發(fā)布時間：2018-09-25 17:34 信息來源：懷化市人民檢察院
—2018年9月20日在市五屆人大常委會第十六次會議上
市財政局局長 胡和平
主任、常務副主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
受市人民政府委托，現將懷化市本級2018年預算調整方案（草案）匯報如下：
一、一般公共預算收支調整方案（草案）
（一）一般公共預算收入調整方案
市五屆人大二次會議上通過的市本級一般公共預算收入為51.66億元，本次不做調整。
（二）一般公共預算支出調整方案
1、市直新增支出4.92億元
根據預算執(zhí)行情況和財力實際，建議將市本級一般債券利息等支出4.92億元（詳見附件）予以調增。
一是根據《財政部印發(fā)地方政府一般債務預算管理辦法》（財預〔2016〕154號）中“一般債務收入、安排的支出、還本付息、發(fā)行費用納入一般公共預算管理”的要求，將一般債券利息2.45億元納入調整預算；
二是根據《中共懷化市委辦公室 懷化市人民政府辦公室關于2017年度全市社會治安綜合治理考核評估情況的通報》（懷辦〔2017〕36號）安排綜合治理獎勵0.8億元，根據人社部文件等相關要求，安排其他到人支出0.15億元，共計0.95億元；
三是根據《懷化市人民政府辦公室關于印發(fā)<懷化市消除大班額專項行動計劃（2018-2020年）>的通知》（懷政辦發(fā)〔2018〕16號）、《湖南省污染防治攻堅戰(zhàn)2018年度工作方案》等要求，安排教育、環(huán)保等其他支出1.52億元。
2、懷化高新區(qū)一般公共預算支出不調整。
3、懷化經開區(qū)支出預算調增0.26億元
調入資金0.26億元用于支付懷化經開區(qū)2018年度應付一般債券利息。
綜上所述：市本級預算支出擬調增5.18億元。2018年，市本級支出年初預算安排63.79億元。建議市本級支出由63.79億元調增為68.97億元，調增5.18億元。由于預算調整后到年底還有3個月時間，上級專項轉移支付補助數還沒有完全確定，支出決算數到年底還將會有一些變化。
（三）收支平衡情況
2018年，市直調入政府性基金4.92億元（其中當年政府性基金4.07億元、歷年政府性基金結余0.85億元），新增支出4.92億元，調整后的市直財政收支平衡。
2018年，懷化經開區(qū)調入其他資金0.26億元，支出調增0.26億元，調整后懷化經開區(qū)財政收支平衡。
綜上所述：市五屆人大二次會議通過的市本級收支預算為63.79億元，此次根據財力調整預算增加一般公共預算支出5.18億元，調整后的收支預算為68.97億元。市本級一般公共預算收支平衡。
需要說明的是2018年預算提前安排新增一般債券3億元，目前到位1億元，剩余2億元缺口通過調整上年結轉的重大交通建設資金1.3億元用途以及調入歷年政府性基金0.7億元方式彌補。
二、政府性基金收支調整方案(草案）
（一）政府性基金收入調整方案
1、市直政府性基金預算收入調增25.56億元
市直政府性基金預算收入由年初的15.59億元調整為41.15億元，調增25.56億元。具體到科目的情況是國有土地出讓價款由年初的13.58億元調整為37.60億元，調增24.02億元；農業(yè)土地開發(fā)資金由年初的0.05億元調整為0.1億元，調增0.05億元；國有土地收益基金由年初的0.76億元調整為2.25億元，調增1.49億元。城市基礎配套費、污水處理費等政府性基金收入1.2億元不調整。
2、懷化高新區(qū)政府性基金收入不調整
3、懷化經開區(qū)政府性基金收入調減2.6億元
由于懷化經開區(qū)部分地塊審批程序尚在辦理，影響土地出讓進度。土地出讓價款由年初的8.63億元調整為6.03億元，調減2.6億元。
綜上所述，市五屆人大二次會議上通過的市本級政府性基金收入為30.26億元。根據實際情況，建議調整為53.22億元，調增22.96億元。
（二）政府性基金支出調整方案
1、市直政府性基金預算支出調增23.04億元
市直政府性基金預算支出由年初的13.78億元調整為36.82億元，調增23.04億元。具體到科目的情況是國有土地出讓價款安排的支出由年初的12.56億元調整為34.59億元（按相關政策測算成本等支出15.8億元后安排專項債券利息2.28億元、自然村通水泥（瀝青）路市級配套0.49億元、消化借款3.46億元），調增22.03億元；農業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出由年初的0.02億元調整為0.03億元，調增0.01億元；國有土地收益基金安排的支出調整為1億元，調增1億元。城市基礎配套費、污水處理費等政府性基金支出1.2億元不調整。
2、懷化高新區(qū)政府性基金支出不調整
3、懷化經開區(qū)政府性基金支出調減2.6億元
土地出讓價款安排的支出由年初的8.63億元調整為6.03億元，調減2.6億元。
綜上所述，市五屆人大二次會議上通過的市本級政府性基金支出為28.45億元。根據實際情況，建議調整為48.89億元，調增20.44億元。政府性基金調整后結余為4.33億元，根據需要調入一般公共預算4.07億元后，政府性基金結余為0.26億元。
（三）新增專項債券調整方案
2018年省財政廳下達市本級新增專項債券6.27億元，按照新增專項債券的使用要求擬安排市直4.27億元、懷化高新區(qū)和懷化經開區(qū)各1億元用于土地儲備，相應需調增市本級政府性基金支出6.27億元。
三、債券本金償還
2018年，市本級應償還債券本金12.39億元，其中一般債券本金4.5億元（市直3.44億元、懷化高新區(qū)0.31億元、懷化經開區(qū)0.75億元），專項債券本金7.89億元（市直5.49億元、懷化高新區(qū)2.4億元），通過借新還舊的方式進行償還。
四、國有資本經營預算收支不調整。
五、社會保險基金預算收支不調整。
