懷化市住房公積金管理中心

2020年度部門預算公開說明

目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

懷化市住房公積金管理中心（以下簡稱市住房公積金管理中心）為市人民政府直屬副處級公益一類事業單位。市住房公積金管理中心貫徹落實黨中央和省委關于住房公積金管理工作的方針政策和決策部署，全面落實市委關于住房公積金管理工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對住房公積金管理工作的集中統一領導。主要職責是：

1、貫徹執行國家、省、市關于住房公積金管理的法律法規、政策規定；擬訂全市住房公積金事業發展規劃；負責住房公積金制度的宣傳、建立和推廣；負責全市住房公積金的管理運作。

2、擬訂全市住房公積金業務操作規程、實施細則并組織實施；對住房公積金管理的法規政策、規章制度執行情況進行監督，對違規行為進行處理。

3、編制、執行全市住房公積金年度歸集、使用計劃；編制全市住房公積金年度歸集、使用計劃執行情況報告和增值收益分配方案，經市財政部門審核，報管委會審議后執行。

4、編制全市住房公積金年度預決算，經市財政部門審核，報管委會審議后執行。

5、編制住房公積金年度報告，經管委會審議后定期向社會公布。

6、定期核定、調整全市住房公積金的繳存基數、繳存比例，督促繳存單位和個人按時足額繳納住房公積金；負責記載職工個人住房公積金的繳存、使用、轉移、封存、凍結、賬戶注銷等情況以及與繳存單位、個人定期對賬。

7、審核單位降低住房公積金繳存比例或者緩繳的申請，報管委會批準后執行。

8、審批個人住房公積金的提取、貸款。

9、負責住房公積金的保值增值和歸還。

10、依規辦理全市住房公積金呆賬核銷工作。

11、負責市本級原房改房住房基金及維修基金的管理工作。

12、負責建設、維護、管理全市住房公積金業務管理信息系統，建立健全住房公積金業務信息系統互聯互通和信息資源共享機制。

13、負責全市住房公積金管理系統思想政治建設、組織文化建設和隊伍建設，提高全市住房公積金管理人員的業務能力和綜合素質。

14、負責對各縣市區管理部人、財、物的全面管理，直接負責全市住房公積金管理系統人員招錄、中層及以下工作人員的考察任免事項。

15、承辦市委、市政府交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

懷化市住房公積金管理中心作為一級部門預算單位，內設7個科室：綜合部、財務部、稽核部、資金核算部、業務指導部、科技信息部、市直管理部；下設不具備獨立法人資格的13個直屬分支機構：沅陵縣管理部、辰溪縣管理部、溆浦縣管理部、麻陽苗族自治縣管理部、新晃侗族自治縣管理部、芷江侗族自治縣管理部、鶴城區管理部、中方縣管理部、洪江市管理部、洪江區管理部、會同縣管理部、靖州苗族侗族自治縣管理部、通道侗族自治縣管理部。

二、部門預算單位構成

    懷化市住房公積金管理中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年懷化市住房公積金管理中心部門預算編制范圍的只有懷化市住房公積金管理中心本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算本級匯總情況。

（一）收入預算。2020年年初預算數3,257萬元，其中，一般公共預算撥款3,257萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加457.45萬元，主要原因是工資福利支出收入增加178.75萬元，商品和服務支出收入增加65.04萬元，資本性支出收入增加211.6萬元。

（二）支出預算。2020年年初預算數3,257萬元，其中，主要是工資福利支出1,873.72萬元，商品和服務支出747.23萬元，對個人和家庭補助65.45萬元，資本性支出570.60萬元。支出較去年增加457.45萬元，主要原因：一是工資福利支出增加178.75萬元，因正常晉級及補發工資比去年增加57.57萬元；二是商品和服務支出增加65.04萬元，為公益性崗位工資補助部分；三是資本性支出增加211.6萬元，為本年度因住房公積金事業發展而增加的項目支出。

