發布時間：2021-08-30 16:12 信息來源：懷化市財政局
2020年度懷化市住房公積金管理中心部門決算
目錄
第一部分懷化市住房公積金管理中心概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
懷化市住房公積金管理中心概況
部門職責
懷化市住房公積金管理中心（以下簡稱市住房公積金管理中心）為市人民政府直屬副處級公益一類事業單位。市住房公積金管理中心貫徹落實黨中央和省委關于住房公積金管理工作的方針政策和決策部署，全面落實市委市政府關于住房公積金管理工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對住房公積金管理工作的集中統一領導。主要職責是：
（一）貫徹執行國家、省、市關于住房公積金管理的法律法規、政策規定；擬訂全市住房公積金事業發展規劃；負責住房公積金制度的宣傳、建立和推廣；負責全市住房公積金的管理運作。
（二）擬訂全市住房公積金業務操作規程、實施細則并組織實施；對住房公積金管理的法規政策、規章制度執行情況進行監督，對違規行為進行處理。
（三）編制、執行全市住房公積金年度歸集、使用計劃；編制全市住房公積金年度歸集、使用計劃執行情況報告和增值收益分配方案，經市財政部門審核，報管委會審議后執行。
（四）編制全市住房公積金年度預決算，經市財政部門審核，報管委會審議后執行。
（五）編制住房公積金年度報告，經管委會審議后定期向社會公布。
（六）定期核定、調整全市住房公積金的繳存基數、繳存比例，督促繳存單位和個人按時足額繳納住房公積金；負責記載職工個人住房公積金的繳存、使用、轉移、封存、凍結、賬戶注銷等情況以及與繳存單位、個人定期對賬。
（七）審核單位降低住房公積金繳存比例或者緩繳的申請，報管委會批準后執行。
（八）審批個人住房公積金的提取、貸款。
（九）負責住房公積金的保值增值和歸還。
（十）依規辦理全市住房公積金呆賬核銷工作。
（十一）負責市本級原房改房住房基金及維修基金的管理工作。
（十二）負責建設、維護、管理全市住房公積金業務管理信息系統，建立健全住房公積金業務信息系統互聯互通和信息資源共享機制。
（十三）負責全市住房公積金管理系統思想政治建設、組織文化建設和隊伍建設，提高全市住房公積金管理人員的業務能力和綜合素質。
（十四）負責對各縣市區管理部人、財、物的全面管理，直接負責全市住房公積金管理系統人員招錄、中層及以下工作人員的考察任免事項。
（十五）承辦市委、市政府交辦的其他工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。懷化市住房公積金管理中心作為一級部門預算單位，內設7個科室：綜合部、財務部、稽核部、資金核算部、業務指導部、科技信息部、市直管理部；下設不具備獨立法人資格的13個直屬分支機構：沅陵縣管理部、辰溪縣管理部、溆浦縣管理部、麻陽苗族自治縣管理部、新晃侗族自治縣管理部、芷江侗族自治縣管理部、鶴城區管理部、中方縣管理部、洪江市管理部、洪江區管理部、會同縣管理部、靖州苗族侗族自治縣管理部、通道侗族自治縣管理部。
（二）決算單位構成。懷化市住房公積金管理中心2020年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市住房公積金管理中心本級。
第二部分
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計4031.31萬元。與上年相比，減少707.02萬元，減少14.92%，主要是因為年初結轉和結余較上年減少1165.41萬元。
二、收入決算情況說明
本年收入合計3138.9萬元，其中：財政撥款收入3137.48萬元，占99.95%；上級補助收入0.00萬元，占0%；事業收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入1.42萬元，占0.05%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2943.8萬元，其中：基本支出2330.48萬元，占79.17%；項目支出613.32萬元，占20.83%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計4029.89萬元，與上年相比，減少707.49萬元,減少14.93%，主要是因為年初財政撥款結轉和結余較上年減少1165.41萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出2943.8萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少887.38萬元，減少23.16%，主要是因為基本支出中辦公費、福利費、公務用車維修費、扶貧捐贈、其他等支出減少；以前年度安排的項目均已完工，在本年沒有發生支出，本年度安排的項目支出按進度付款。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出2943.8萬元，主要用于以下方面：城鄉社區（類）支出2943.8萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數為2879.06萬元，支出決算數為2943.8萬元，完成年初預算的102.25%，其中：
1、住房保障（類）城鄉社區住宅（款）住房公積金管理（項）。
年初預算為2879.06萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年初預算安排的支出使用的是“住房保障（類）城鄉社區住宅（款）住房公積金管理（項）”科目，實際使用指標使用的是“城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）”科目。
