關(guān)于懷化市本級2016年財政預(yù)算

調(diào)整方案（草案）的報告

—2016年10月31日在市四屆人大常委會第二十九次會議上

市財政局局長  張純

主任、常務(wù)副主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

    受市人民政府委托，現(xiàn)將懷化市本級2016年財政預(yù)算調(diào)整方案（草案）匯報如下：

　　一、地方財政預(yù)算收支調(diào)整方案（草案）

　　（一）地方財政預(yù)算收入調(diào)整方案

　　市四屆人大四次會議上通過的市本級地方財政收入為28.94億元，本次不做調(diào)整。

　　（二）地方財政預(yù)算支出調(diào)整方案

1、2016年，市直預(yù)算執(zhí)行到目前，共需增加支出3.28億元。其中：

一是新增政府一般債券支出2.28億元（新增一般債券3.03億元，年初預(yù)算已安排0.75億元，此次調(diào)整預(yù)算安排2.28億元）。根據(jù)《預(yù)算法》和《湖南省財政廳關(guān)于下達2016年地方政府新增債券額度的通知》（湘財預(yù)〔2016〕42號）“新增債券要嚴(yán)格按照預(yù)算法規(guī)定用于公益性資本支出，不得用于經(jīng)常性支出”的要求，全部用于“兩館一中心”建設(shè)（包括調(diào)整年初預(yù)算安排的0.75億元，共計安排3.03億元）。

　　二是新增民生配套等支出1億元（詳見附件1），到大類的情況如下：

　　社保、衛(wèi)生、文化、救災(zāi)等民生支出0.53億元；

　　產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金0.2億元；

    基本建設(shè)支出0.17億元；

　　其他支出0.1億元。

2、2016年，懷化工業(yè)園新增支出0.4億元，用于園區(qū)二期基礎(chǔ)設(shè)施補助。

綜上所述：市本級預(yù)算支出擬調(diào)增3.68億元。2016年，市本級支出年初預(yù)算安排56億元，建議市本級財政支出由56億元調(diào)增為59.68億元，調(diào)增3.68億元。由于預(yù)算調(diào)整后到年底還有3個月時間，上級專項轉(zhuǎn)移支付補助數(shù)還沒有完全確定，支出決算數(shù)到年底還將會有一些變化。

　　（三）收支平衡情況

2016年，市直新增財力來源3.28億元。一是新增政府一般債券增加2.28億元；二是基金轉(zhuǎn)列一般預(yù)算收入0.12億元；三是預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金中調(diào)入0.7億元；四是調(diào)入結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)等資金0.18億元。市直財政新增支出3.28億元，調(diào)整后的市直財政收支平衡。

2016年，懷化工業(yè)園新增財力來源0.4億元，即調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.4億元。懷化工業(yè)園新增支出0.4億元，調(diào)整后懷化工業(yè)園財政收支平衡。

    綜上所述：市四屆人大四次會議通過的市本級收支預(yù)算為56億元，此次根據(jù)財力調(diào)整預(yù)算增加支出3.68億元，調(diào)整后的收支預(yù)算為59.68億元。市本級一般公共預(yù)算收支平衡。

　　二、政府性基金收支調(diào)整方案(草案）

　　（一）政府性基金收入調(diào)整方案

市四屆人大四次會議上通過的市本級政府性基金收入為33.20億元。根據(jù)實際情況，建議調(diào)整為39.39億元，調(diào)增6.19億元。 

 1、國土收入（國有土地使用權(quán)出讓收入、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入、國有土地收益基金收入）調(diào)增6.14億元，為工業(yè)園增加6.14億元。

2、其他政府性基金收入調(diào)增0.05億元。到科目的情況為：新菜地開發(fā)建設(shè)基金收入調(diào)減0.01億元，小型水庫移民扶助基金收入調(diào)增0.05億元，散裝水泥專項資金調(diào)減0.01億元，城市公用事業(yè)附加調(diào)減0.04億元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費調(diào)增0.02億元，污水處理費調(diào)增0.06億元，新型墻體材料專項基金調(diào)減0.02億元。    

　　（二）政府性基金支出調(diào)整方案

　　市人大四屆四次會議上通過的市本級政府性基金支出為32.67億元。根據(jù)實際情況建議調(diào)整為38.87億元，調(diào)增6.20億元。

　　1、國土支出（國有土地使用權(quán)出讓支出、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出、國有土地收益基金支出）調(diào)增6.10億元，為工業(yè)園增加6.10億元。

     2、其他政府性基金支出調(diào)增0.10億元。到科目的情況為：新菜地開發(fā)建設(shè)基金支出調(diào)減0.01億元，小型水庫移民扶助基金支出調(diào)增0.05億元，散裝水泥專項資金調(diào)減0.01億元，城市公用事業(yè)附加調(diào)減0.04億元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費調(diào)增0.02億元，污水處理費調(diào)增0.06億元，新型墻體材料專項基金調(diào)減0.02億元，價格調(diào)節(jié)基金支出調(diào)增0.05億元。

    綜上所述，2016年市本級政府性基金收入39.39億元，支出38.87億元，結(jié)余0.52億元。

　　三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支不調(diào)整。

　　四、社會保險基金預(yù)算收支不調(diào)整。

 10.26 調(diào)整預(yù)算.xls