（三）公開表格。部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

    2020年一般公共預算撥款收入為3,257萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出。2020年年初預算數為2,515.35萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于工資福利支出1,873.72萬元（主要是:基本工資347.96萬元、津貼補貼2.98萬元、績效工資241.85萬元、機關事業單位養老保險繳費91.51萬元等）；商品和服務支出576.18萬元（主要是:辦公費50萬元、印刷費13萬元、水電費42.5萬元、辦公設備購置費6萬元、公務接待費1萬元等）；對個人和家庭的補助65.45萬元。財政預算批復 “三公經費”公務接待費控制數0.7萬元，壓減0.3萬元；批復 “三公經費”公務用車運行維護費35.3萬元。

（二）項目支出。2020年年初預算數為741.65萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：商品和服務支出項目類171.05萬元，主要用于住房公積金短信平臺發送繳存、貸款等個人賬戶信息變動短信、市本級物業管理費、市本級及13縣市（區）管理部日常業務線路費及12329熱線費等方面；辦公設備購置支出20萬元，主要用于電子化辦公服務設備和辦公家具購置方面；信息網絡及軟件購置更新支出550.60萬元，主要用于業務系統升級和運行維護、12329全省數據共享、CA維護、全國數據上報平臺、全市征信自助查詢機購置、電子化檢測工具、容災備份系統、歷史檔案數字化加工、電子政務\不動產聯網、征信接口和貸款信息上報等方面。

五、政府性基金支出

2020年無政府性基金收入和支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2020年懷化市住房公積金管理中心部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為36.00萬元，其中，公務接待費0.7萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費35.30萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年預算數減少18.25萬元，下降33.64%，主要因為貫徹落實中央八項規定及反對浪費、厲行節約精神，嚴格按照公務接待標準報銷接待費用，嚴格執行公務用車管理制度，合理使用公務用車。

（二）機關運行經費

     2020年懷化市住房公積金管理中心部門機關運行經費一般公共預算撥款576.18萬元，比2019年預算數增加56.96萬元，提高10.97%，主要是增加公益性崗位工資補助部分。主要用于：辦公費支出50萬元；水電費支出42.50萬元；差旅費支出49萬元；勞務費支出242.96萬元等。

    （三）政府采購情況

     2020年懷化市住房公積金管理中心政府采購預算總額844.65萬元，其中，政府采購貨物預算275萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算569.65萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出3,257萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標項目15個，涉及項目支出741.65萬元，其中商品和服務支出專項項目4個，專項經費171.05萬元（包括短信費用32.58萬元，市本級物業管理費45萬元，業務線路費38.57萬元，12329熱線54.90萬元），辦公設備購置項目1個，專項工作經費20萬元（為電子化辦公服務設備和辦公家具購置20萬元），信息化網絡及軟件購置更新項目10個，專項經費550.60萬元（包括業務系統升級和運維費119萬元，12329全省數據共享8.6萬元，CA維護費26萬元，全國數據上報平臺55萬元，全市征信自助查詢機112萬元，電子化檢測工具50萬元，容災備份系統80萬元，歷史檔案數字化加工50萬元，電子政務\不動產聯網40萬元，征信接口和貸款信息上報10萬元），全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛15輛，其中，一般公務用車15輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備4臺（套），無單價100 萬元以上專用設備。

2.截至2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1.2020年，本部門會議費預算1萬元，具體為：市住房公積金管理委員會全體委員會議，內容為聽取2019年度全市住房公積金管理工作和2020年工作設想情況匯報，預計參會人數35人，預算0.3萬元；市住房公積金管理中心半年工作會議，內容為總結2020年上半年工作和部署下半年工作，預計參會人數27人，預算為0.2萬元；市住房公積金管理中心年度工作總結會議，預算參會人數27人，預算0.2萬元；其他臨時性內部會議，預算參會人數27人，預算0.3萬元。

2.2020年，本部門培訓費預算15萬元，具體為：2020年度全員培訓，內容為業務培訓和廉政教育，預計人數180人，預算6萬元；2020年度新進工作人員崗前培訓，內容為崗前培訓，預計人數20人，預算2萬元；住建部和省住建廳、審計廳、財政廳組織的各類業務培訓學習，內容為住房公積金業務培訓、審計業務培訓、財務業務培訓等，預計人數為30人，預算為7萬元。

3. 2020年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

市住房公積金2020年度部門預算公開表