懷化市住房公積金管理中心

2020年度部門預(yù)算公開說明

目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

懷化市住房公積金管理中心（以下簡稱市住房公積金管理中心）為市人民政府直屬副處級公益一類事業(yè)單位。市住房公積金管理中心貫徹落實黨中央和省委關(guān)于住房公積金管理工作的方針政策和決策部署，全面落實市委關(guān)于住房公積金管理工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對住房公積金管理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于住房公積金管理的法律法規(guī)、政策規(guī)定；擬訂全市住房公積金事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)住房公積金制度的宣傳、建立和推廣；負(fù)責(zé)全市住房公積金的管理運作。

2、擬訂全市住房公積金業(yè)務(wù)操作規(guī)程、實施細(xì)則并組織實施；對住房公積金管理的法規(guī)政策、規(guī)章制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督，對違規(guī)行為進行處理。

3、編制、執(zhí)行全市住房公積金年度歸集、使用計劃；編制全市住房公積金年度歸集、使用計劃執(zhí)行情況報告和增值收益分配方案，經(jīng)市財政部門審核，報管委會審議后執(zhí)行。

4、編制全市住房公積金年度預(yù)決算，經(jīng)市財政部門審核，報管委會審議后執(zhí)行。

5、編制住房公積金年度報告，經(jīng)管委會審議后定期向社會公布。

6、定期核定、調(diào)整全市住房公積金的繳存基數(shù)、繳存比例，督促繳存單位和個人按時足額繳納住房公積金；負(fù)責(zé)記載職工個人住房公積金的繳存、使用、轉(zhuǎn)移、封存、凍結(jié)、賬戶注銷等情況以及與繳存單位、個人定期對賬。

7、審核單位降低住房公積金繳存比例或者緩繳的申請，報管委會批準(zhǔn)后執(zhí)行。

8、審批個人住房公積金的提取、貸款。

9、負(fù)責(zé)住房公積金的保值增值和歸還。

10、依規(guī)辦理全市住房公積金呆賬核銷工作。

11、負(fù)責(zé)市本級原房改房住房基金及維修基金的管理工作。

12、負(fù)責(zé)建設(shè)、維護、管理全市住房公積金業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)，建立健全住房公積金業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)互聯(lián)互通和信息資源共享機制。

13、負(fù)責(zé)全市住房公積金管理系統(tǒng)思想政治建設(shè)、組織文化建設(shè)和隊伍建設(shè)，提高全市住房公積金管理人員的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。

14、負(fù)責(zé)對各縣市區(qū)管理部人、財、物的全面管理，直接負(fù)責(zé)全市住房公積金管理系統(tǒng)人員招錄、中層及以下工作人員的考察任免事項。

15、承辦市委、市政府交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

懷化市住房公積金管理中心作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)7個科室：綜合部、財務(wù)部、稽核部、資金核算部、業(yè)務(wù)指導(dǎo)部、科技信息部、市直管理部；下設(shè)不具備獨立法人資格的13個直屬分支機構(gòu)：沅陵縣管理部、辰溪縣管理部、溆浦縣管理部、麻陽苗族自治縣管理部、新晃侗族自治縣管理部、芷江侗族自治縣管理部、鶴城區(qū)管理部、中方縣管理部、洪江市管理部、洪江區(qū)管理部、會同縣管理部、靖州苗族侗族自治縣管理部、通道侗族自治縣管理部。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    懷化市住房公積金管理中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年懷化市住房公積金管理中心部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市住房公積金管理中心本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算本級匯總情況。

（一）收入預(yù)算。2020年年初預(yù)算數(shù)3,257萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3,257萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加457.45萬元，主要原因是工資福利支出收入增加178.75萬元，商品和服務(wù)支出收入增加65.04萬元，資本性支出收入增加211.6萬元。

（二）支出預(yù)算。2020年年初預(yù)算數(shù)3,257萬元，其中，主要是工資福利支出1,873.72萬元，商品和服務(wù)支出747.23萬元，對個人和家庭補助65.45萬元，資本性支出570.60萬元。支出較去年增加457.45萬元，主要原因：一是工資福利支出增加178.75萬元，因正常晉級及補發(fā)工資比去年增加57.57萬元；二是商品和服務(wù)支出增加65.04萬元，為公益性崗位工資補助部分；三是資本性支出增加211.6萬元，為本年度因住房公積金事業(yè)發(fā)展而增加的項目支出。

