%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費331.97萬元，占財政撥款支出10.85%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、委托業(yè)務(wù)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年懷化市實驗學(xué)校“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為6.20萬元，支出決算為0.15萬元，完成預(yù)算的2.4%。其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。與上年相比無增減。原因：學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格執(zhí)行國家政策不安排該項預(yù)算。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為6.20萬元，支出決算為0.15萬元，完成預(yù)算的2.4%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：校領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。

公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元。截至2018年12月31日懷化市實驗學(xué)校沒有公務(wù)用車。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，截至2018年12月31日懷化市實驗學(xué)校沒有公務(wù)用車故無公務(wù)用車運行維護(hù)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費0.15萬元，占比100%。，因公出國（境）費支出決算0萬元，占比0%，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占比0%。其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，占0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，占0%。截至2018年12月31日懷化市實驗學(xué)校沒有公務(wù)用車。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，占0%。截至2018年12月31日懷化市實驗學(xué)校沒有公務(wù)用車故無公務(wù)用車運行維護(hù)費支出。

公務(wù)接待費為0.15萬，國內(nèi)公務(wù)接待批次1個，公務(wù)接待人次27人，人均接待費用約56元。截至2018年12月31日，本學(xué)校公務(wù)車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位2018年沒有政府性基金預(yù)算收入支出決算。

九、預(yù)算績效情況說明

2018年，學(xué)校認(rèn)真學(xué)習(xí)<中華人民共和國預(yù)算法>，按預(yù)算制度在規(guī)定的時間內(nèi)科學(xué)合理地，根據(jù)單位的實際情況，認(rèn)真編制本單位的預(yù)算和預(yù)算說明，及時公開，并認(rèn)真執(zhí)行年初預(yù)算，確保預(yù)算資金合理、安全使用。為提高財政資金的使用效益，認(rèn)真，真實進(jìn)行各項資金的績效目標(biāo)考評，撰寫績效自評報告。不斷學(xué)習(xí)預(yù)算績效管理方面的知識。

2018年部門績效考評報告見附件

十、其他重要事項：

（一）日常公用經(jīng)費支出情況。本部門2018年度日常公用經(jīng)費支出309.55萬元，比2017年增加21.74萬元，增幅7.55%。主要原因：用于學(xué)校維修，水電和學(xué)生的各項費用有所增加。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2018年度政府采購支出（校園綠化）78.70萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出78.70萬元。授予中小企業(yè)合同金額78.70萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額78.70萬元，占政府采購支出金額的100%.

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

二、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

收入支出決算總表

2018年懷化市實驗學(xué)校部門整體支出績效評價報告(1)