2、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2943.8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算安排的支出使用的是“住房保障（類）城鄉社區住宅（款）住房公積金管理（項）”科目，實際使用指標使用的是“城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）”科目。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出2330.47萬元，其中：人員經費1755.43萬元，占基本支出的75.33%,主要包括基本工資336.11萬元、津貼補貼3.44萬元、獎金429.79萬元、績效工資240.85萬元、機關事業單位基本養老保險繳費91.11萬元、職業年金繳費45.55萬元，職工基本醫療保險繳費46.6萬元、公務員醫療補助繳費0.24萬元、其他社會保障繳費13.73萬元、住房公積金102.66萬元、其他工資福利支出377.75萬元、生活補助50.27萬元；公用經費575.04萬元，占基本支出的24.67%，主要包括辦公費52.07萬元、印刷費13.02萬元、咨詢費7.8萬元、水電費30.59萬元、郵電費4.23萬元、物業管理費7.38萬元、差旅費45.52萬元、維修費18萬元、租賃費8.11萬元、會議費1.47萬元、培訓費3.54萬元、公務接待費0.46萬元、勞務費138.5萬元、工會經費56.56萬元、福利費64.7萬元、公務用車運行維護費19.41萬元、其他交通費用7.5萬元、其他商品和服務支出94.6萬元。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為36萬元，支出決算為19.87萬元，完成預算的55.19%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務接待費支出預算為0.7萬元，支出決算為0.46萬元，完成預算的65.71%，決算數小于預算數的主要原因是受新冠疫情影響，單位之間的公務交流減少；與上年相比減少0.12萬元，減少20.69%,減少的主要原因是受新冠疫情影響，單位之間的公務交流減少。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為35.3萬元（其中公務用車購置費支出預算0萬元，公務用車運行維護費支出預算為35.3萬元），支出決算為19.41萬元（其中公務用車購置費支出決算0萬元，公務用車運行維護費支出決算為19.41萬元），完成預算的54.99%，決算數小于預算數的主要原因是受新冠疫情影響及脫貧攻堅任務基本完成，使用公車出行的次數減少，與之相關的車輛油料費、過橋過路費及車輛維修費都相應減少；與上年相比減少19.17萬元，減少49.69%,減少的主要原因是受新冠疫情影響及脫貧攻堅任務基本完成，使用公車出行的次數減少，與之相關的車輛油料費、過橋過路費及車輛維修費都相應減少。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.46萬元，占2.32%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算19.41萬元（其中公務用車購置費支出決算0萬元，公務用車運行維護費支出決算19.41萬元），占97.68%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.46萬元，全年共接待來訪團組7個、來賓53人次（含陪同人員），主要是省住建廳督辦工作、省內其他公積金中心交流學習、市直其他單位到管理部調研、軟件公司交流信息化建設需求發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為19.41萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費19.41萬元，主要是車輛油料費支出2.9萬元、車輛維修費支出7.53萬元、過橋過路費支出1.75萬元、車輛保險支出3.86萬元。截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為15輛（其中4輛根據公車改革文件規定已取消待處置，產權仍屬單位，單位實際在用車輛為11輛）。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
機關運行經費是為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金。我單位為自收自支事業單位，用于購買貨物和服務的各項資金不屬于機關運行經費。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費1.47萬元，用于召開迎接全國文明單位復查動員暨崗位競聘會議，人數105人，內容為中心領導作全國文明單位復查動員講話及七級管理崗位競聘，預算1萬元；開支培訓費3.54萬元，用于開展住房公積金相關業務知識培訓，人數24人，內容為：1、湖南省住建廳組織的全國住房公積金貸款、歸集、提取業務標準培訓（12人，開支1.56萬元），2、湖南省內審協會組織內審人員崗位業務知識培訓（6人次，開支培訓費1.06萬元），3、湖南省房地產協會組織住房公積金風險防控培訓（6人，開支培訓費0.9萬元）,以上預算合計7萬元。其他會議支出決算0萬元，預算合計8萬元，主要是因為受新冠疫情影響，盡量壓減現場會議，增加無接觸視頻會議；沒有舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，預算0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額574.42萬元，其中：政府采購貨物支出69.05 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出505.37萬元。授予中小企業合同金額562.74萬元，占政府采購支出總額的97.97%，其中：授予小微企業合同金額94.05萬元，占政府采購支出總額的16.37%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛15輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車15輛，其他用車主要是中心機關及管理部保留的11臺公車，用于保障機要通信、應急和業務工作，取消待處置車輛4輛，已移交公車辦，還未辦理產權移交；單位價值50萬元以上通用設備4臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等見附件。
第四部分
名詞解釋
一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（名詞解釋應包含本部門專有名詞，如省財政廳應有對“財政事務”科目的解釋）
第五部分
附件
1、2020年度部門決算表
2、2020年度部門整體支出績效評價報告
懷化市住房公積金管理中心2020年度部門整體支出績效評價報告
3、2020年度部門專項資金績效評價報告