（三）公開表格。部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

    2020年一般公共預(yù)算撥款收入為3,257萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出。2020年年初預(yù)算數(shù)為2,515.35萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于工資福利支出1,873.72萬元（主要是:基本工資347.96萬元、津貼補貼2.98萬元、績效工資241.85萬元、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費91.51萬元等）；商品和服務(wù)支出576.18萬元（主要是:辦公費50萬元、印刷費13萬元、水電費42.5萬元、辦公設(shè)備購置費6萬元、公務(wù)接待費1萬元等）；對個人和家庭的補助65.45萬元。財政預(yù)算批復(fù) “三公經(jīng)費”公務(wù)接待費控制數(shù)0.7萬元，壓減0.3萬元；批復(fù) “三公經(jīng)費”公務(wù)用車運行維護費35.3萬元。

（二）項目支出。2020年年初預(yù)算數(shù)為741.65萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：商品和服務(wù)支出項目類171.05萬元，主要用于住房公積金短信平臺發(fā)送繳存、貸款等個人賬戶信息變動短信、市本級物業(yè)管理費、市本級及13縣市（區(qū)）管理部日常業(yè)務(wù)線路費及12329熱線費等方面；辦公設(shè)備購置支出20萬元，主要用于電子化辦公服務(wù)設(shè)備和辦公家具購置方面；信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新支出550.60萬元，主要用于業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級和運行維護、12329全省數(shù)據(jù)共享、CA維護、全國數(shù)據(jù)上報平臺、全市征信自助查詢機購置、電子化檢測工具、容災(zāi)備份系統(tǒng)、歷史檔案數(shù)字化加工、電子政務(wù)\不動產(chǎn)聯(lián)網(wǎng)、征信接口和貸款信息上報等方面。

五、政府性基金支出

2020年無政府性基金收入和支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

     2020年懷化市住房公積金管理中心部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為36.00萬元，其中，公務(wù)接待費0.7萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費35.30萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少18.25萬元，下降33.64%，主要因為貫徹落實中央八項規(guī)定及反對浪費、厲行節(jié)約精神，嚴(yán)格按照公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)報銷接待費用，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度，合理使用公務(wù)用車。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

     2020年懷化市住房公積金管理中心部門機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款576.18萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加56.96萬元，提高10.97%，主要是增加公益性崗位工資補助部分。主要用于：辦公費支出50萬元；水電費支出42.50萬元；差旅費支出49萬元；勞務(wù)費支出242.96萬元等。

    （三）政府采購情況

     2020年懷化市住房公積金管理中心政府采購預(yù)算總額844.65萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算275萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算569.65萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出3,257萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)項目15個，涉及項目支出741.65萬元，其中商品和服務(wù)支出專項項目4個，專項經(jīng)費171.05萬元（包括短信費用32.58萬元，市本級物業(yè)管理費45萬元，業(yè)務(wù)線路費38.57萬元，12329熱線54.90萬元），辦公設(shè)備購置項目1個，專項工作經(jīng)費20萬元（為電子化辦公服務(wù)設(shè)備和辦公家具購置20萬元），信息化網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新項目10個，專項經(jīng)費550.60萬元（包括業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級和運維費119萬元，12329全省數(shù)據(jù)共享8.6萬元，CA維護費26萬元，全國數(shù)據(jù)上報平臺55萬元，全市征信自助查詢機112萬元，電子化檢測工具50萬元，容災(zāi)備份系統(tǒng)80萬元，歷史檔案數(shù)字化加工50萬元，電子政務(wù)\不動產(chǎn)聯(lián)網(wǎng)40萬元，征信接口和貸款信息上報10萬元），全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛15輛，其中，一般公務(wù)用車15輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備4臺（套），無單價100 萬元以上專用設(shè)備。

2.截至2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2020年，本部門會議費預(yù)算1萬元，具體為：市住房公積金管理委員會全體委員會議，內(nèi)容為聽取2019年度全市住房公積金管理工作和2020年工作設(shè)想情況匯報，預(yù)計參會人數(shù)35人，預(yù)算0.3萬元；市住房公積金管理中心半年工作會議，內(nèi)容為總結(jié)2020年上半年工作和部署下半年工作，預(yù)計參會人數(shù)27人，預(yù)算為0.2萬元；市住房公積金管理中心年度工作總結(jié)會議，預(yù)算參會人數(shù)27人，預(yù)算0.2萬元；其他臨時性內(nèi)部會議，預(yù)算參會人數(shù)27人，預(yù)算0.3萬元。

2.2020年，本部門培訓(xùn)費預(yù)算15萬元，具體為：2020年度全員培訓(xùn)，內(nèi)容為業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育，預(yù)計人數(shù)180人，預(yù)算6萬元；2020年度新進工作人員崗前培訓(xùn)，內(nèi)容為崗前培訓(xùn)，預(yù)計人數(shù)20人，預(yù)算2萬元；住建部和省住建廳、審計廳、財政廳組織的各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，內(nèi)容為住房公積金業(yè)務(wù)培訓(xùn)、審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)、財務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)等，預(yù)計人數(shù)為30人，預(yù)算為7萬元。

3. 2020年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

市住房公積金2020年度部門預(yù)算公開表