部門決算公開

目錄

第一部分  懷化市委市政府接待辦公室概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  懷化市委市政府接待辦公室2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  懷化市委市政府接待辦公室2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分附件

一、部門整體支出績效評價報告

二、1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.一般公共預算財政撥款“三公經費”經費支出決算表

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分  懷化市委市政府接待辦公室概況

一、部門職責

（一）相對應的上級單位副廳級以上領導在懷期間公務活動的接待服務工作。

（二）市紀委、市委組織部、市委宣傳部、市委統戰部、市政法委以及相對應的上級單位副廳級以上領導在懷期間公務活動的接待服務工作。

（三）市直各單位相對應的上級單位副廳級以上領導來懷期間公務活動的接待服務工作；省內外各兄弟地州市在職副廳級以上領導來懷期間公務活動的接待服務工作。

（四）中央、省級組織的重要檢查（工作）團組來懷期間接待服務工作；市委、市政府領導邀請的重要來賓在懷期間服務工作，指導和協調全市各部門單位主要接待活動。

（五）參與中央、省、市在懷召開的大型會議及舉辦的重大活動的接待工作與會務服務。

（六）各縣（市、區）重賓接待工作的業務培訓和指導；所屬事業單位接待服務工作的業務指導和培訓工作。

（七）完成市委、市政府交辦的其他接待任務。

二、機構設置

    懷化市委市政府接待辦公室為正處級事業單位，編制18名，其中主任1名，副主任3名，紀檢員1名。下設3個科室，分別為綜合科，接待科和財務基建科。

    懷化市委市政府接待辦公室2018年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市委市政府接待辦公室只有本級，沒有其他二級預算單位。

第二部分  懷化市委市政府接待辦公室2018年度

部門決算表

（見附件）

第三部分  懷化市委市政府接待辦公室2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收支總計464萬元，上年度為818.12萬元，比上年減少354.12萬元，減少幅度為43.28%，主要原因是：本單位機關服務費收入減少。

二、收入決算情況說明

2018年度收入總額為419.78萬元，其中行政運行費為13.21萬元，占比為3.15%，機關服務費為368.8萬元，占比為87.86%，社會保障和就業支出為37.77萬元，占比為9%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出總額為394.32萬元，其中，其中行政運行費為12萬元，占比為3.04%，機關服務費為344.55萬元，占比為87.38%，社會保障和就業支出為37.77萬元，占比為9.58%.

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入為418.57萬元，上年度為818.12萬元，比上年減少399.55萬元，減少幅度為48.83%，主要原因是：本單位機關服務費收入減少。

2018年財政支出為394.32萬元，上年度為771.04萬元，比上年減少376.72萬元，減少幅度為48.86%，主要原因是：本單位機構服務費收入減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2018年度支出總額為394.32萬元，其中，其中財政撥款支出總額為394.32，財政撥款占比為100%。與上年度比減少376.72萬元，減少幅度為48.86%，主要原因是：本單位機構服務費收入減少，具體表現為接待經費收入減少288.35萬元，工資福利支出減少48.05萬元，公務用車費用減少25.15萬元其他費用為15.17萬元等。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2018年度支出總額為394.32萬元，其中，其中一般公共服務，占比為90.42%，社會保障和就業支出為37.77萬元，占比為9.58%.

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共支出預算數為798.02萬元，決算數為394.32萬元，完成年初預算的50.58%。其中一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款） 行政運行（項）年初預算為0萬元，支出決算為12萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員工資福利年初未列入此項；一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）年初預算為760.25萬元，支出決算為344.55萬元，完成年初預算的54.67%，決算數小于年初預算數的主要原因是：來懷考察的領導和客商減少而使公務接待費用開支減少。社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休支出（項）為37.77萬元，實際決算數為37.77萬元，持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度支出總額為394.32萬元，其中基本支出為394.32萬元，具體人員經費支出為173.29萬元，（在職人員經費支出為135.52萬元，對個人和家庭補助為37.77萬元）占比為43.95%，公用經費支出為221.03萬元，占比為56.05%，（辦公費為4.63萬元，出差差旅費為7.28萬元，公務接待費為163.77萬元，公務用車運行維護費為18.59萬元，其他交通費用如公車車補為15.10萬元）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公經費”總支出為182.36萬元，其中公務用車運行維護費為18.59萬元，公務用車購置費為0，公務接待費為163.77萬元,因公出國（境）費為0萬元；年初預算總額為650萬元。其中公務用車運行維護費為38萬元，公務用車購置費為0，公務接待費為612萬元,因公出國（境）費支出預算為0萬元。

2018年度“三公經費”總支出為182.36萬元，其中公務用車運行維護費為18.59萬元，公務用車購置費為0，公務接待費為163.77萬元,因公出國（境）費為0；較2017年度“三公經費”減少313.5萬元，其中公務用車運行維護費增加25.15萬元，公務接待減少288.35萬元。“三公經費”減少的主要原因是：公務接待費和公務用車運行維護費都有一定規模的減少。

2018年決算數比年初預算數減少467.64萬元，主要是因為公務接待費減少448.23萬元，公務接待經費年初預算數較高，再加上來懷考察的領導和客商減少而使公務接待費用開支減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1、公務接待費總支出為163.77萬元，國內接待512批次，8624人次，主要是用于來懷化考察和指導的政務接待、商務接待、招商引資和中央省市來懷檢查。

2、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次；

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為18.59萬元，其中：公務用車購置費為0，公務用車運行維護費18.59萬元，主要是公務接待用車支出，截至2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

   本部門2018年度無政府性基金預算收入支出。

九、關于2018年度預算績效情況說明

2018年本單位已完成績效管理，并將相關資料已送至市財政局績效管理科。（自評報告見附件）

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出221.03 萬元，比2017 年減少327.24萬元，降低59.68%。主要原因是：本單位機構服務費收入減少，具體表現為接待經費收入減少288.35萬元，公務用車費用減少25.15萬元，其他費用為13.74萬元等。

（二）政府采購支出情況。本部門2018 年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0 萬元，占政府采購支出金額的0%,其中：授予小微企業合同金額0 萬元，占政府采購支出金額的0%。

（三）國有資產占用情況。截至2018 年12 月31 日，本部門共有車輛5 輛，其中，部級領導干部用車0 輛、一般公務用車5輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0 輛；單位價值50 萬元以上通用設備3 臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

部門整體支出績效評價報告

一、部門概況

（一）部門基本情況（包括部門的在職人員情況、機構設置、主要職能及重點工作計劃等）。

懷化市委市政府接待辦公室由市委辦公室、市政府辦公室共同管理，正處級事業機構，參照公務員法管理。全辦內設3個科室（即綜合科、接待科和財務科）和1個車隊，并負責管理1個接待基地——懷化迎賓館，核定編制18人（其中領導職數1正3副1紀檢），離退休人員10人，現有在職人數17人，其中：主任1名，副主任3名，紀檢組長1名，副調研員1名。

本辦在市委、市政府的正確領導下，堅持“統一標準、定點接待、有利公務、簡化禮儀、務實節儉、杜絕浪費”公務接待原則，按照分工負責、接待精細、服務熱情、開明開放的要求，主要負責市委、市人大、市政府、市政協、懷化軍分區副廳級以上領導來懷期間接待工作的聯絡、協調和服務工作；紀委、組織部、政法委、宣傳部副廳級以上領導來懷期間的聯絡、協調和服務工作；各縣（市、區）重賓接待工作的業務培訓和指導；所屬事業單位接待服務工作的業務指導和培訓工作；賓館的管理；完成市委、市政府交辦的其他接待任務。

（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

我辦部門整體支出主要包括本單位人員工資和福利、機關運行費用、接待專用車輛運行和維護費用以及其他支出。2018年度本單位部門決算支出總額為394.32萬元，其中工資福利支出為135.52萬元，商品和服務支出為221.03萬元(包括根據市財政局的要求，用于懷化市委、市政府、市人大、市政協、市軍分區和部分市直單位的接待費共163.77萬元)，對個人和家庭的補助為37.77萬元，其他支出為0萬元，年末結轉結余為0萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

介紹基本支出的主要用途、范圍以及資金的管理情況，尤其是“三公”經費的使用和管理情況。

本單位基本支出主要包括工資福利支出、商品和服務支出以及對個人和家庭的補助三大塊，按照國家財經制度、法規要求，辦機關各項財務收支活動都應納入財會部門統一管理、統一核算，并接受監督。各項支出均應嚴格遵守市行政單位經費規定執行；加強資金管理，不得“坐支”，出納、會計各司其職，互相制約；辦機關各項開支必須經主管財務領導審批后方可報銷，嚴格履行“一支筆”審批制度；在“三公”經費的使用和管理方面，公務接待開支必須控制在市紀委核定的控制范圍指標內，嚴格執行懷辦發【2014】5號文件關于《懷化市黨政機關國內公務接待管理實施細則（實行）》的規定；公務用車想實行“一車一卡一臺賬”方式管理，車輛維修必須在市財政指定的維修廠進行維修，燃油一律持加油卡加油，杜絕現金支出，過路橋費用通過ETC刷卡支出，如特殊情況確需現金支出，必須先報分管領導同意后方可報銷；出國出境嚴格按國家和省市相關政策規定執行。

（二）專項支出

1、專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。

2、專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。

3、專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。

三、部門專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。

（二）專項管理情況分析，主要包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況。

四、資產管理情況

反映部門資產的配置、管理、處置等綜合情況。包括制度建設、管理措施、配置處置的程序等。

資產管理情況分固定資產管理和其他資產管理。1、固定資產統一由辦公室指定專人進行管理，應建立健全管理帳卡，對報損、報廢、調出、變賣以及增加或減少的固定資產應由使用部門或管理部門提出書面申請，按審批權限報批。固定資產管理部門應定期對固定資產進行清查、核實；2、購進低值易耗品、材料等其他資產，要做好登記入賬工作，保管和采購簽字交接，做到賬物相符。科室領用時，領用人員必須履行登記手續，月末匯總對賬。

五、部門整體支出績效情況

反映部門履職及履職效益情況。主要從部門整體支出的經濟性、效率性、有效性和可持續性等方面進行量化、具體分析。其中：經濟性分析主要是對成本（預算）控制、節約等情況進行分析；效率性分析主要是對各項工作、專項完成的進度及質量等情況進行分析；有效性分析主要是對反映部門整體支出使用效果的個性指標進行分析；可持續性分析主要是對支出完成后，后續政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續發展的因素進行分析。

我辦非常重視預算執行工作，能夠按照國家的法律法規加強預算管理，不斷完善內控制度，取得了較好的預算執行效果。認真地完成了2018年部門預算和決算匯總工作，我單位能夠按照主管部門批復的預算組織實施。我單位的財務管理和會計基礎工作日益完善。

六、存在的主要問題

主要闡述資金安排、使用，資產管理過程中存在的問題

1、部門整體支出的資金安排和使用上仍有不可預見性，在科學設置預算績效指標上還需進一步加強。建議在以后資金預算時考慮全面，保證單位基本支出全覆蓋，盡量保障合法、合理、合規支出。

2、我辦離退休人員服務管理工作還有待加強。進一步保障離退休人員相關的基本保障。

七、改進措施和有關建議

對存在的問題提出切實可行的改進措施和有關建議等。

市接待辦2018年度部門決算公開表樣